Portfolio von AG Asset Advisory, LLC
24 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 93.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 43,6 %
- Technologie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Fonds 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 51,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 113,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 86.142 | 49,3 Mio. $ | |
| Dimensional ETF Trust | 458.308 | 32,5 Mio. $ | |
| DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 113.137 | 5,5 Mio. $ | |
| Dimensional International Value ETF | 78.697 | 4,2 Mio. $ | |
| Dimensional U S Targeted Value ETF | 54.241 | 3,4 Mio. $ | |
| Kayne Anderson BDC Inc | 203.300 | 2,8 Mio. $ | |
| Dimensional U S Small Cap ETF | 35.126 | 2,5 Mio. $ | |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 171.926 | 2 Mio. $ | |
| Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | 152.398 | 1,8 Mio. $ | |
| Kayne Anderson Energy Infrastr | 111.714 | 1,6 Mio. $ | |
| Amazon.com Inc | 6.403 | 1,3 Mio. $ | |
| Apple Inc | 4.201 | 1,1 Mio. $ | |
| Invesco S&P 500 Low Volatility | 14.037 | 1 Mio. $ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 1.993 | 639.374 $ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 704 | 457.839 $ | |
| NetApp Inc | 4.056 | 415.294 $ | |
| Deere & Co | 680 | 383.044 $ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 540 | 352.733 $ | |
| Blackrock Inc | 350 | 336.599 $ | |
| Atmos Energy Corp | 1.700 | 314.024 $ | |
| SPDR Gold Shares | 723 | 311.100 $ | |
| Cisco Systems, Inc. | 4.000 | 310.360 $ | |
| S&P Global Inc | 714 | 303.693 $ | |
| AbbVie Inc | 1.130 | 245.764 $ |