Titelia

Zusammensetzung von Capital Advisors, Ltd. LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.199 in 6 Ländern
Zehn größte
41,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Worthington Steel Inc 39812 $
702Advance Auto Parts Inc 21211 $
703Cytokinetics Inc 16411 $
704EnerSys 6311 $
705FactSet Research Systems Inc 4911 $
706Fastenal Co 24611 $
707Fidelity Covington Trust 30111 $
708Gentex Corp 50311 $
709Ingram Micro Holding Corp 49011 $
710iShares Intermediate Governmen 10211 $
711KKR & Co Inc 12311 $
712Marsh & McLennan Cos Inc 6311 $
713Moelis & Co 20011 $
714Nucor Corp 6411 $
715Saba Capital Income & Opportunities Fund 1.62211 $
716SOUTHSTATE BANK CORP 12311 $
717Spire Inc 11811 $
718Weyerhaeuser Co 44511 $
719American Airlines Group Inc 93910 $
720Ashland Inc 18410 $
721Assurant Inc 4510 $
722Bio-Rad Laboratories Inc 3510 $
723Celsius Holdings Inc 27910 $
724Concentra Group Holdings Parent Inc 48510 $
725EMCOR Group Inc 1410 $
726Eversource Energy 13910 $
727Fidelity National Information Services Inc 20810 $
728Halliburton Co 25210 $
729JB Hunt Transport Services Inc 4610 $
730Incyte Corp 10610 $
731Labcorp Holdings Inc 3810 $
732Liberty Broadband Corp 20410 $
733Marriott International Inc/MD 3110 $
734Masco Corp 15910 $
735Gen Digital Inc 55210 $
736PCB Bancorp 42410 $
737Tradeweb Markets Inc 8810 $
738UiPath Inc 85710 $
739Universal Corp/VA 18410 $
740West Pharmaceutical Services Inc 4110 $
741Ameriprise Financial Inc 209 $
742Antero Resources Corp 2179 $
743CenterPoint Energy Inc 2159 $
744Clorox Co/The 859 $
745Copart Inc 2769 $
746First Community Bankshares Inc 2059 $
747Flowserve Corp 1209 $
748GATX Corp 509 $
749Gladstone Commercial Corp 7479 $
750Hilton Worldwide Holdings Inc 299 $
751Monolithic Power Systems Inc 89 $
752Neurocrine Biosciences Inc 659 $
753Origin Bancorp Inc 2249 $
754Primerica Inc 349 $
755SL Green Realty Corp 2409 $
756Supernus Pharmaceuticals Inc 1739 $
757TransDigm Group Inc 89 $
758Valero Energy Corp 359 $
759WesBanco Inc 2569 $
760Aeva Technologies Inc 6008 $
761Antero Midstream Corp 3618 $
762Ball Corp 1418 $
763CNO Financial Group Inc 2018 $
764CORE SCIENTIFIC INC 5318 $
765CoStar Group Inc 2098 $
766Digital Realty Trust Inc 468 $
767Enact Holdings Inc 1958 $
768Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1.2698 $
769WW Grainger Inc 78 $
770iShares Trust 248 $
771Kenvue Inc 4378 $
772Knife River Corp 958 $
773MFA Financial Inc 8258 $
774Morningstar Inc 478 $
775RBB Bancorp 3598 $
776Rayonier Inc 3928 $
777Regions Financial Corp 2888 $
778Schwab U.S. REIT ETF 3578 $
779Mativ Holdings Inc 9338 $
780United Therapeutics Corp 138 $
781Universal Health Services Inc 478 $
782Western Digital Corp 298 $
783ACI Worldwide Inc 1597 $
784Ally Financial Inc 1867 $
785APA Corp 1687 $
786Box Inc 2777 $
787CSW Industrials Inc 267 $
788Centene Corp 2027 $
789Expand Energy Corp 687 $
790Citizens Financial Group Inc 1227 $
791Ferguson Enterprises Inc 297 $
792GEO Group Inc/The 4267 $
793IDACORP Inc 497 $
794Jabil Inc 277 $
795Lamar Advertising Co 557 $
796McCormick & Co Inc/MD 1417 $
797Mid-America Apartment Communities, Inc. 567 $
798Mister Car Wash Inc 1.0007 $
799PrimeEnergy Resources Corp 317 $
800Rayonier Advanced Materials Inc 5987 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.194830.317 $99,95 %
2Niederlande1271 $0,03 %
3Taiwan167 $0,01 %
4Vereinigtes Königreich134 $0,00 %
5Kaimaninseln16 $0,00 %
6Belgien15 $0,00 %
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