Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC

Name: Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.592 in 35 Ländern
Zehn größte: 24,3 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
401	Hershey Co/The	16.346	3,4 Mio. $
402	Antero Midstream Corp	147.910	3,4 Mio. $
403	Franklin Templeton ETF Trust	48.688	3,3 Mio. $
404	Grayscale Ethereum Staking Min	165.800	3,3 Mio. $
405	Cia de Minas Buenaventura SAA	91.356	3,3 Mio. $
406	NIKE Inc	62.324	3,3 Mio. $
407	Cigna Group/The	12.239	3,3 Mio. $
408	CoreWeave Inc	42.063	3,3 Mio. $
409	CF Industries Holdings Inc	24.989	3,2 Mio. $
410	Fox Corp	55.412	3,2 Mio. $
411	Evercore Inc	10.835	3,2 Mio. $
412	Coterra Energy Inc	92.006	3,2 Mio. $
413	Winmark Corp	7.540	3,2 Mio. $
414	Franklin Templeton ETF Trust	96.764	3,2 Mio. $
415	Tradeweb Markets Inc	27.230	3,2 Mio. $
416	Federal Signal Corp	29.537	3,2 Mio. $
417	Nucor Corp	18.824	3,2 Mio. $
418	Pinterest Inc	173.189	3,2 Mio. $
419	Piper Sandler Cos	41.339	3,2 Mio. $
420	Republic Services Inc	14.322	3,1 Mio. $
421	Gentex Corp	141.748	3,1 Mio. $
422	Skyworks Solutions Inc	57.797	3,1 Mio. $
423	Silicon Motion Technology Corp	27.501	3,1 Mio. $
424	Atmos Energy Corp	16.653	3,1 Mio. $
425	Xcel Energy Inc	38.645	3,1 Mio. $
426	Omnicom Group Inc	40.705	3,1 Mio. $
427	ROBLOX Corp	54.103	3,1 Mio. $
428	Blackstone Inc	26.344	3 Mio. $
429	Bloom Energy Corp	22.287	3 Mio. $
430	Woodside Energy Group Ltd	126.330	3 Mio. $
431	Dr Reddy's Laboratories Ltd	217.581	3 Mio. $
432	Ameriprise Financial Inc	6.780	3 Mio. $
433	Lumentum Holdings Inc	4.266	3 Mio. $
434	Molson Coors Beverage Co	69.407	3 Mio. $
435	DuPont de Nemours Inc	65.044	3 Mio. $
436	Vicor Corp	18.355	3 Mio. $
437	DT Midstream Inc	21.541	2,9 Mio. $
438	Korea Electric Power Corp	203.118	2,9 Mio. $
439	Corteva Inc	34.486	2,9 Mio. $
440	Paychex Inc	31.326	2,9 Mio. $
441	Qnity Electronics Inc	24.930	2,9 Mio. $
442	Axon Enterprise Inc	6.748	2,9 Mio. $
443	ING Groep NV	109.936	2,9 Mio. $
444	Pathward Financial Inc	31.673	2,8 Mio. $
445	Lennar Corp	32.351	2,8 Mio. $
446	Rockwell Automation Inc	7.750	2,8 Mio. $
447	Consolidated Edison Inc	24.565	2,8 Mio. $
448	Chipotle Mexican Grill Inc	86.519	2,8 Mio. $
449	Barclays PLC	130.390	2,8 Mio. $
450	Coeur Mining Inc	146.358	2,7 Mio. $
451	Keysight Technologies Inc	9.718	2,7 Mio. $
452	Nokia Oyj	340.127	2,7 Mio. $
453	Warner Bros Discovery Inc	99.392	2,7 Mio. $
454	MSCI Inc	5.052	2,7 Mio. $
455	Snap-on Inc	7.487	2,7 Mio. $
456	Diamondback Energy Inc	13.741	2,7 Mio. $
457	Principal Financial Group Inc	30.110	2,7 Mio. $
458	Plains GP Holdings LP	111.333	2,7 Mio. $
459	WisdomTree Trust	51.428	2,7 Mio. $
460	AMETEK Inc	12.565	2,7 Mio. $
