Titelia

Zusammensetzung von Capital Advisors, Ltd. LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.199 in 6 Ländern
Zehn größte
41,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Lincoln Electric Holdings Inc 7519 $
602Markel Group Inc 1019 $
603Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2519 $
604Roku Inc 20019 $
605SLM Corp 90819 $
606Science Applications International Corp 20419 $
607Vanguard Financials ETF 15419 $
608Ventas Inc 23519 $
609AMETEK Inc 8518 $
610Dow Inc 43518 $
611FirstCash Holdings Inc 9718 $
612Old Republic International Corp 44818 $
613PPG Industries Inc 16518 $
614Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 64518 $
615Sensient Technologies Corp 21118 $
616AppLovin Corp 4317 $
617AutoZone Inc 517 $
618Ennis Inc 79817 $
619Fair Isaac Corp 1617 $
620Hershey Co/The 8117 $
621iShares Core S&P U.S. Growth ETF 11217 $
622Lear Corp 13717 $
623Occidental Petroleum Corp 26417 $
624Portland General Electric Co 31417 $
625Sealed Air Corp 40617 $
626California Water Service Group 36216 $
627Cerus Corp 9.00016 $
628FIDELITY COVINGTON TRUST 24516 $
629Fiserv Inc 28416 $
630GoDaddy Inc 19116 $
631Hanover Insurance Group Inc/The 9116 $
632Hope Bancorp Inc 1.41816 $
633iShares Trust 15316 $
634Kaiser Aluminum Corp 13316 $
635Lennox International Inc 3416 $
636Murphy Oil Corp 38216 $
637Chord Energy Corp 11516 $
638Okta Inc 19716 $
639PTC Inc 11516 $
640Qorvo Inc 20916 $
641Richmond Mutual BanCorp Inc 1.18416 $
642Valvoline Inc 48816 $
643Casey's General Stores Inc 2115 $
644CTO Realty Growth Inc 80615 $
645DaVita Inc 9615 $
646General Motors Co 20015 $
647iShares Russell Mid-Cap Value 10015 $
648Kforce Inc 52915 $
649Liberty Media Corp-Liberty Formula One 17415 $
650Mosaic Co/The 60615 $
651Ondas Inc 1.64915 $
652SM Energy Co 47015 $
653State Street Corp 11715 $
654Albemarle Corp 7614 $
655American International Group Inc 19214 $
656Baker Hughes Co 22414 $
657Clearway Energy Inc 34714 $
658Hasbro Inc 14714 $
659Illumina Inc 11314 $
660KBR Inc 37014 $
661M&T Bank Corp 7014 $
662Merchants Bancorp/IN 31814 $
663NextNav Inc 88614 $
664Pilgrim's Pride Corp 36414 $
665Rockwell Automation Inc 3814 $
666Root Inc/OH 30814 $
667SS&C Technologies Holdings Inc 21214 $
668Solventum Corp 20814 $
669Ulta Beauty Inc 2714 $
670Avista Corp 32613 $
671BankUnited Inc 27913 $
672CarMax Inc 31213 $
673Entergy Corp 11213 $
674Ford Motor Co 1.10813 $
675Freshpet Inc 21313 $
676Hewlett Packard Enterprise Co 53813 $
677Horace Mann Educators Corp 29513 $
678Keysight Technologies Inc 4513 $
679Kimbell Royalty Partners LP 90013 $
680Kimco Realty Corp 57213 $
681Northwest Bancshares Inc 1.04513 $
682ON Semiconductor Corp 21413 $
683TXNM Energy Inc 21913 $
684Par Pacific Holdings Inc 21213 $
685Regal Rexnord Corp 7113 $
686Rocket Lab Corp 19513 $
687John B Sanfilippo & Son Inc 16613 $
688TD SYNNEX Corp 7713 $
689Vanguard Total Bond Market ETF 18013 $
690WESCO International Inc 4613 $
691Cloudflare Inc 5912 $
692Evergy Inc 14912 $
693Franklin Resources Inc 51912 $
694Global Payments Inc 17512 $
695IAC Inc 30812 $
696Ingersoll Rand Inc 14412 $
697iShares Trust 22212 $
698MongoDB Inc 4812 $
699One Liberty Properties Inc 57612 $
700Saia Inc 3512 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.194830.317 $99,95 %
2Niederlande1271 $0,03 %
3Taiwan167 $0,01 %
4Vereinigtes Königreich134 $0,00 %
5Kaimaninseln16 $0,00 %
6Belgien15 $0,00 %
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