Titelia

Portefeuille d'OAKWORTH CAPITAL, INC.

689 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,9 %
  • Finance 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Communication 3,4 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 54,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • CH 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • JE 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6621,8 Md $99,89 %
2TW1713,1 k $0,04 %
3GB6575,1 k $0,03 %
4ES2378,5 k $0,02 %
5NL4202 k $0,01 %
6JP472 k $0,00 %
7CH168,3 k $0,00 %
8DK122,7 k $0,00 %
9ZA216,1 k $0,00 %
10IE19,1 k $0,00 %
11JE14,4 k $0,00 %
12AU13,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501RELX PLC 43914,6 k $
502Ross Stores Inc 6714,5 k $
503SiteOne Landscape Supply Inc 10714,2 k $
504Ferguson Enterprises Inc 6114,2 k $
505Schwab Strategic Trust 48314,1 k $
506Zscaler Inc 10014 k $
507Medical Properties Trust Inc 3 00013,9 k $
508Stifel Financial Corp 18613,7 k $
509Gold Fields Ltd 30013,6 k $
510Diageo PLC 18113,5 k $
511Sony Group Corp 65013,5 k $
512Cummins Inc 2513,5 k $
513Select Sector Spdr Trust 8213,3 k $
514SPDR Series Trust 17213,2 k $
515American Tower Corp 7512,9 k $
516Hilton Worldwide Holdings Inc 4212,8 k $
517RPM International Inc 12812,7 k $
518Dimensional ETF Trust 32612,7 k $
519eBay Inc 13912,7 k $
520Watsco Inc 3412,4 k $
521elf Beauty Inc 20112,2 k $
522Hecla Mining Co 65012,1 k $
523Keurig Dr Pepper Inc 45412 k $
524iShares US Telecommunications ETF 30011,8 k $
525SPDR Series Trust 19911,8 k $
526NRG Energy Inc 8011,7 k $
527Oklo Inc 23311,6 k $
528Expedia Group Inc 5011,5 k $
529SEI Investments Co 14511,4 k $
530PIMCO Enhanced Short Maturity 10911 k $
531Newmont Corp 10010,8 k $
532Etsy Inc 21510,7 k $
533J M Smucker Co/The 11110,7 k $
534MercadoLibre Inc 610,4 k $
535Cheesecake Factory Inc/The 18910,3 k $
536Public Storage 3810,3 k $
537Phinia Inc 14710,1 k $
538BioCryst Pharmaceuticals Inc 1 0389,9 k $
539Best Buy Co Inc 1539,8 k $
540Quest Diagnostics Inc 509,8 k $
541Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 1489,7 k $
542Simon Property Group Inc 529,7 k $
543Sherwin-Williams Co/The 309,6 k $
544Equinor ASA 2269,5 k $
545Paycom Software Inc 779,4 k $
546Iron Mountain Inc 919,3 k $
547Trump Media & Technology Group Corp 1 0009,3 k $
548SBA Communications Corp 539,1 k $
549Ryanair Holdings PLC 1579,1 k $
550ASM INTERNATIONAL NV 129 k $
551Corpay Inc 319 k $
552VeriSign Inc 368,9 k $
553Albemarle Corp 498,8 k $
554State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1928,8 k $
555Vanguard FTSE Europe ETF 1068,7 k $
556FactSet Research Systems Inc 408,7 k $
557Graco Inc 1028,6 k $
558Guggenheim Total Return Bond F 3628,6 k $
559GATX Corp 508,5 k $
560State Street SPDR Portfolio S& 1068,4 k $
561Yum China Holdings Inc 1708,3 k $
562Kraft Heinz Co/The 3688,3 k $
563iShares Trust 1008,3 k $
564VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND 668,2 k $
565Xylem Inc/NY 688,1 k $
566iShares Trust 688,1 k $
567Alibaba Group Holding Ltd 648 k $
568Versant Media Group Inc 2027,5 k $
569Roper Technologies Inc 217,4 k $
570Amentum Holdings Inc 2717,1 k $
571Air Lease Corp 1087 k $
572Vanguard Mega Cap Growth ETF 197 k $
573Lincoln Electric Holdings Inc 287 k $
574State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 116,8 k $
575Fiserv Inc 1206,7 k $
576Bio-Rad Laboratories Inc 246,7 k $
577Baron Emerging Markets Fund 3486,7 k $
578SPDR Series Trust 1386,7 k $
579Veralto Corp 756,6 k $
580PGIM ETF Trust 1326,5 k $
581Royal Gold Inc 256,4 k $
582Badger Meter Inc 416,2 k $
583Schwab Fundamental International Equity Index Fund 4146,2 k $
584Dodge & Cox Stock Fund 3826,2 k $
585OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1436,1 k $
586Pinnacle West Capital Corp. 585,8 k $
587ITT Inc 305,7 k $
588RLI Corp 1005,7 k $
589Warner Bros Discovery Inc 2035,6 k $
590LONGLEAF PARTNERS FUND TRUST 2605,5 k $
591WD-40 Co 275,5 k $
592VICI Properties Inc 1995,4 k $
593Western Union Co/The 6005,2 k $
594McCormick & Co Inc/MD 1005 k $
595Chipotle Mexican Grill Inc 1575 k $
596Contextlogic Holdings Inc 6245 k $
597DFA US Core Equity 1 Portfolio 1035 k $
598Alpha Metallurgical Resources Inc 244,9 k $
599Sylvamo Corp 1164,9 k $
600First Financial Bankshares Inc 1644,8 k $