Zusammensetzung von NorthCoast Asset Management LLC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 453 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 17.319 | 10 Mio. $ | |
| 102 | BLACKROCK ETF TRUST II | 188.349 | 9,8 Mio. $ | |
| 103 | United Parcel Service Inc | 93.766 | 9,2 Mio. $ | |
| 104 | ALPS ETF TRUST | 159.937 | 8,4 Mio. $ | |
| 105 | iShares Global Infrastructure ETF | 125.570 | 8,4 Mio. $ | |
| 106 | Netflix Inc | 87.409 | 8,4 Mio. $ | |
| 107 | Merck & Co Inc | 66.758 | 8 Mio. $ | |
| 108 | Bank of New York Mellon Corp/The | 67.254 | 8 Mio. $ | |
| 109 | Morgan Stanley | 48.358 | 8 Mio. $ | |
| 110 | American Express Co | 26.069 | 7,9 Mio. $ | |
| 111 | iShares U.S. Infrastructure ETF | 135.847 | 7,8 Mio. $ | |
| 112 | Visa Inc | 25.459 | 7,7 Mio. $ | |
| 113 | Wells Fargo & Co | 96.473 | 7,7 Mio. $ | |
| 114 | Johnson & Johnson | 29.332 | 7,2 Mio. $ | |
| 115 | ISHARES TRUST | 168.360 | 7,2 Mio. $ | |
| 116 | ISHARES TRUST | 47.269 | 7,2 Mio. $ | |
| 117 | Toro Co/The | 73.876 | 6,9 Mio. $ | |
| 118 | SPDR SERIES TRUST | 221.059 | 6,8 Mio. $ | |
| 119 | SPDR SERIES TRUST | 74.265 | 6,8 Mio. $ | |
| 120 | ConocoPhillips | 51.222 | 6,8 Mio. $ | |
| 121 | Analog Devices Inc | 19.978 | 6,4 Mio. $ | |
| 122 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 116.515 | 6,2 Mio. $ | |
| 123 | ISHARES TRUST | 71.037 | 5,7 Mio. $ | |
| 124 | ISHARES TRUST | 111.884 | 5,6 Mio. $ | |
| 125 | Palo Alto Networks Inc | 34.621 | 5,6 Mio. $ | |
| 126 | iShares International Treasury | 134.340 | 5,5 Mio. $ | |
| 127 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.147 | 5,5 Mio. $ | |
| 128 | Eli Lilly & Co | 5.801 | 5,3 Mio. $ | |
| 129 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 60.013 | 5,2 Mio. $ | |
| 130 | Dell Technologies Inc | 31.095 | 5,1 Mio. $ | |
| 131 | Marathon Petroleum Corp | 20.572 | 5 Mio. $ | |
| 132 | Altria Group Inc | 72.676 | 4,8 Mio. $ | |
| 133 | Domino's Pizza Inc | 13.270 | 4,8 Mio. $ | |
| 134 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 19.093 | 4,6 Mio. $ | |
| 135 | PepsiCo Inc | 29.336 | 4,6 Mio. $ | |
| 136 | Veralto Corp | 51.273 | 4,5 Mio. $ | |
| 137 | Fidelity National Information Services Inc | 96.381 | 4,5 Mio. $ | |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16.163 | 4,5 Mio. $ | |
| 139 | Schwab Fundamental International Equity Etf | 92.010 | 4,5 Mio. $ | |
| 140 | Matthews International Corp | 170.000 | 4,4 Mio. $ | |
| 141 | Arista Networks Inc | 35.293 | 4,3 Mio. $ | |
| 142 | Fortinet Inc | 52.458 | 4,3 Mio. $ | |
| 143 | Nasdaq Inc | 50.116 | 4,3 Mio. $ | |
| 144 | Kroger Co/The | 58.734 | 4,3 Mio. $ | |
| 145 | Estee Lauder Cos Inc/The | 57.737 | 4,1 Mio. $ | |
| 146 | Boston Scientific Corp | 63.400 | 4 Mio. $ | |
| 147 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.174 | 3,9 Mio. $ | |
| 148 | American Tower Corp | 22.735 | 3,9 Mio. $ | |
| 149 | Duke Energy Corp | 29.494 | 3,9 Mio. $ | |
| 150 | Biogen Inc | 20.940 | 3,8 Mio. $ | |
| 151 | Coterra Energy Inc | 108.977 | 3,8 Mio. $ | |
| 152 | Church & Dwight Co Inc | 40.099 | 3,7 Mio. $ | |
| 153 | Ford Motor Co | 322.726 | 3,7 Mio. $ | |
| 154 | Costco Wholesale Corp | 3.716 | 3,7 Mio. $ | |
