Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC

Name: Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.592 in 35 Ländern
Zehn größte: 24,3 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
201	Super Micro Computer Inc	369.649	8,4 Mio. $
202	ConocoPhillips	62.739	8,3 Mio. $
203	Stryker Corp	24.995	8,2 Mio. $
204	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	474.451	8,1 Mio. $
205	Union Pacific Corp	33.059	8 Mio. $
206	SentinelOne Inc	615.765	7,9 Mio. $
207	TD SYNNEX Corp	46.831	7,9 Mio. $
208	Woori Financial Group Inc	117.323	7,8 Mio. $
209	Labcorp Holdings Inc	29.097	7,8 Mio. $
210	Southern Copper Corp	44.681	7,7 Mio. $
211	HCA Healthcare Inc	16.114	7,6 Mio. $
212	Firefly Aerospace Inc	267.181	7,6 Mio. $
213	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	31.544	7,6 Mio. $
214	Corning Inc	55.620	7,6 Mio. $
215	Vistra Corp	49.531	7,4 Mio. $
216	Banco Santander SA	640.444	7,2 Mio. $
217	Fastenal Co	155.418	7,2 Mio. $
218	Vertex Pharmaceuticals Inc	16.063	7,2 Mio. $
219	Automatic Data Processing Inc	35.046	7,1 Mio. $
220	Southern Co/The	73.437	7,1 Mio. $
221	Waste Management Inc	30.811	7,1 Mio. $
222	Leonardo DRS Inc	158.356	7,1 Mio. $
223	American Express Co	23.292	7 Mio. $
224	Toyota Motor Corp	34.143	7 Mio. $
225	S&P Global Inc	16.279	6,9 Mio. $
226	EOG Resources Inc	47.325	6,8 Mio. $
227	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	220.261	6,8 Mio. $
228	New York Times Co/The	80.988	6,8 Mio. $
229	EMCOR Group Inc	9.072	6,7 Mio. $
230	Intercontinental Exchange Inc	42.564	6,7 Mio. $
231	Boeing Co/The	33.259	6,6 Mio. $
232	Vanguard Scottsdale Funds	140.419	6,6 Mio. $
233	CME Group Inc	22.298	6,6 Mio. $
234	NRG Energy Inc	44.991	6,6 Mio. $
235	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	42.060	6,5 Mio. $
236	Ross Stores Inc	29.685	6,4 Mio. $
237	Interactive Brokers Group Inc	95.824	6,4 Mio. $
238	Novartis AG	41.816	6,4 Mio. $
239	Exelixis Inc	148.830	6,4 Mio. $
240	Travelers Cos Inc/The	21.823	6,4 Mio. $
241	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	293.843	6,4 Mio. $
242	Cboe Global Markets Inc	22.615	6,4 Mio. $
243	ICICI Bank Ltd	241.936	6,3 Mio. $
244	Zoetis Inc	52.710	6,2 Mio. $
245	US Bancorp	119.318	6,2 Mio. $
246	Gold Fields Ltd	136.602	6,2 Mio. $
247	FedEx Corp	17.357	6,2 Mio. $
248	Marriott International Inc/MD	18.799	6,1 Mio. $
249	Fidelity National Information Services Inc	130.376	6,1 Mio. $
250	DoorDash Inc	40.728	6,1 Mio. $
251	iShares Core S&P 500 ETF	9.342	6,1 Mio. $
252	InterDigital Inc	20.142	6,1 Mio. $
253	Motorola Solutions Inc	13.970	6,1 Mio. $
254	Reddit Inc	44.998	6,1 Mio. $
255	Archer-Daniels-Midland Co	82.583	6 Mio. $
256	IDEXX Laboratories Inc	10.677	6 Mio. $
257	DR Horton Inc	43.530	6 Mio. $
258	General Motors Co	80.136	6 Mio. $
259	Block Inc	99.126	6 Mio. $
