Titelia

Portefeuille de Wealthspire Advisors, LLC

809 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 50.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 30,9 %
  • Technologie 3,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Communication 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Industrie 0,6 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 58,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US79411,9 Md $99,92 %
2GB74,2 M $0,04 %
3TW12,3 M $0,02 %
4MX21,2 M $0,01 %
5NL11,1 M $0,01 %
6ES2499,2 k $0,00 %
7DK1459,6 k $0,00 %
8KY186 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Philip Morris International Inc. 60 93810,1 M $
102SPDR Series Trust 102 63310 M $
103International Business Machines Corp. 40 4169,8 M $
104iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 101 4639,7 M $
105Berkshire Hathaway Inc 149,7 M $
106Schwab U.S. Small-Cap ETF 331 0379,6 M $
107Verizon Communications Inc 189 0709,5 M $
108Vanguard Short-term Bond Etf 116 9869,2 M $
109SPDR Series Trust 151 1288,9 M $
110Home Depot Inc/The 27 1768,9 M $
111Vanguard World Fund 39 2118,8 M $
112Capital Bancorp Inc 295 4178,8 M $
113iShares ESG Aware MSCI USA ETF 61 3728,7 M $
114DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 178 3518,6 M $
115State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 346 0818,6 M $
116Progressive Corp/The 42 6018,4 M $
117Visa Inc 27 3198,3 M $
118Vanguard FTSE Europe ETF 98 8438,1 M $
119State Street SPDR S&P Dividend ETF 54 5378 M $
120Mastercard Inc 15 6177,8 M $
121Hilton Worldwide Holdings Inc 24 9597,6 M $
122State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 11 8537,3 M $
123Byrna Technologies Inc 782 7497,2 M $
124MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 139 9757,1 M $
125Lowe's Cos Inc 29 3546,9 M $
126Palantir Technologies Inc 46 8666,9 M $
127Cisco Systems, Inc. 86 7306,7 M $
128Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 8 7066,7 M $
129Salesforce Inc 35 8016,7 M $
130iShares Trust 31 0816,6 M $
131Merck & Co Inc 53 4846,4 M $
132PepsiCo Inc 40 4886,3 M $
133McDonald's Corp. 20 0846,2 M $
134WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 114 3176,2 M $
135iShares Trust 240 7706,1 M $
136Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 48 1196 M $
137ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 123 5476 M $
138Reaves Utility Income Fund 151 8696 M $
139Netflix Inc 61 4685,9 M $
140General Electric Co 20 5155,8 M $
141Starbucks Corp 64 1715,7 M $
142SPDR Gold MiniShares Trust 60 5725,6 M $
143Eaton Vance Municipal Bond Fund 568 0625,5 M $
144SPDR Series Trust 120 7705,5 M $
145iShares Bitcoin Trust ETF 142 1935,5 M $
146ALPS ETF Trust 98 2385,2 M $
147iShares Short-Term National Muni Bond ETF 48 1145,1 M $
148iShares ESG Aware MSCI EM ETF 111 0595 M $
149INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 180 4984,9 M $
150Chipotle Mexican Grill Inc 151 7004,9 M $
151Vanguard World Fund 33 4934,9 M $
152Altria Group, Inc. 72 2954,8 M $
153Marriott International Inc/MD 14 5564,8 M $
154GOLUB CAPITAL BDC INC 375 1354,7 M $
155Caterpillar Inc 6 6284,7 M $
156RTX Corp 24 1924,7 M $
157Lockheed Martin Corp 7 5784,6 M $
158Vanguard Information Technology ETF 6 2764,4 M $
159Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 95 2484,4 M $
160American Express Co 14 4174,4 M $
161Dimensional International Value ETF 82 3864,3 M $
162United Bankshares Inc/WV 104 0534,3 M $
163Boeing Co/The 21 5184,3 M $
164GE Vernova Inc 4 8594,2 M $
165iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 37 3984,1 M $
166AT&T Inc 140 5954,1 M $
167Abbott Laboratories 38 6684 M $
168Charles Schwab Corp/The 42 0974 M $
169SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29 6583,9 M $
170Micron Technology Inc 11 5743,9 M $
171Bank of America Corp 80 0143,9 M $
172J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 67 6313,8 M $
173iShares MSCI Emerging Markets ETF 65 9443,7 M $
174State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 8 0773,7 M $
175Morgan Stanley 22 6043,7 M $
176Chesapeake Utilities Corp 29 3753,7 M $
177VanEck High Yield Muni ETF 73 9453,7 M $
178Schwab Strategic Trust 126 7503,7 M $
179Wisdomtree Trust 41 1593,7 M $
180Goldman Sachs Group Inc/The 4 3283,7 M $
181Constellation Energy Corp. 12 9083,6 M $
182Applied Materials Inc 10 5453,6 M $
183Pfizer Inc 126 3723,5 M $
184Walt Disney Co/The 36 7423,5 M $
185Dimensional ETF Trust 83 7053,5 M $
186iShares Trust 10 6563,5 M $
187Oracle Corp 23 6003,5 M $
188UnitedHealth Group Inc 12 5113,4 M $
189Honeywell International Inc 14 9463,4 M $
190Vanguard S&P 500 Growth ETF 8 1493,3 M $
191Vanguard World Fund 16 6273,3 M $
192iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 26 8153,2 M $
193Amgen Inc 9 2333,2 M $
194Blackstone Inc 27 8293,2 M $
195SPDR Series Trust 34 7233,2 M $
196Vanguard Mega Cap Growth ETF 8 6453,2 M $
197HealthEquity Inc 37 9753,2 M $
198Wells Fargo & Co 39 3963,1 M $
199Advanced Micro Devices Inc 15 3033,1 M $
200Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 136 9283,1 M $