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Zusammensetzung von Wealthspire Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
809 in 9 Ländern
Zehn größte
50,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Philip Morris International Inc 60.93810,1 Mio. $
102SPDR SERIES TRUST 102.63310 Mio. $
103INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 40.4169,8 Mio. $
104iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 101.4639,7 Mio. $
105Berkshire Hathaway Inc 149,7 Mio. $
106Schwab U.S. Small-Cap ETF 331.0379,6 Mio. $
107Verizon Communications Inc 189.0709,5 Mio. $
108Vanguard Short-term Bond Etf 116.9869,2 Mio. $
109SPDR SERIES TRUST 151.1288,9 Mio. $
110Home Depot Inc/The 27.1768,9 Mio. $
111VANGUARD WORLD FUND 39.2118,8 Mio. $
112Capital Bancorp Inc 295.4178,8 Mio. $
113iShares ESG Aware MSCI USA ETF 61.3728,7 Mio. $
114DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 178.3518,6 Mio. $
115SPDR SERIES TRUST 346.0818,6 Mio. $
116Progressive Corp/The 42.6018,4 Mio. $
117Visa Inc 27.3198,3 Mio. $
118Vanguard FTSE Europe ETF 98.8438,1 Mio. $
119State Street SPDR S&P Dividend ETF 54.5378 Mio. $
120Mastercard Inc 15.6177,8 Mio. $
121Hilton Worldwide Holdings Inc 24.9597,6 Mio. $
122State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 11.8537,3 Mio. $
123Byrna Technologies Inc 782.7497,2 Mio. $
124McCormick & Co Inc/MD 139.9757,1 Mio. $
125Lowe's Cos Inc 29.3546,9 Mio. $
126Palantir Technologies Inc 46.8666,9 Mio. $
127CISCO SYSTEMS INC 86.7306,7 Mio. $
128Regeneron Pharmaceuticals Inc 8.7066,7 Mio. $
129Salesforce Inc 35.8016,7 Mio. $
130iShares Trust 31.0816,6 Mio. $
131Merck & Co Inc 53.4846,4 Mio. $
132PepsiCo Inc 40.4886,3 Mio. $
133McDonald's Corp 20.0846,2 Mio. $
134WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 114.3176,2 Mio. $
135ISHARES TRUST 240.7706,1 Mio. $
136Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 48.1196 Mio. $
137ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 123.5476 Mio. $
138REAVES UTILITY INCOME FUND 151.8696 Mio. $
139Netflix Inc 61.4685,9 Mio. $
140General Electric Co 20.5155,8 Mio. $
141STARBUCKS CORP 64.1715,7 Mio. $
142SPDR Gold MiniShares Trust 60.5725,6 Mio. $
143EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 568.0625,5 Mio. $
144SPDR Series Trust 120.7705,5 Mio. $
145iShares Bitcoin Trust ETF 142.1935,5 Mio. $
146ALPS ETF TRUST 98.2385,2 Mio. $
147iShares Short-Term National Muni Bond ETF 48.1145,1 Mio. $
148iShares ESG Aware MSCI EM ETF 111.0595 Mio. $
149INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 180.4984,9 Mio. $
150Chipotle Mexican Grill Inc 151.7004,9 Mio. $
151VANGUARD WORLD FUND 33.4934,9 Mio. $
152Altria Group Inc 72.2954,8 Mio. $
153Marriott International Inc/MD 14.5564,8 Mio. $
154GOLUB CAPITAL BDC INC 375.1354,7 Mio. $
155CATERPILLAR INC 6.6284,7 Mio. $
156RTX Corp 24.1924,7 Mio. $
157Lockheed Martin Corp 7.5784,6 Mio. $
158Vanguard Information Technology ETF 6.2764,4 Mio. $
159Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 95.2484,4 Mio. $
160American Express Co 14.4174,4 Mio. $
161Dimensional International Value ETF 82.3864,3 Mio. $
162United Bankshares Inc/WV 104.0534,3 Mio. $
163Boeing Co/The 21.5184,3 Mio. $
164GE VERNOVA INC 4.8594,2 Mio. $
165iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 37.3984,1 Mio. $
166AT&T Inc 140.5954,1 Mio. $
167Abbott Laboratories 38.6684 Mio. $
168Charles Schwab Corp/The 42.0974 Mio. $
169SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29.6583,9 Mio. $
170Micron Technology Inc 11.5743,9 Mio. $
171Bank of America Corp 80.0143,9 Mio. $
172J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 67.6313,8 Mio. $
173ISHARES INC 65.9443,7 Mio. $
174SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 8.0773,7 Mio. $
175Morgan Stanley 22.6043,7 Mio. $
176Chesapeake Utilities Corp 29.3753,7 Mio. $
177VANECK ETF TRUST 73.9453,7 Mio. $
178SCHWAB STRATEGIC TRUST 126.7503,7 Mio. $
179WISDOMTREE TRUST 41.1593,7 Mio. $
180Goldman Sachs Group Inc/The 4.3283,7 Mio. $
181CONSTELLATION ENERGY CORP 12.9083,6 Mio. $
182Applied Materials Inc 10.5453,6 Mio. $
183Pfizer Inc 126.3723,5 Mio. $
184Walt Disney Co/The 36.7423,5 Mio. $
185DIMENSIONAL ETF TRUST 83.7053,5 Mio. $
186iShares Semiconductor ETF 10.6563,5 Mio. $
187Oracle Corp 23.6003,5 Mio. $
188UnitedHealth Group Inc 12.5113,4 Mio. $
189Honeywell International Inc 14.9463,4 Mio. $
190VANGUARD ADMIRAL FUNDS 8.1493,3 Mio. $
191VANGUARD WORLD FUND 16.6273,3 Mio. $
192iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 26.8153,2 Mio. $
193Amgen Inc 9.2333,2 Mio. $
194Blackstone Inc 27.8293,2 Mio. $
195SPDR SERIES TRUST 34.7233,2 Mio. $
196Vanguard Mega Cap Growth ETF 8.6453,2 Mio. $
197HealthEquity Inc 37.9753,2 Mio. $
198Wells Fargo & Co 39.3963,1 Mio. $
199Advanced Micro Devices Inc 15.3033,1 Mio. $
200Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 136.9283,1 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 32,9 %
  • Technologie 3,0 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Industrie 0,6 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 56,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten79311,9 Mrd. $99,91 %
2Vereinigtes Königreich74,2 Mio. $0,04 %
3Taiwan12,3 Mio. $0,02 %
4Mexiko21,2 Mio. $0,01 %
5Niederlande11,1 Mio. $0,01 %
6Uruguay1627.635 $0,01 %
7Spanien2499.161 $0,00 %
8Dänemark1459.556 $0,00 %
9Kaimaninseln186.006 $0,00 %
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