260	Cooper Cos Inc/The	83.294	6 Mio. $
261	Grand Canyon Education Inc	34.794	5,9 Mio. $
262	Shell PLC	63.597	5,9 Mio. $
263	W R Berkley Corp	89.062	5,9 Mio. $
264	Vale SA	370.771	5,9 Mio. $
265	Kyndryl Holdings Inc	448.827	5,9 Mio. $
266	Cheniere Energy Inc	20.689	5,9 Mio. $
267	Cummins Inc	10.891	5,9 Mio. $
268	Equinix Inc	5.971	5,9 Mio. $
269	Shinhan Financial Group Co Ltd	95.110	5,8 Mio. $
270	KB Financial Group Inc	58.243	5,8 Mio. $
271	Boston Scientific Corp	91.925	5,8 Mio. $
272	Comfort Systems USA Inc	4.175	5,8 Mio. $
273	CVS Health Corp	79.440	5,7 Mio. $
274	United Microelectronics Corp	635.255	5,7 Mio. $
275	McKesson Corp	6.534	5,7 Mio. $
276	Hilton Worldwide Holdings Inc	18.546	5,6 Mio. $
277	LKQ Corp	191.052	5,6 Mio. $
278	PNC Financial Services Group Inc/The	26.848	5,6 Mio. $
279	Regions Financial Corp	209.731	5,5 Mio. $
280	F5 Inc	18.891	5,5 Mio. $
281	Prologis Inc	41.262	5,5 Mio. $
282	Federated Hermes Inc	96.171	5,5 Mio. $
283	APA Corp	128.105	5,4 Mio. $
284	AutoZone Inc	1.600	5,4 Mio. $
285	Franklin Templeton ETF Trust	135.567	5,4 Mio. $
286	POSCO Holdings Inc	92.219	5,4 Mio. $
287	Cencora Inc	17.101	5,4 Mio. $
288	Expedia Group Inc	23.176	5,4 Mio. $
289	Jabil Inc	20.142	5,4 Mio. $
290	Casey's General Stores Inc	7.190	5,2 Mio. $
291	American Electric Power Co Inc	39.740	5,2 Mio. $
292	Select Sector Spdr Trust	84.893	5,2 Mio. $
293	FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T	215.080	5,2 Mio. $
294	Invesco QQQ Trust Series 1	8.913	5,1 Mio. $
295	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	259.972	5,1 Mio. $
296	Ventas Inc	62.738	5,1 Mio. $
297	Sezzle Inc	81.051	5,1 Mio. $
298	British American Tobacco PLC	87.688	5,1 Mio. $
299	EHang Holdings Ltd	527.594	5,1 Mio. $
300	Tenable Holdings Inc	302.267	5,1 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 31,9 %
Industrie 12,9 %
Finanzen 9,2 %
Zyklischer Konsum 6,9 %
Kommunikation 6,3 %
Gesundheit 5,5 %
Basiskonsum 2,6 %
Energie 1,5 %
Rohstoffe 1,1 %
Versorger 1,0 %
Immobilien 0,6 %
Fonds 0,6 %
Nicht zugeordnet 19,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,5 %
Taiwan 1,6 %
Südkorea 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Brasilien 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Deutschland 0,2 %
Japan 0,2 %
Indien 0,2 %
Frankreich 0,2 %
Australien 0,1 %
Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.452	10,3 Mrd. $	95,47 %
2	Taiwan	3	176,6 Mio. $	1,64 %
3	Südkorea	8	36,7 Mio. $	0,34 %
4	Vereinigtes Königreich	19	36,4 Mio. $	0,34 %
5	Brasilien	17	26,6 Mio. $	0,25 %
6	Kaimaninseln	20	22,4 Mio. $	0,21 %
7	Niederlande	5	22,3 Mio. $	0,21 %
8	Deutschland	1	20,3 Mio. $	0,19 %
9	Japan	6	18,7 Mio. $	0,17 %
10	Indien	5	18,2 Mio. $	0,17 %
11	Frankreich	2	17,2 Mio. $	0,16 %
12	Australien	3	14,8 Mio. $	0,14 %

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