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Zusammensetzung von OAKWORTH CAPITAL, INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
689 in 14 Ländern
Zehn größte
61,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Nintendo Co Ltd 3374816 $
602Lamb Weston Holdings Inc 1104649 $
603BLCKRCK SYST MULTI-STR-INST 4424634 $
604JPMorgan Limited Duration Bond ETF 854436 $
605Experian PLC 1264402 $
606Cognizant Technology Solutions Corp. 704295 $
607CALAMOS MRKT NEU INC-I 2724285 $
608Axon Enterprise Inc 104247 $
609iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 544234 $
610Vanguard Ultra Short Bond ETF 854232 $
611Cloudflare Inc 204127 $
612Okta Inc 514014 $
613Skyworks Solutions Inc 743963 $
614PACCAR Inc 343927 $
615Bio-Techne Corp 743867 $
616Arcosa Inc 363821 $
617Compass Diversified Holdings 4863820 $
618BHP Group Ltd 523782 $
619EOG Resources Inc 263759 $
620Affiliated Managers Group Inc 133597 $
621WisdomTree Trust 693473 $
622Clean Harbors Inc 123441 $
623Jack Henry & Associates Inc 213319 $
624Marten Transport Ltd 2503283 $
625Baron Small Cap Fund 1173262 $
626Eastman Chemical Co 413129 $
627Vanguard Index Funds 143042 $
628Halliburton Co 752924 $
629Robinhood Markets Inc 392703 $
630LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 242622 $
631Fidelity Investment Trust 1202508 $
632Sibanye Stillwater Ltd 2002464 $
633Datadog Inc 202361 $
634iShares Trust 122302 $
635Kyndryl Holdings Inc 1742283 $
636INTERLINK ELECTRONICS INC 7762281 $
637Conagra Brands Inc 1452280 $
638Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 452245 $
639Vanguard Short-term Bond Etf 272117 $
640Vanguard Bond Index Funds 1982061 $
641Gartner Inc 132058 $
642Zions Bancorp NA 352017 $
643Six Flags Entertainment Corp 1132006 $
644Vodafone Group PLC 1181772 $
645Grayscale Bitcoin Mini Trust E 591769 $
646NetApp Inc 171741 $
647Franklin Street Properties Corp 2.5071666 $
648Brighthouse Financial Inc 271617 $
649iShares Trust 351528 $
650Hubbell Inc 31472 $
651Gladstone Investment Corp 1001420 $
652Flowers Foods Inc 1731410 $
653ARK ETF Trust 191284 $
654iShares U.S. Technology ETF 71270 $
655Lululemon Athletica Inc 81225 $
656ACCO Brands Corp 4031209 $
657Four Corners Property Trust Inc 491159 $
658Enhabit Inc 821155 $
659Ford Motor Co 1001154 $
660Strategy Inc 91123 $
661Kinder Morgan, Inc. 321073 $
662Haleon PLC 1001001 $
663Rayonier Inc 48990 $
664Sanofi SA 20964 $
665Cullen/Frost Bankers Inc 6822 $
666Nextpower Inc 5603 $
667Under Armour Inc 100591 $
668Under Armour Inc 100579 $
669Gladstone Commercial Corp 50572 $
670Schwab International Equity ETF 22545 $
671Rumble Inc 100510 $
672NIO Inc 80482 $
673Thomasville Bancshares Inc 5466 $
674Trade Desk Inc/The 20454 $
675T Rowe Price Group Inc 5451 $
676Exelon Corp 9441 $
677GLADSTONE CAPITAL CORP 25434 $
678Embecta Corp 46407 $
679AES Corp/The 28395 $
680Koninklijke Philips NV 12329 $
681Fox Corp 5292 $
682BLINK CHARGING CO 359204 $
683Fortrea Holdings Inc 1094 $
684Organon & Co 1166 $
685Realty Income Corp 161 $
686Valhi Inc 457 $
687C3.ai Inc 542 $
688YETI Holdings Inc 137 $
689Bristol-Myers Squibb Company 12514 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,9 %
  • Finanzen 5,4 %
  • Technologie 5,3 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Industrie 2,1 %
  • Gesundheit 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 54,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6621,8 Mrd. $99,89 %
2Taiwan1713.075 $0,04 %
3Vereinigtes Königreich6575.141 $0,03 %
4Spanien2378.523 $0,02 %
5Niederlande4202.024 $0,01 %
6Japan472.009 $0,00 %
7Schweiz168.252 $0,00 %
8Dänemark122.749 $0,00 %
9Südafrika216.084 $0,00 %
10Irland19075 $0,00 %
11Jersey14402 $0,00 %
12Australien13782 $0,00 %
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