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Composition de BANK OZK

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Actif net
-
Positions
138 dans 5 pays
10 premières
31,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Booz Allen Hamilton Holding Corp 5 682443,4 k $
102Goldman Sachs Group Inc/The 523442,5 k $
103Intel Corp 9 992440,9 k $
104Consolidated Edison Inc 3 816431,9 k $
105AT&T Inc 14 690425,9 k $
106Altria Group, Inc. 6 422423,8 k $
107iShares Trust 1 952412,2 k $
108AvalonBay Communities, Inc. 2 482405,4 k $
109Jacobs Solutions Inc 2 875365,9 k $
110Public Storage 1 310354,9 k $
111Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5 436348,3 k $
112Starbucks Corp 3 854345,3 k $
113iShares National Muni Bond ETF 2 999318,3 k $
114iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 645313,7 k $
115iShares Russell 2000 Growth ETF 970304,4 k $
116Vanguard High Dividend Yield E 2 010297,7 k $
117QUALCOMM Inc 2 281293,7 k $
118Morgan Stanley 1 762290 k $
119Bank OZK 6 272287,8 k $
120iShares Trust 2 795285,8 k $
121Dick's Sporting Goods Inc 1 429283,4 k $
122iShares Russell 2000 ETF 1 092270,8 k $
123BondBloxx ETF Trust 5 328268,2 k $
124iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1 720266,8 k $
125iShares Core MSCI EAFE ETF 2 891261,7 k $
126Crown Castle Inc 3 160256,9 k $
127Vanguard Total Bond Market ETF 3 445253,7 k $
128iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 497247,9 k $
129Eastman Chemical Co 3 096236,3 k $
130Corning Inc 1 708232,2 k $
131Genuine Parts Co 2 156228 k $
132Paychex Inc 2 464227 k $
133Visa Inc 749226,4 k $
134Comcast Corp 7 770223,1 k $
135Host Hotels & Resorts Inc 11 200214,6 k $
136Sanofi SA 4 369210,5 k $
137Tesla Inc 562208,9 k $
138Invesco Senior Income Trust 46 385149,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,4 %
  • Santé 12,1 %
  • Finance 11,8 %
  • Industrie 7,8 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation de base 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Énergie 3,7 %
  • Services publics 3,5 %
  • Fonds 1,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 11,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,7 %
  • Taïwan 2,7 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Belgique 0,5 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis134256,5 M $95,75 %
2Taïwan17,2 M $2,70 %
3Royaume-Uni12,6 M $0,98 %
4Belgique11,3 M $0,48 %
5France1210,5 k $0,08 %
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