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Composition d'OAKWORTH CAPITAL, INC.

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Actif net
-
Positions
689 dans 14 pays
10 premières
61,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Nintendo Co Ltd 3374,8 k $
602Lamb Weston Holdings Inc 1104,6 k $
603BLCKRCK SYST MULTI-STR-INST 4424,6 k $
604JPMorgan Limited Duration Bond ETF 854,4 k $
605Experian PLC 1264,4 k $
606Cognizant Technology Solutions Corp. 704,3 k $
607CALAMOS MRKT NEU INC-I 2724,3 k $
608Axon Enterprise Inc 104,2 k $
609iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 544,2 k $
610Vanguard Ultra Short Bond ETF 854,2 k $
611Cloudflare Inc 204,1 k $
612Okta Inc 514 k $
613Skyworks Solutions Inc 744 k $
614PACCAR Inc 343,9 k $
615Bio-Techne Corp 743,9 k $
616Arcosa Inc 363,8 k $
617Compass Diversified Holdings 4863,8 k $
618BHP Group Ltd 523,8 k $
619EOG Resources Inc 263,8 k $
620Affiliated Managers Group Inc 133,6 k $
621WisdomTree Trust 693,5 k $
622Clean Harbors Inc 123,4 k $
623Jack Henry & Associates Inc 213,3 k $
624Marten Transport Ltd 2503,3 k $
625Baron Small Cap Fund 1173,3 k $
626Eastman Chemical Co 413,1 k $
627Vanguard Index Funds 143 k $
628Halliburton Co 752,9 k $
629Robinhood Markets Inc 392,7 k $
630LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 242,6 k $
631Fidelity Investment Trust 1202,5 k $
632Sibanye Stillwater Ltd 2002,5 k $
633Datadog Inc 202,4 k $
634iShares Trust 122,3 k $
635Kyndryl Holdings Inc 1742,3 k $
636INTERLINK ELECTRONICS INC 7762,3 k $
637Conagra Brands Inc 1452,3 k $
638Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 452,2 k $
639Vanguard Short-term Bond Etf 272,1 k $
640Vanguard Bond Index Funds 1982,1 k $
641Gartner Inc 132,1 k $
642Zions Bancorp NA 352 k $
643Six Flags Entertainment Corp 1132 k $
644Vodafone Group PLC 1181,8 k $
645Grayscale Bitcoin Mini Trust E 591,8 k $
646NetApp Inc 171,7 k $
647Franklin Street Properties Corp 2 5071,7 k $
648Brighthouse Financial Inc 271,6 k $
649iShares Trust 351,5 k $
650Hubbell Inc 31,5 k $
651Gladstone Investment Corp 1001,4 k $
652Flowers Foods Inc 1731,4 k $
653ARK ETF Trust 191,3 k $
654iShares U.S. Technology ETF 71,3 k $
655Lululemon Athletica Inc 81,2 k $
656ACCO Brands Corp 4031,2 k $
657Four Corners Property Trust Inc 491,2 k $
658Enhabit Inc 821,2 k $
659Ford Motor Co 1001,2 k $
660Strategy Inc 91,1 k $
661Kinder Morgan, Inc. 321,1 k $
662Haleon PLC 1001 k $
663Rayonier Inc 48990 $
664Sanofi SA 20964 $
665Cullen/Frost Bankers Inc 6822 $
666Nextpower Inc 5603 $
667Under Armour Inc 100591 $
668Under Armour Inc 100579 $
669Gladstone Commercial Corp 50572 $
670Schwab International Equity ETF 22545 $
671Rumble Inc 100510 $
672NIO Inc 80482 $
673Thomasville Bancshares Inc 5466 $
674Trade Desk Inc/The 20454 $
675T Rowe Price Group Inc 5451 $
676Exelon Corp 9441 $
677GLADSTONE CAPITAL CORP 25434 $
678Embecta Corp 46407 $
679AES Corp/The 28395 $
680Koninklijke Philips NV 12329 $
681Fox Corp 5292 $
682BLINK CHARGING CO 359204 $
683Fortrea Holdings Inc 1094 $
684Organon & Co 1166 $
685Realty Income Corp 161 $
686Valhi Inc 457 $
687C3.ai Inc 542 $
688YETI Holdings Inc 137 $
689Bristol-Myers Squibb Company 12514 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,9 %
  • Finance 5,4 %
  • Technologie 5,3 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Communication 3,4 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 54,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6621,8 Md $99,89 %
2Taïwan1713,1 k $0,04 %
3Royaume-Uni6575,1 k $0,03 %
4Espagne2378,5 k $0,02 %
5Pays-Bas4202 k $0,01 %
6Japon472 k $0,00 %
7Suisse168,3 k $0,00 %
8Danemark122,7 k $0,00 %
9Afrique du Sud216,1 k $0,00 %
10Irlande19,1 k $0,00 %
11Jersey14,4 k $0,00 %
12Australie13,8 k $0,00 %
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