Titelia

Zusammensetzung von Beacon Pointe Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.448 in 20 Ländern
Zehn größte
21,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401CDW Corp/DE 45.8305,5 Mio. $
402iShares Trust 43.2495,5 Mio. $
403Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 55.1235,4 Mio. $
404SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 147.7535,4 Mio. $
405ASML Holding NV 4.0255,3 Mio. $
406State Street SPDR Portfolio S& 66.0245,2 Mio. $
407Invesco S&P 500 Momentum ETF 46.4295,2 Mio. $
408Yum! Brands Inc 33.4525,2 Mio. $
409Marvell Technology Inc 52.2565,2 Mio. $
410Alpha Architect 1-3 Month Box 44.2425,1 Mio. $
411Norfolk Southern Corp 17.8945,1 Mio. $
412VanEck Morningstar Wide Moat ETF 52.9635,1 Mio. $
413VanEck ETF Trust 42.3225,1 Mio. $
414Roper Technologies Inc 14.3155,1 Mio. $
415Illinois Tool Works Inc 19.4455,1 Mio. $
416iShares Global Energy ETF 87.1055 Mio. $
417Aflac Inc 45.4155 Mio. $
418Analog Devices Inc 15.6135 Mio. $
419American Electric Power Co Inc 37.6444,9 Mio. $
420VanEck IG Floating Rate ETF 193.4684,9 Mio. $
421State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 167.7134,9 Mio. $
422Corteva Inc 57.9794,9 Mio. $
423Ishares S&p 100 Etf 15.1834,8 Mio. $
424Southwest Airlines Co 128.3934,8 Mio. $
425Vanguard Ultra Short Bond ETF 96.1994,8 Mio. $
426Vanguard S&P 500 Growth ETF 11.6674,8 Mio. $
427Shell PLC 50.6644,7 Mio. $
428Avantis International Small Cap Value ETF 47.1764,7 Mio. $
429State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 189.9084,7 Mio. $
430PIMCO ETF Trust 50.9534,7 Mio. $
431Everus Construction Group Inc 39.7754,7 Mio. $
432Select Sector Spdr Trust 114.6694,7 Mio. $
433SPDR Series Trust 36.5854,7 Mio. $
434Vanguard International Dividend Appreciation ETF 50.9234,5 Mio. $
435Microchip Technology Inc 69.6674,5 Mio. $
436Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 159.2844,4 Mio. $
437Vanguard S&P 500 Value ETF 21.6794,4 Mio. $
438WP Carey Inc 64.6244,4 Mio. $
439Markel Group Inc 2.2914,4 Mio. $
440CAPITAL SOUTHWEST CORP 196.7684,4 Mio. $
441Medpace Holdings Inc 9.0544,3 Mio. $
442ServiceNow Inc 41.5724,3 Mio. $
443Marsh & McLennan Cos Inc 24.8544,3 Mio. $
444Kimberly-Clark Corp 44.3444,3 Mio. $
445Sylvamo Corp 101.0474,3 Mio. $
446RPM International Inc 42.6674,2 Mio. $
447iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 29.2984,2 Mio. $
448Blackrock Inc 4.3804,2 Mio. $
449WisdomTree Trust 79.4204,2 Mio. $
450iShares International Treasury 101.4584,2 Mio. $
451Verisk Analytics Inc 21.9084,2 Mio. $
452Amphenol Corp 32.8924,2 Mio. $
453Generac Holdings Inc 21.2204,1 Mio. $
454Lyft Inc 311.1084,1 Mio. $
455Comtech Telecommunications Corp 1.246.0444,1 Mio. $
456Danaher Corp 21.6224,1 Mio. $
457Raymond James Financial Inc 28.1044,1 Mio. $
458Cloudflare Inc 19.6164 Mio. $
459iShares iBonds Dec 2030 Term C 184.7864 Mio. $
460Select Sector Spdr Trust 36.8784 Mio. $
461iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 30.3654 Mio. $
462Putnam Focused Large Cap Value ETF 86.1354 Mio. $
463ISHARES TRUST 58.6334 Mio. $
464State Street Materials Select Sector SPDR ETF 79.4684 Mio. $
465FT Vest Laddered Buffer ETF 116.6803,9 Mio. $
466iShares Select U.S. REIT ETF 63.0343,9 Mio. $
467Coinbase Global Inc 22.2453,9 Mio. $
468American Tower Corp 22.4083,9 Mio. $
469iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 41.0983,9 Mio. $
470HCA Healthcare Inc 8.1223,8 Mio. $
471Pacer Developed Markets Intern 90.2733,8 Mio. $
472iShares Trust 37.1293,8 Mio. $
473Intuit Inc 8.7493,8 Mio. $
474iShares Core MSCI Europe ETF 53.7793,8 Mio. $
475iShares Trust 47.3673,8 Mio. $
476F/m US Treasury 3 Month Bill F 75.3323,8 Mio. $
477SentinelOne Inc 291.2343,8 Mio. $
478INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 15.7183,7 Mio. $
479Bluerock Total Incom 224.6883,7 Mio. $
480J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 51.2883,7 Mio. $
481Realty Income Corp 60.6763,7 Mio. $
482iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 27.9543,7 Mio. $
483Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 154.9953,7 Mio. $
484Ishares Inc 46.5103,7 Mio. $
485Global X MLP ETF 67.8023,7 Mio. $
486Marathon Petroleum Corp 14.9123,6 Mio. $
487General Motors Co 48.4413,6 Mio. $
488State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 54.4943,6 Mio. $
489Chipotle Mexican Grill Inc 111.8713,6 Mio. $
490Global X Funds 45.3623,5 Mio. $
491Vistra Corp 23.4993,5 Mio. $
492J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 55.1393,5 Mio. $
493CSW Industrials Inc 13.5023,5 Mio. $
494Zoetis Inc 29.7533,5 Mio. $
495First Bancorp/Southern Pines NC 62.3953,5 Mio. $
496Digital Realty Trust Inc 19.4263,5 Mio. $
497Adobe Inc 14.3343,5 Mio. $
498iShares MSCI China ETF 60.9893,4 Mio. $
499Vanguard Financials ETF 28.2603,4 Mio. $
500State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 74.5633,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,2 %
  • Technologie 11,4 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Industrie 2,8 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 54,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.40717,4 Mrd. $99,58 %
2Taiwan126,7 Mio. $0,15 %
3Vereinigtes Königreich1416,6 Mio. $0,10 %
4Frankreich19,4 Mio. $0,05 %
5Niederlande46,8 Mio. $0,04 %
6Japan43 Mio. $0,02 %
7Deutschland22,9 Mio. $0,02 %
8Australien21,7 Mio. $0,01 %
9Spanien21,6 Mio. $0,01 %
10Belgien11,4 Mio. $0,01 %
11Dänemark11,3 Mio. $0,01 %
12Brasilien1468.701 $0,00 %
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