Titelia

Zusammensetzung von Probity Advisors, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
212 in 8 Ländern
Zehn größte
46,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Trust 297.15162,7 Mio. $
2iShares Trust 501.14956,7 Mio. $
3iShares Core MSCI EAFE ETF 460.68141,7 Mio. $
4iShares Trust 171.37420,3 Mio. $
5ISHARES TRUST 111.86416,2 Mio. $
6SPDR SERIES TRUST 280.35315,9 Mio. $
7State Street SPDR Portfolio De 325.21814,8 Mio. $
8ISHARES TRUST 182.84814,5 Mio. $
9SPDR SERIES TRUST 148.23914,5 Mio. $
10iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 182.01912,7 Mio. $
11iShares iBonds Dec 2029 Term C 500.44111,6 Mio. $
12iShares iBonds Dec 2030 Term C 519.00211,4 Mio. $
13iShares iBonds Dec 2031 Term C 524.60411 Mio. $
14ISHARES TRUST 503.14010,3 Mio. $
15ISHARES TRUST 99.4809,3 Mio. $
16iShares iBonds Dec 2032 Term C 304.0957,7 Mio. $
17ISHARES TRUST 318.9377,3 Mio. $
18ISHARES TRUST 140.8807,2 Mio. $
19Microsoft Corp 18.1996,7 Mio. $
20Lam Research Corp 29.6206,3 Mio. $
21iShares iBonds Dec 2028 Term C 249.6486,3 Mio. $
22SPDR INDEX SHARES FUNDS 117.1055,5 Mio. $
23SPDR SERIES TRUST 55.9585,3 Mio. $
24iShares iBonds Dec 2034 Term C 192.3575 Mio. $
25iShares iBonds Dec 2033 Term C 189.3264,9 Mio. $
26ISHARES TRUST 197.0744,8 Mio. $
27SPDR SERIES TRUST 46.2914,5 Mio. $
28iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 48.8194,1 Mio. $
29Broadcom Inc 12.5633,9 Mio. $
30VANGUARD INDEX FUNDS 12.5283,8 Mio. $
31Vanguard Growth ETF 8.6433,8 Mio. $
32iShares iBonds Dec 2027 Term C 148.5653,6 Mio. $
33ISHARES TRUST 151.5623,4 Mio. $
34Goldman Sachs Group Inc/The 3.8553,3 Mio. $
35ISHARES TRUST 31.6853,1 Mio. $
36iShares iBonds Dec 2026 Term C 125.5813 Mio. $
37Texas Instruments Inc 14.7422,9 Mio. $
38ISHARES TRUST 124.8252,9 Mio. $
39iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 34.9052,7 Mio. $
40Amazon.com Inc 12.9182,7 Mio. $
41AbbVie Inc 12.2882,7 Mio. $
42Arista Networks Inc 21.2212,6 Mio. $
43US Bancorp 48.2532,5 Mio. $
44Eli Lilly & Co 2.6752,5 Mio. $
45Vanguard Value ETF 12.5332,5 Mio. $
46Merck & Co Inc 20.3192,4 Mio. $
47iShares Core Dividend Growth ETF 34.4672,4 Mio. $
48Bank of America Corp 48.5442,4 Mio. $
49Lockheed Martin Corp 3.9012,4 Mio. $
50Microchip Technology Inc 36.4652,4 Mio. $
51CISCO SYSTEMS INC 30.1472,3 Mio. $
52Johnson & Johnson 9.4372,3 Mio. $
53Alphabet Inc 7.9622,3 Mio. $
54VANGUARD INDEX FUNDS 10.0612,2 Mio. $
55Alphabet Inc 7.4492,1 Mio. $
56CATERPILLAR INC 2.8752 Mio. $
57STARBUCKS CORP 21.7161,9 Mio. $
58Apple Inc 7.4231,9 Mio. $
59Schwab US Dividend Equity ETF 60.2031,8 Mio. $
60American Electric Power Co Inc 13.6061,8 Mio. $
61Walmart Inc 14.3401,8 Mio. $
62Gilead Sciences Inc 12.0211,7 Mio. $
63Deere & Co 2.9331,7 Mio. $
64Exxon Mobil Corp 9.7071,6 Mio. $
65Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 78.1591,6 Mio. $
66BOK Financial Corp 12.6941,6 Mio. $
67DIMENSIONAL ETF TRUST 38.9441,5 Mio. $
68VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 22.7321,5 Mio. $
69Palantir Technologies Inc 9.7321,4 Mio. $
70United Parcel Service Inc 14.2031,4 Mio. $
71Target Corp 11.4571,4 Mio. $
72Advanced Micro Devices Inc 6.7761,4 Mio. $
73Pfizer Inc 48.8781,4 Mio. $
74United Rentals Inc 1.8531,4 Mio. $
75GSK PLC 24.4521,3 Mio. $
76McDonald's Corp 3.9241,2 Mio. $
77Vanguard Small-Cap ETF 4.5981,2 Mio. $
78State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 28.1881,2 Mio. $
79Chevron Corp 5.7101,2 Mio. $
80ConocoPhillips 8.8901,2 Mio. $
81JPMorgan Chase & Co 3.9561,2 Mio. $
82SANOFI SA 23.6791,1 Mio. $
83Bristol-Myers Squibb Co 18.5391,1 Mio. $
84Phillips 66 5.8201,1 Mio. $
85Meta Platforms Inc 1.8071 Mio. $
86Applied Materials Inc 3.0241 Mio. $
87Berkshire Hathaway Inc 2.1391 Mio. $
88DTE ENERGY COMPANY 6.773990.356 $
89Digital Realty Trust Inc 5.455982.967 $
90Norfolk Southern Corp 3.424982.688 $
91PepsiCo Inc 6.256971.435 $
92J M Smucker Co/The 10.055969.704 $
93iShares Core S&P Small-Cap ETF 7.727960.543 $
94Danaher Corp 4.964941.174 $
95AT&T Inc 32.372938.466 $
96Micron Technology Inc 2.700912.168 $
97Vanguard Total Stock Market ETF 2.810901.385 $
98Archer-Daniels-Midland Co 12.140882.457 $
99Fortinet Inc 10.639869.419 $
100Edison International 11.768861.182 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 33,8 %
  • Technologie 7,2 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Industrie 2,2 %
  • Finanzen 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Versorger 1,1 %
  • Energie 1,0 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 43,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten204576,5 Mio. $98,93 %
2Vereinigtes Königreich22,1 Mio. $0,36 %
3Frankreich11,1 Mio. $0,20 %
4Südkorea1854.214 $0,15 %
5Japan1806.046 $0,14 %
6Niederlande1546.824 $0,09 %
7Taiwan1509.291 $0,09 %
8Deutschland1287.171 $0,05 %
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