461	Air Products and Chemicals Inc	9.202	2,7 Mio. $
462	Prudential Financial, Inc.	27.315	2,7 Mio. $
463	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.449	2,7 Mio. $
464	Schwab US Dividend Equity ETF	86.741	2,7 Mio. $
465	Darden Restaurants Inc	13.568	2,7 Mio. $
466	Sempra	27.233	2,6 Mio. $
467	A O Smith Corp	39.997	2,6 Mio. $
468	Harmony Gold Mining Co Ltd	171.297	2,6 Mio. $
469	Microchip Technology Inc	40.535	2,6 Mio. $
470	Banco de Chile	70.478	2,6 Mio. $
471	Coherent Corp	10.906	2,6 Mio. $
472	St Joe Co/The	41.213	2,6 Mio. $
473	FirstCash Holdings Inc	13.660	2,6 Mio. $
474	Fifth Third Bancorp	55.090	2,6 Mio. $
475	HF Sinclair Corp	40.796	2,5 Mio. $
476	Carvana Co	8.076	2,5 Mio. $
477	Teradyne Inc	8.559	2,5 Mio. $
478	Alcoa Corp	38.219	2,5 Mio. $
479	BP PLC	53.699	2,5 Mio. $
480	Edison International	34.459	2,5 Mio. $
481	Oceaneering International Inc	70.929	2,5 Mio. $
482	Tenaris SA	43.041	2,5 Mio. $
483	National HealthCare Corp	15.408	2,5 Mio. $
484	Antero Resources Corp	57.939	2,5 Mio. $
485	Take-Two Interactive Software Inc	12.435	2,5 Mio. $
486	Tractor Supply Co	54.177	2,5 Mio. $
487	Public Storage	9.049	2,5 Mio. $
488	Manhattan Associates Inc	18.300	2,4 Mio. $
489	PDD Holdings Inc	23.838	2,4 Mio. $
490	Nomura Holdings Inc	307.268	2,4 Mio. $
491	Kimco Realty Corp	107.561	2,4 Mio. $
492	Teledyne Technologies Inc	3.990	2,4 Mio. $
493	PACCAR Inc	20.818	2,4 Mio. $
494	Kroger Co/The	32.985	2,4 Mio. $
495	KeyCorp	118.738	2,4 Mio. $
496	Williams-Sonoma Inc	13.038	2,4 Mio. $
497	Twilio Inc	18.858	2,4 Mio. $
498	Haleon PLC	235.522	2,4 Mio. $
499	Occidental Petroleum Corp	36.130	2,3 Mio. $
500	Baker Hughes Co	38.396	2,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 31,9 %
Industrie 12,9 %
Finanzen 9,2 %
Zyklischer Konsum 6,9 %
Kommunikation 6,3 %
Gesundheit 5,5 %
Basiskonsum 2,6 %
Energie 1,5 %
Rohstoffe 1,1 %
Versorger 1,0 %
Immobilien 0,6 %
Fonds 0,6 %
Nicht zugeordnet 19,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,5 %
Taiwan 1,6 %
Südkorea 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Brasilien 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Deutschland 0,2 %
Japan 0,2 %
Indien 0,2 %
Frankreich 0,2 %
Australien 0,1 %
Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.452	10,3 Mrd. $	95,47 %
2	Taiwan	3	176,6 Mio. $	1,64 %
3	Südkorea	8	36,7 Mio. $	0,34 %
4	Vereinigtes Königreich	19	36,4 Mio. $	0,34 %
5	Brasilien	17	26,6 Mio. $	0,25 %
6	Kaimaninseln	20	22,4 Mio. $	0,21 %
7	Niederlande	5	22,3 Mio. $	0,21 %
8	Deutschland	1	20,3 Mio. $	0,19 %
9	Japan	6	18,7 Mio. $	0,17 %
10	Indien	5	18,2 Mio. $	0,17 %
11	Frankreich	2	17,2 Mio. $	0,16 %
12	Australien	3	14,8 Mio. $	0,14 %

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