| 155 | Sysco Corp | 51.755 | 3,7 Mio. $ | |
| 156 | Kimberly-Clark Corp | 38.218 | 3,7 Mio. $ | |
| 157 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 42.170 | 3,7 Mio. $ | |
| 158 | iShares Euro High Yield Corpor | 68.186 | 3,6 Mio. $ | |
| 159 | Procter & Gamble Co/The | 24.421 | 3,5 Mio. $ | |
| 160 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 33.780 | 3,4 Mio. $ | |
| 161 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 64.322 | 3,4 Mio. $ | |
| 162 | TKO Group Holdings Inc | 16.813 | 3,4 Mio. $ | |
| 163 | ISHARES TRUST | 66.284 | 3,4 Mio. $ | |
| 164 | Take-Two Interactive Software Inc | 16.875 | 3,3 Mio. $ | |
| 165 | Vanguard S&P 500 ETF | 5.420 | 3,2 Mio. $ | |
| 166 | Monster Beverage Corp | 43.919 | 3,2 Mio. $ | |
| 167 | Snowflake Inc | 21.080 | 3,2 Mio. $ | |
| 168 | Otis Worldwide Corp | 40.194 | 3,1 Mio. $ | |
| 169 | Constellation Brands Inc | 20.641 | 3,1 Mio. $ | |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 19.532 | 3,1 Mio. $ | |
| 171 | AvePoint Inc | 320.000 | 3 Mio. $ | |
| 172 | AppLovin Corp | 7.550 | 3 Mio. $ | |
| 173 | Philip Morris International Inc | 18.124 | 3 Mio. $ | |
| 174 | Incyte Corp | 31.820 | 3 Mio. $ | |
| 175 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 42.429 | 3 Mio. $ | |
| 176 | Bloom Energy Corp | 22.016 | 3 Mio. $ | |
| 177 | Walt Disney Co/The | 30.896 | 3 Mio. $ | |
| 178 | CF Industries Holdings Inc | 22.925 | 3 Mio. $ | |
| 179 | Vanguard Total Stock Market ETF | 9.191 | 2,9 Mio. $ | |
| 180 | Airbnb Inc | 23.211 | 2,9 Mio. $ | |
| 181 | Sherwin-Williams Co/The | 9.045 | 2,9 Mio. $ | |
| 182 | ISHARES TRUST | 27.011 | 2,9 Mio. $ | |
| 183 | SPDR Gold Shares | 6.646 | 2,9 Mio. $ | |
| 184 | Xylem Inc/NY | 23.804 | 2,8 Mio. $ | |
| 185 | DoorDash Inc | 18.925 | 2,8 Mio. $ | |
| 186 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 40.160 | 2,8 Mio. $ | |
| 187 | Vulcan Materials Co | 10.303 | 2,8 Mio. $ | |
| 188 | Apollo Global Management Inc | 24.822 | 2,8 Mio. $ | |
| 189 | CATERPILLAR INC | 3.679 | 2,6 Mio. $ | |
| 190 | PG&E Corp | 147.985 | 2,6 Mio. $ | |
| 191 | Autodesk Inc | 10.796 | 2,6 Mio. $ | |
| 192 | Fidelity Wise Origin Bitcoin F | 43.201 | 2,6 Mio. $ | |
| 193 | Insulet Corp | 12.031 | 2,5 Mio. $ | |
| 194 | Baker Hughes Co | 41.197 | 2,5 Mio. $ | |
| 195 | ISHARES TRUST | 5.857 | 2,5 Mio. $ | |
| 196 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 42.057 | 2,4 Mio. $ | |
| 197 | Zoetis Inc | 20.066 | 2,4 Mio. $ | |
| 198 | Freeport-McMoRan Inc | 39.432 | 2,3 Mio. $ | |
| 199 | CROWN HOLDINGS INC | 23.040 | 2,3 Mio. $ | |
| 200 | Boeing Co/The | 11.445 | 2,3 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Fonds 11,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 6,9 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Taiwan 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 441 | 4,2 Mrd. $ | 98,86 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Indien | 1 | 822.742 $ | 0,02 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 548.099 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NorthCoast Asset Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1665198