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Zusammensetzung von St. Johns Investment Management Company, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
181 in 6 Ländern
Zehn größte
45,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Altria Group, Inc. 68945.467 $
102Wells Fargo & Co 55344.024 $
103Tapestry Inc 28540.216 $
104Direxion Shares ETF Trust 80038.328 $
105SPDR SERIES TRUST 32334.887 $
106Philip Morris International Inc. 20033.068 $
107Mondelez International Inc 50028.820 $
108Solstice Advanced Materials Inc 34826.504 $
109Masterbrand Inc 2.53021.024 $
110iShares Silver Trust 26918.330 $
111Alnylam Pharmaceuticals Inc 5016.544 $
112Huntington Bancshares Inc/OH 1.00015.650 $
113Constellation Brands Inc 10015.000 $
1143M Co 10014.523 $
115O'Reilly Automotive Inc 15013.847 $
116Nuveen Municipal Credit Income 1.05812.886 $
117Enterprise Products Partners LP 29211.049 $
118ONEOK Inc 1099853 $
119Levi Strauss & Co 5009245 $
120RTX Corp 468873 $
121Trump Media & Technology Group Corp 9008352 $
122Resideo Technologies Inc 2418124 $
123Dollar General Corp 677955 $
124iShares Trust 357656 $
125Diageo PLC 1007445 $
126Huntington Ingalls Industries, Inc. 197218 $
127Black Hills Corp 1006941 $
128Spinnaker ETF Series 1686844 $
129Prudential Financial, Inc. 706838 $
130Proficient Auto Logistics Inc 1.0006780 $
131Ford Motor Co 5656520 $
132General Mills, Inc. 1636067 $
133Waste Management Inc 255745 $
134Standex International Corp 205097 $
135Sysco Corp 664708 $
136Boise Cascade Co 614627 $
137Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 244606 $
138Falcon's Beyond Global Inc 3264597 $
139Edgewell Personal Care Co 2004268 $
140Fidelity National Financial Inc 904174 $
141SoFi Technologies Inc 2574081 $
142Old Dominion Freight Line Inc 203908 $
143TJX Cos Inc/The 233673 $
144Uber Technologies Inc 503597 $
145Global X Uranium ETF 703390 $
146Oshkosh Corp 233386 $
147Energizer Holdings Inc 2003284 $
148Post Holdings Inc 333262 $
149Tractor Supply Co 703171 $
150ConocoPhillips 243168 $
151Broadcom Inc 103156 $
152Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 302956 $
153Rivian Automotive Inc 1802709 $
154Garrett Motion Inc 1452635 $
155Aegon Ltd 3542570 $
156Consolidated Edison Inc 202264 $
157OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 502145 $
158EQT Corp 311973 $
159VanEck Uranium and Nuclear ETF 141865 $
160Healthpeak Properties Inc 1101807 $
161Anheuser-Busch InBev SA/NV 251734 $
162Atlanta Braves Holdings Inc 401708 $
163Solventum Corp 251633 $
164Harley-Davidson Inc 801618 $
165Dutch Bros Inc 301520 $
166DraftKings Inc 701513 $
167Quantum Computing Inc 2121452 $
168AdvanSix Inc 581415 $
169Novo Nordisk A/S 381397 $
170Leidos Holdings Inc 71089 $
171Fractyl Health Inc 1.980906 $
172Callaway Golf Co 50694 $
173Archer Aviation Inc 100517 $
174Thermo Fisher Scientific Inc 1496 $
175F&G Annuities & Life Inc 11279 $
176Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 10249 $
177Oxford Industries Inc 6217 $
178Phillips 66 1182 $
179Millrose Properties Inc 4112 $
180ORAGENICS INC 200112 $
181Beyond Meat Inc 2014 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,7 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Fonds 7,4 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Basiskonsum 5,3 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Industrie 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,8 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Spanien 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten176223,9 Mio. $99,88 %
2Spanien1265.638 $0,12 %
3Vereinigtes Königreich17445 $0,00 %
4Bermuda12570 $0,00 %
5Belgien11734 $0,00 %
6Dänemark11397 $0,00 %
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