Titelia

Zusammensetzung von Advisory Services Network, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.706 in 35 Ländern
Zehn größte
20,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.001Mitek Systems Inc 2683618 $
3.002CKX Lands Inc 3483601 $
3.003Ishares Inc 933594 $
3.004Rocket Pharmaceuticals Inc 1.0003580 $
3.005Advanced Drainage Systems Inc 263572 $
3.006iShares Trust 1923571 $
3.007Rush Enterprises Inc 543570 $
3.008Futu Holdings Ltd 263556 $
3.009ProShares Trust 3053550 $
3.010Sarepta Therapeutics Inc 1633547 $
3.011Global X Funds 553513 $
3.012ABM Industries Inc 913505 $
3.013F/m Emerald Life Sciences Inno 1003499 $
3.014Douglas Emmett Inc 3713495 $
3.015PubMatic Inc 4243468 $
3.016Beazer Homes USA Inc 1803463 $
3.017Axia Energia 3073463 $
3.018Dawson Geophysical Company 1.0003460 $
3.019Coca-Cola Consolidated Inc 183451 $
3.020American Financial Group Inc/OH 273448 $
3.021INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1003445 $
3.022STUBHUB HOLDINGS INC 5403370 $
3.023Nuveen New York Quality Munici 3003345 $
3.024Sibanye Stillwater Ltd 2633240 $
3.025Rhythm Pharmaceuticals Inc 373218 $
3.026O-I Glass Inc 3063217 $
3.027John Hancock Preferred Income Fund II 2063216 $
3.028Kadant Inc 113216 $
3.029LiveRamp Holdings Inc 1213209 $
3.030Empire State Realty Trust Inc 6063151 $
3.031Ultrapar Participacoes SA 5703142 $
3.032CSG Systems International Inc 393118 $
3.033INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 263100 $
3.034Global X Social Media ETF 713074 $
3.035Shutterstock Inc 1853070 $
3.036CBIZ Inc 1143061 $
3.037WisdomTree International MidCap Dividend Fund 373051 $
3.038Cia Paranaense de Energia - Copel 2553045 $
3.039Karman Holdings Inc 383042 $
3.040Scholar Rock Holding Corp 602950 $
3.041SGI Enhanced Global Income ETF 902942 $
3.042Vaxcyte Inc 502905 $
3.043Yelp Inc 1172895 $
3.044Sotera Health Co 2002868 $
3.045Concrete Pumping Holdings Inc 4002856 $
3.046Wisdomtree Trust 322853 $
3.047Gladstone Investment Corp 2002840 $
3.048Advanced Flower Capital Inc 1.0002820 $
3.049TRP FLOATING RATE ETF 562820 $
3.050Privia Health Group Inc 1372818 $
3.051iShares Trust 1132806 $
3.052VanEck Pharmaceutical ETF 272805 $
3.0535E ADVANCED MATERIALS INC 2.0002800 $
3.054YieldMax JP Option Income Strategy ETF 2002776 $
3.055Korro Bio Inc 2452773 $
3.056Isabella Bank Corp 602740 $
3.057CorVel Corp 502732 $
3.058BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 7542722 $
3.059Playtika Holding Corp 9682691 $
3.060Granite Point Mortgage Trust Inc 1.8492681 $
3.061Global X Blockchain ETF 482680 $
3.062Gray Media Inc 6172678 $
3.063SPDR SERIES TRUST 152672 $
3.064Templeton Dragon 2502653 $
3.065LGI Homes Inc 672649 $
3.066GCI Liberty Inc 712642 $
3.067Agilysys Inc 372632 $
3.068United Bancorp Inc/OH 1732631 $
3.069Upwork Inc 2402626 $
3.070Acumen Pharmaceuticals Inc 1.1112622 $
3.071Six Flags Entertainment Corp 1472609 $
3.072Malibu Boats Inc 1002592 $
3.073National Vision Holdings Inc 1002590 $
3.074Amplify Energy Corp 4132577 $
3.075CNA Financial Corp 562572 $
3.076Inogen Inc 4142559 $
3.077Sunrise Realty Trust Inc 3332554 $
3.078CVB Financial Corp 1302521 $
3.079Criteo SA 1402510 $
3.080Sinclair Inc 1942510 $
3.081Liberty Live Holdings Inc 272488 $
3.082BRC Inc 3.2012485 $
3.083Liberty Live Holdings Inc 262475 $
3.084Vnet Group Inc 2952475 $
3.085Sprout Social Inc 4302451 $
3.086DWS ETF Trust 1342443 $
3.087Geospace Technologies Corp 2002440 $
3.088BlackRock Floating Rate Income Trust 2252421 $
3.089Bancorp Inc/The 452418 $
3.090Seneca Foods Corp 162418 $
3.091MARA Holdings Inc 2962415 $
3.092One Liberty Properties Inc 1122404 $
3.093American Homes 4 Rent 852373 $
3.094Andersons Inc/The 332368 $
3.095Arhaus Inc 3482359 $
3.096Omega Flex Inc 762359 $
3.097VELO3D INC 2502348 $
3.098VanEck Bitcoin ETF/US 1202299 $
3.099Penumbra Inc 72298 $
3.100Miller Industries Inc/TN 502278 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,8 %
  • Fonds 8,6 %
  • Industrie 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 43,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.5626,8 Mrd. $98,93 %
2Taiwan329,9 Mio. $0,44 %
3Vereinigtes Königreich2217,6 Mio. $0,26 %
4Niederlande58,9 Mio. $0,13 %
5Dänemark32,9 Mio. $0,04 %
6Israel42 Mio. $0,03 %
7Japan61,9 Mio. $0,03 %
8Kaimaninseln171,8 Mio. $0,03 %
9Frankreich41,7 Mio. $0,02 %
10Brasilien141,3 Mio. $0,02 %
11Spanien3816.409 $0,01 %
12Südafrika5696.139 $0,01 %
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