Titelia

Zusammensetzung von AG Asset Advisory, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
24 in 1 Ländern
Zehn größte
93,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Meta Platforms Inc 86.14249,3 Mio. $
2Dimensional ETF Trust 458.30832,5 Mio. $
3DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 113.1375,5 Mio. $
4Dimensional International Value ETF 78.6974,2 Mio. $
5Dimensional U S Targeted Value ETF 54.2413,4 Mio. $
6Kayne Anderson BDC Inc 203.3002,8 Mio. $
7Dimensional U S Small Cap ETF 35.1262,5 Mio. $
8PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 171.9262 Mio. $
9Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 152.3981,8 Mio. $
10Kayne Anderson Energy Infrastr 111.7141,6 Mio. $
11Amazon.com Inc 6.4031,3 Mio. $
12Apple Inc 4.2011,1 Mio. $
13Invesco S&P 500 Low Volatility 14.0371 Mio. $
14Vanguard Total Stock Market ETF 1.993639.374 $
15State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 704457.839 $
16NetApp Inc 4.056415.294 $
17Deere & Co 680383.044 $
18iShares Core S&P 500 ETF 540352.733 $
19Blackrock Inc 350336.599 $
20Atmos Energy Corp 1.700314.024 $
21SPDR Gold Shares 723311.100 $
22Cisco Systems, Inc. 4.000310.360 $
23S&P Global Inc 714303.693 $
24AbbVie Inc 1.130245.764 $

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Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 43,6 %
  • Technologie 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Finanzen 0,6 %
  • Industrie 0,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Versorger 0,3 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 51,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten24113,1 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von AG Asset Advisory, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1625008