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Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.592 in 35 Ländern
Zehn größte
24,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Sandisk Corp/DE 7.9765,1 Mio. $
302Cargurus Inc 148.7795,1 Mio. $
303Cirrus Logic Inc 34.8275 Mio. $
304Chunghwa Telecom Co Ltd 119.1945 Mio. $
305Ford Motor Co 434.6965 Mio. $
306Red Cat Holdings Inc 380.7605 Mio. $
307Equinor ASA 117.6485 Mio. $
308Fair Isaac Corp 4.6324,9 Mio. $
309Allstate Corp/The 23.8424,9 Mio. $
310Wyndham Hotels & Resorts Inc 59.9454,9 Mio. $
311PayPal Holdings Inc 107.3884,9 Mio. $
312United Parcel Service Inc 49.1314,8 Mio. $
313Martin Marietta Materials Inc 8.1714,8 Mio. $
314Marathon Petroleum Corp 19.6934,8 Mio. $
315Viatris Inc 350.6484,7 Mio. $
316KT Corp 219.3894,7 Mio. $
317Varonis Systems Inc 219.1124,7 Mio. $
318IES Holdings Inc 9.7984,7 Mio. $
319Monster Beverage Corp 64.4114,7 Mio. $
320HP Inc 242.3424,7 Mio. $
321iShares Trust 48.2854,6 Mio. $
322Coca-Cola Consolidated Inc 23.8234,6 Mio. $
3233M Co 31.2334,5 Mio. $
324Abercrombie & Fitch Co 49.4924,5 Mio. $
325PulteGroup Inc 38.3994,5 Mio. $
326Vanguard Extended Market ETF 21.8224,5 Mio. $
327Rambus Inc 51.9474,5 Mio. $
328Deckers Outdoor Corp 44.3514,4 Mio. $
329UiPath Inc 399.6254,4 Mio. $
330Pegasystems Inc 103.8834,4 Mio. $
331Devon Energy Corp 87.5034,4 Mio. $
332HDFC Bank Ltd 176.4074,4 Mio. $
333TransDigm Group Inc 3.7864,4 Mio. $
334Walt Disney Co/The 45.1024,3 Mio. $
335Digital Realty Trust Inc 24.0994,3 Mio. $
336Vulcan Materials Co 15.9004,3 Mio. $
337Aflac Inc 39.4274,3 Mio. $
338Pfizer Inc 152.8744,3 Mio. $
339Acadian Asset Management Inc 78.6424,3 Mio. $
340Simon Property Group Inc 22.8504,3 Mio. $
341Capital One Financial Corp 23.3074,3 Mio. $
342Thermo Fisher Scientific Inc 8.6134,2 Mio. $
343Jones Lang LaSalle Inc 13.8944,2 Mio. $
344HubSpot Inc 17.2584,2 Mio. $
345Fiserv Inc 74.3614,1 Mio. $
346Covista Inc 35.9774,1 Mio. $
347Truist Financial Corp 89.8524,1 Mio. $
348Nextpower Inc 34.1064,1 Mio. $
349Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 179.3464,1 Mio. $
350TIM SA/Brazil 153.3544,1 Mio. $
351Entergy Corp 35.4754 Mio. $
352Kimberly-Clark Corp 40.9373,9 Mio. $
353Electronic Arts Inc 19.3123,9 Mio. $
354Masco Corp 65.1253,9 Mio. $
355BigBear.ai Holdings Inc 1.111.2193,9 Mio. $
356NetApp Inc 37.7263,9 Mio. $
357Charter Communications, Inc. 17.8783,9 Mio. $
358Tyson Foods Inc 60.1943,9 Mio. $
359Marsh & McLennan Cos Inc 22.2223,9 Mio. $
360Sony Group Corp 185.8693,8 Mio. $
361EQT Corp 60.4053,8 Mio. $
362Franklin Templeton ETF Trust 170.8683,8 Mio. $
363Phillips 66 20.8723,8 Mio. $
364Rio Tinto PLC 40.5283,8 Mio. $
365Kinetik Holdings Inc 77.8653,8 Mio. $
366Blackrock Inc 3.9113,8 Mio. $
367Powell Industries Inc 6.9343,8 Mio. $
368Ciena Corp 9.6583,7 Mio. $
369Jack Henry & Associates Inc 23.6563,7 Mio. $
370CSX Corp 90.9143,7 Mio. $
371Cloudflare Inc 18.0823,7 Mio. $
372SK Telecom Co Ltd 126.4673,7 Mio. $
373WW Grainger Inc 3.3773,7 Mio. $
374Morningstar Inc 21.6903,7 Mio. $
375Erie Indemnity Co 14.5823,7 Mio. $
376Bank of New York Mellon Corp/The 30.8493,7 Mio. $
377Cal-Maine Foods Inc 46.1413,7 Mio. $
378Blue Bird Corp 64.0443,6 Mio. $
379Starbucks Corp 40.5073,6 Mio. $
380Xylem Inc/NY 30.3003,6 Mio. $
381Alibaba Group Holding Ltd 28.8543,6 Mio. $
382Otis Worldwide Corp 46.9223,6 Mio. $
383Norfolk Southern Corp 12.5343,6 Mio. $
384American Tower Corp 20.7693,6 Mio. $
385United Therapeutics Corp 6.0393,6 Mio. $
386Unusual Machines Inc /US 288.4103,6 Mio. $
387Emerson Electric Co. 27.2033,6 Mio. $
388Armstrong World Industries Inc 21.6233,6 Mio. $
389PTC Inc 24.9693,6 Mio. $
390SEI Investments Co 45.0283,5 Mio. $
391Royal Gold Inc 13.8733,5 Mio. $
392Best Buy Co Inc 54.5193,5 Mio. $
393Ubiquiti Inc 4.4243,5 Mio. $
394Mizuho Financial Group Inc 438.0903,5 Mio. $
395Sea Ltd 41.8803,5 Mio. $
396Quanta Services Inc 6.3033,5 Mio. $
397Tidewater Inc 41.2083,4 Mio. $
398Valero Energy Corp 13.8963,4 Mio. $
399Texas Pacific Land Corp 7.2253,4 Mio. $
400Stewart Information Services Corp 55.5543,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,9 %
  • Industrie 12,9 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,9 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Fonds 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 19,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,5 %
  • Taiwan 1,6 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Deutschland 0,2 %
  • Japan 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Australien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.45210,3 Mrd. $95,47 %
2Taiwan3176,6 Mio. $1,64 %
3Südkorea836,7 Mio. $0,34 %
4Vereinigtes Königreich1936,4 Mio. $0,34 %
5Brasilien1726,6 Mio. $0,25 %
6Kaimaninseln2022,4 Mio. $0,21 %
7Niederlande522,3 Mio. $0,21 %
8Deutschland120,3 Mio. $0,19 %
9Japan618,7 Mio. $0,17 %
10Indien518,2 Mio. $0,17 %
11Frankreich217,2 Mio. $0,16 %
12Australien314,8 Mio. $0,14 %
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