Titelia

Portfolio von BANK OZK

138 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,7 %
  • Gesundheit 12,1 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 7,6 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Basiskonsum 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Energie 3,7 %
  • Versorger 3,5 %
  • Fonds 1,5 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 11,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 95,7 %
  • TW 2,7 %
  • GB 1,0 %
  • BE 0,5 %
  • FR 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US134256,5 Mio. $95,75 %
2TW17,2 Mio. $2,70 %
3GB12,6 Mio. $0,98 %
4BE11,3 Mio. $0,48 %
5FR1210.498 $0,08 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 59.19315 Mio. $
2Eli Lilly & Co 11.98411 Mio. $
3NVIDIA Corp 61.23610,7 Mio. $
4Microsoft Corp 26.6729,9 Mio. $
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 21.4357,2 Mio. $
6Applied Materials Inc 19.5896,7 Mio. $
7Quanta Services Inc 12.1006,6 Mio. $
8AbbVie Inc 25.0555,4 Mio. $
9Bank of America Corp 109.3075,3 Mio. $
10JPMorgan Chase & Co 17.3955,1 Mio. $
11Mastercard Inc 9.7674,9 Mio. $
12Arista Networks Inc 37.8854,7 Mio. $
13Alphabet Inc 15.8954,6 Mio. $
14Amgen Inc 12.8934,5 Mio. $
15Costco Wholesale Corp 4.3944,4 Mio. $
16CSX Corp 99.8524,1 Mio. $
17T-Mobile US Inc 19.2484 Mio. $
18Southern Co/The 41.8054 Mio. $
19Netflix Inc 41.2234 Mio. $
20Meta Platforms Inc 6.1513,5 Mio. $
21Marvell Technology Inc 34.9393,5 Mio. $
22TJX Cos Inc/The 21.2363,4 Mio. $
23Fortinet Inc 41.4383,4 Mio. $
24Phillips 66 18.2233,3 Mio. $
25American Express Co 10.7583,3 Mio. $
26International Business Machines Corp. 12.8813,1 Mio. $
27Exxon Mobil Corp 18.3753,1 Mio. $
28State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4.7923,1 Mio. $
29Kroger Co/The 41.7153 Mio. $
30Ameriprise Financial Inc 6.7063 Mio. $
31PepsiCo Inc 18.7182,9 Mio. $
32Quest Diagnostics Inc 14.5722,9 Mio. $
33Procter & Gamble Co/The 19.5322,8 Mio. $
34Ishares Gold Trust 31.7772,8 Mio. $
35Merck & Co Inc 22.5582,7 Mio. $
36Shell PLC 28.3332,6 Mio. $
37Texas Instruments Inc 13.0222,5 Mio. $
38iShares Core S&P 500 ETF 3.8282,5 Mio. $
39Chevron Corp 12.0842,5 Mio. $
40Toll Brothers Inc 18.1742,5 Mio. $
41Aflac Inc 22.5002,5 Mio. $
42Oracle Corp 16.5902,4 Mio. $
43Walmart Inc 19.5452,4 Mio. $
44Broadcom Inc 7.7642,4 Mio. $
45Blackstone Inc 20.4132,3 Mio. $
46Hilton Worldwide Holdings Inc 7.3812,2 Mio. $
47Lockheed Martin Corp 3.6322,2 Mio. $
48Cisco Systems, Inc. 27.5742,1 Mio. $
49Kimco Realty Corp 90.8272 Mio. $
50iShares MSCI EAFE ETF 20.9692 Mio. $
51O'Reilly Automotive Inc 21.7482 Mio. $
52Johnson & Johnson 7.9731,9 Mio. $
53L3Harris Technologies Inc 5.0551,7 Mio. $
54State Street SPDR S&P Dividend ETF 11.5021,7 Mio. $
55Abbott Laboratories 16.1711,7 Mio. $
56ROBO Global Robotics and Autom 23.7571,6 Mio. $
57Verizon Communications Inc 30.7421,5 Mio. $
58Automatic Data Processing Inc 7.3141,5 Mio. $
59Duke Energy Corp 11.0361,4 Mio. $
60Home Depot Inc/The 4.3411,4 Mio. $
61DuPont de Nemours Inc 30.5401,4 Mio. $
62Nucor Corp 8.1931,4 Mio. $
63Anheuser-Busch InBev SA/NV 18.7231,3 Mio. $
64Allstate Corp/The 6.1141,3 Mio. $
65McDonald's Corp. 3.8721,2 Mio. $
66Blackrock Inc 1.2341,2 Mio. $
67Lowe's Cos Inc 4.7091,1 Mio. $
68Public Service Enterprise Group Inc 13.6981,1 Mio. $
69Thermo Fisher Scientific Inc 2.2241,1 Mio. $
70State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 39.9411,1 Mio. $
71Truist Financial Corp 20.757954.198 $
72Capital One Financial Corp 5.014914.704 $
73Vanguard Real Estate ETF 10.296913.323 $
74Coca-Cola Co/The 11.807897.921 $
75Waste Management Inc 3.851884.921 $
76KLA Corp 586862.831 $
77Entergy Corp 7.570850.565 $
78ConocoPhillips 6.176815.232 $
79iShares Core S&P Small-Cap ETF 6.499807.890 $
80American Electric Power Co Inc 5.867769.045 $
81Ares Capital Corp 41.166741.811 $
82NextEra Energy Inc 7.741718.983 $
83Marriott International Inc/MD 2.163707.451 $
84Union Pacific Corp 2.815682.975 $
85Salesforce Inc 3.510655.211 $
86Broadridge Financial Solutions Inc 4.000649.920 $
87Amazon.com Inc 2.957615.854 $
88Honeywell International Inc 2.723615.479 $
89Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 9.895594.689 $
90Vanguard Large-Cap ETF 1.937578.871 $
91Illinois Tool Works Inc 2.185568.732 $
92Emerson Electric Co. 4.202550.546 $
93Deere & Co 951535.698 $
94Pfizer Inc 18.796527.791 $
95SPDR Series Trust 3.972507.342 $
96Bristol-Myers Squibb Co 8.173495.692 $
97Starwood Property Trust Inc 28.700494.214 $
98iShares Trust 4.268482.753 $
99Alphabet Inc 1.652473.892 $
100Baron Financials ETF 21.889456.524 $