Titelia

Zusammensetzung von BANK OZK

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
138 in 5 Ländern
Zehn größte
31,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Booz Allen Hamilton Holding Corp 5.682443.365 $
102Goldman Sachs Group Inc/The 523442.451 $
103Intel Corp 9.992440.946 $
104Consolidated Edison Inc 3.816431.894 $
105AT&T Inc 14.690425.862 $
106Altria Group, Inc. 6.422423.787 $
107iShares Trust 1.952412.164 $
108AvalonBay Communities, Inc. 2.482405.434 $
109Jacobs Solutions Inc 2.875365.930 $
110Public Storage 1.310354.852 $
111Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5.436348.338 $
112Starbucks Corp 3.854345.279 $
113iShares National Muni Bond ETF 2.999318.343 $
114iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4.645313.676 $
115iShares Russell 2000 Growth ETF 970304.395 $
116Vanguard High Dividend Yield E 2.010297.681 $
117QUALCOMM Inc 2.281293.746 $
118Morgan Stanley 1.762289.972 $
119Bank OZK 6.272287.822 $
120iShares Trust 2.795285.788 $
121Dick's Sporting Goods Inc 1.429283.356 $
122iShares Russell 2000 ETF 1.092270.816 $
123BondBloxx ETF Trust 5.328268.158 $
124iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1.720266.789 $
125iShares Core MSCI EAFE ETF 2.891261.722 $
126Crown Castle Inc 3.160256.939 $
127Vanguard Total Bond Market ETF 3.445253.689 $
128iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.497247.877 $
129Eastman Chemical Co 3.096236.286 $
130Corning Inc 1.708232.236 $
131Genuine Parts Co 2.156227.997 $
132Paychex Inc 2.464226.983 $
133Visa Inc 749226.377 $
134Comcast Corp 7.770223.075 $
135Host Hotels & Resorts Inc 11.200214.592 $
136Sanofi SA 4.369210.498 $
137Tesla Inc 562208.923 $
138Invesco Senior Income Trust 46.385149.359 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,4 %
  • Gesundheit 12,1 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 7,8 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Basiskonsum 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Energie 3,7 %
  • Versorger 3,5 %
  • Fonds 1,5 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 11,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,7 %
  • Taiwan 2,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Belgien 0,5 %
  • Frankreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten134256,5 Mio. $95,75 %
2Taiwan17,2 Mio. $2,70 %
3Vereinigtes Königreich12,6 Mio. $0,98 %
4Belgien11,3 Mio. $0,48 %
5Frankreich1210.498 $0,08 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BANK OZK“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1569650