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Composition d'AG Asset Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
24 dans 1 pays
10 premières
93,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Meta Platforms Inc 86 14249,3 M $
2Dimensional ETF Trust 458 30832,5 M $
3DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 113 1375,5 M $
4Dimensional International Value ETF 78 6974,2 M $
5Dimensional U S Targeted Value ETF 54 2413,4 M $
6Kayne Anderson BDC Inc 203 3002,8 M $
7Dimensional U S Small Cap ETF 35 1262,5 M $
8PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 171 9262 M $
9Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 152 3981,8 M $
10Kayne Anderson Energy Infrastr 111 7141,6 M $
11Amazon.com Inc 6 4031,3 M $
12Apple Inc 4 2011,1 M $
13Invesco S&P 500 Low Volatility 14 0371 M $
14Vanguard Total Stock Market ETF 1 993639,4 k $
15State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 704457,8 k $
16NetApp Inc 4 056415,3 k $
17Deere & Co 680383 k $
18iShares Core S&P 500 ETF 540352,7 k $
19Blackrock Inc 350336,6 k $
20Atmos Energy Corp 1 700314 k $
21SPDR Gold Shares 723311,1 k $
22Cisco Systems, Inc. 4 000310,4 k $
23S&P Global Inc 714303,7 k $
24AbbVie Inc 1 130245,8 k $

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Répartition par secteur

  • Communication 43,6 %
  • Technologie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Finance 0,6 %
  • Industrie 0,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Services publics 0,3 %
  • Santé 0,2 %
  • Non attribué 51,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24113,1 M $100,00 %
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