Titelia

Portefeuille de St. Johns Investment Management Company, LLC

181 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,7 %
  • Finance 8,0 %
  • Fonds 7,4 %
  • Santé 5,4 %
  • Consommation de base 5,3 %
  • Communication 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Industrie 4,8 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 40,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • ES 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • BM 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DK 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US176223,9 M $99,88 %
2ES1265,6 k $0,12 %
3GB17,4 k $0,00 %
4BM12,6 k $0,00 %
5BE11,7 k $0,00 %
6DK11,4 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Altria Group, Inc. 68945,5 k $
102Wells Fargo & Co 55344 k $
103Tapestry Inc 28540,2 k $
104Direxion Shares ETF Trust 80038,3 k $
105SPDR SERIES TRUST 32334,9 k $
106Philip Morris International Inc. 20033,1 k $
107Mondelez International Inc 50028,8 k $
108Solstice Advanced Materials Inc 34826,5 k $
109Masterbrand Inc 2 53021 k $
110iShares Silver Trust 26918,3 k $
111Alnylam Pharmaceuticals Inc 5016,5 k $
112Huntington Bancshares Inc/OH 1 00015,7 k $
113Constellation Brands Inc 10015 k $
1143M Co 10014,5 k $
115O'Reilly Automotive Inc 15013,8 k $
116Nuveen Municipal Credit Income 1 05812,9 k $
117Enterprise Products Partners LP 29211 k $
118ONEOK Inc 1099,9 k $
119Levi Strauss & Co 5009,2 k $
120RTX Corp 468,9 k $
121Trump Media & Technology Group Corp 9008,4 k $
122Resideo Technologies Inc 2418,1 k $
123Dollar General Corp 678 k $
124iShares Trust 357,7 k $
125Diageo PLC 1007,4 k $
126Huntington Ingalls Industries, Inc. 197,2 k $
127Black Hills Corp 1006,9 k $
128Spinnaker ETF Series 1686,8 k $
129Prudential Financial, Inc. 706,8 k $
130Proficient Auto Logistics Inc 1 0006,8 k $
131Ford Motor Co 5656,5 k $
132General Mills, Inc. 1636,1 k $
133Waste Management Inc 255,7 k $
134Standex International Corp 205,1 k $
135Sysco Corp 664,7 k $
136Boise Cascade Co 614,6 k $
137Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 244,6 k $
138Falcon's Beyond Global Inc 3264,6 k $
139Edgewell Personal Care Co 2004,3 k $
140Fidelity National Financial Inc 904,2 k $
141SoFi Technologies Inc 2574,1 k $
142Old Dominion Freight Line Inc 203,9 k $
143TJX Cos Inc/The 233,7 k $
144Uber Technologies Inc 503,6 k $
145Global X Uranium ETF 703,4 k $
146Oshkosh Corp 233,4 k $
147Energizer Holdings Inc 2003,3 k $
148Post Holdings Inc 333,3 k $
149Tractor Supply Co 703,2 k $
150ConocoPhillips 243,2 k $
151Broadcom Inc 103,2 k $
152Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 303 k $
153Rivian Automotive Inc 1802,7 k $
154Garrett Motion Inc 1452,6 k $
155Aegon Ltd 3542,6 k $
156Consolidated Edison Inc 202,3 k $
157OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 502,1 k $
158EQT Corp 312 k $
159VanEck Uranium and Nuclear ETF 141,9 k $
160Healthpeak Properties Inc 1101,8 k $
161Anheuser-Busch InBev SA/NV 251,7 k $
162Atlanta Braves Holdings Inc 401,7 k $
163Solventum Corp 251,6 k $
164Harley-Davidson Inc 801,6 k $
165Dutch Bros Inc 301,5 k $
166DraftKings Inc 701,5 k $
167Quantum Computing Inc 2121,5 k $
168AdvanSix Inc 581,4 k $
169Novo Nordisk A/S 381,4 k $
170Leidos Holdings Inc 71,1 k $
171Fractyl Health Inc 1 980906 $
172Callaway Golf Co 50694 $
173Archer Aviation Inc 100517 $
174Thermo Fisher Scientific Inc 1496 $
175F&G Annuities & Life Inc 11279 $
176Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 10249 $
177Oxford Industries Inc 6217 $
178Phillips 66 1182 $
179Millrose Properties Inc 4112 $
180ORAGENICS INC 200112 $
181Beyond Meat Inc 2014 $