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Composition de Trek Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
375 dans 15 pays
10 premières
26,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301British American Tobacco PLC 5 269308,1 k $
302State Street SPDR NYSE Technology ETF 1 206307,8 k $
303iShares Trust 1 437307 k $
304Innovator U.S. Equity Power Bu 7 326306,4 k $
305GE Vernova Inc 351306,4 k $
306Anheuser-Busch InBev SA/NV 4 364302,7 k $
307Vanguard Mid-Cap ETF 1 054302,7 k $
308United Microelectronics Corp 33 538301,2 k $
309Innovator U.S. Equity Buffer E 6 150295,7 k $
310Sanofi SA 6 027290,4 k $
311SPDR SERIES TRUST 1 628290 k $
312Verizon Communications Inc 5 733287,8 k $
313T Rowe Price Group Inc 3 162285 k $
314Innovator U.S. Equity Buffer E 6 155284,7 k $
315Altria Group, Inc. 4 301283,8 k $
316TJX Cos Inc/The 1 776283,6 k $
317Energy Transfer LP 14 693283,6 k $
318Dimensional ETF Trust 7 221280,6 k $
319Innovator U.S. Equity Buffer E 5 727280,5 k $
320Starbucks Corp 3 122279,7 k $
321Vertex Pharmaceuticals Inc 620276,9 k $
322First Trust Cloud Computing ETF 2 517275,3 k $
323Schwab US Broad Market ETF 10 804271,2 k $
324Vanguard Russell 3000 930267,4 k $
325Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 4 504265,9 k $
326Diageo PLC 3 545263,9 k $
327Ubiquiti Inc 330260,8 k $
328Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 437258,1 k $
329FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 5 900257 k $
330IES Holdings Inc 534254,4 k $
331Smith & Nephew PLC 8 001254,3 k $
332iShares Trust 1 162254,2 k $
333Crowdstrike Holdings Inc 650253,8 k $
334Fresenius Medical Care AG 11 112250,7 k $
335General Electric Co 878249 k $
336HF Sinclair Corp 3 989248,9 k $
337Constellation Energy Corp. 884246,9 k $
338Vanguard World Fund 903245,9 k $
339Williams Cos Inc/The 3 350243,8 k $
340iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2 201243 k $
341American Express Co 801242,3 k $
342Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 143236,3 k $
343Ryanair Holdings PLC 4 054234,3 k $
344Devon Energy Corp 4 641233,5 k $
345SAP SE 1 328227,4 k $
346Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 7 607227,3 k $
347iShares Trust 635226,4 k $
348Target Corp 1 841223,1 k $
349Darden Restaurants Inc 1 136222,7 k $
350Vanguard Small-Cap ETF 843220,8 k $
351American Century ETF Trust 1 974218,1 k $
352US Bancorp 4 179217,4 k $
353Honda Motor Co Ltd 8 869215,6 k $
354Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 279215,6 k $
355Realty Income Corp 3 499214,1 k $
356iShares Ethereum Trust ETF 13 454213 k $
357UnitedHealth Group Inc 786212,6 k $
358Toyota Motor Corp 1 029212,1 k $
359State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6 227208,8 k $
360ONEOK Inc 2 300207,9 k $
361Zoetis Inc 1 750206,9 k $
362Truist Financial Corp 4 490206,4 k $
363Vistra Corp 1 373206,4 k $
364Adobe Inc 847205,9 k $
365iShares MSCI Emerging Markets ETF 3 615205,3 k $
366Boston Scientific Corp 3 245203,6 k $
367Schwab U.S. Small-Cap ETF 6 931201,6 k $
368Duke Energy Corp 1 538201,4 k $
369BlackRock Debt Strategies Fund 20 754199 k $
370Aegon Ltd 14 416104,7 k $
371Enel Chile SA 25 35499,9 k $
372Trump Media & Technology Group Corp 10 04393,2 k $
373TrueBlue Inc 21 42383,8 k $
374NCR Voyix Corp 10 50566,5 k $
375CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC 14 96412,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Énergie 2,9 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Finance 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 66,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,2 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • Brésil 1,6 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Australie 0,6 %
  • Japon 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3501,4 Md $93,19 %
2Royaume-Uni655,8 M $3,63 %
3Brésil224,9 M $1,62 %
4Taïwan312,2 M $0,79 %
5Australie28,7 M $0,57 %
6Japon3750,9 k $0,05 %
7Luxembourg1380 k $0,02 %
8Finlande1342,8 k $0,02 %
9Danemark1311,4 k $0,02 %
10Belgique1302,7 k $0,02 %
11France1290,4 k $0,02 %
12Irlande1234,3 k $0,02 %
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