Titelia

Zusammensetzung von Waverly Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.335 in 21 Ländern
Zehn größte
22,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501VanEck Morningstar Wide Moat ETF 28.1092,7 Mio. $
502Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 54.9122,7 Mio. $
503Edwards Lifesciences Corp 33.5832,7 Mio. $
504Marriott International Inc/MD 8.1952,7 Mio. $
505iShares U.S. Technology ETF 14.7542,7 Mio. $
506Parker-Hannifin Corp 2.9702,7 Mio. $
507FB Financial Corp 50.9872,6 Mio. $
508Novartis AG 17.3012,6 Mio. $
509Clorox Co/The 25.4422,6 Mio. $
510VanEck ETF Trust 149.7132,6 Mio. $
511SPDR INDEX SHARES FUNDS 42.0202,6 Mio. $
512Marsh & McLennan Cos Inc 15.0352,6 Mio. $
513Vanguard Russell 3000 8.9252,6 Mio. $
514EquipmentShare.com Inc 125.2912,6 Mio. $
515British American Tobacco PLC 43.3172,5 Mio. $
516SPDR SERIES TRUST 23.3352,5 Mio. $
517Zimmer Biomet Holdings Inc 27.0742,4 Mio. $
518iShares Trust 16.5882,4 Mio. $
519Delta Air Lines Inc 36.7902,4 Mio. $
520Global Partners LP/MA 57.9482,4 Mio. $
521VANGUARD ADMIRAL FDS INC 20.9962,4 Mio. $
522DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 50.0232,4 Mio. $
523Aflac Inc 21.6142,4 Mio. $
524Vanguard Large-Cap ETF 7.9152,4 Mio. $
525Putnam Focused Large Cap Value ETF 50.9442,4 Mio. $
526Essential Utilities Inc 58.2692,3 Mio. $
527Vanguard Short-term Bond Etf 29.4922,3 Mio. $
528Genuine Parts Co 21.8082,3 Mio. $
529Robinhood Markets Inc 33.2542,3 Mio. $
530State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.8712,3 Mio. $
531iShares Global 100 ETF 18.7652,3 Mio. $
532iShares Trust 26.1642,3 Mio. $
533iShares Global Energy ETF 39.0872,3 Mio. $
534Cintas Corp 13.2712,2 Mio. $
535Yum! Brands Inc 14.4082,2 Mio. $
536State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 89.8052,2 Mio. $
537Wisdomtree Trust 54.4162,2 Mio. $
538Weyerhaeuser Co 88.6482,2 Mio. $
539State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 82.0882,2 Mio. $
540Occidental Petroleum Corp 33.1692,2 Mio. $
541First Trust Exchange-Traded Fund IV 47.9212,1 Mio. $
542iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 17.6782,1 Mio. $
543Capital One Financial Corp 11.4642,1 Mio. $
544GLOBAL X FUNDS 113.1362,1 Mio. $
545Targa Resources Corp 8.2952,1 Mio. $
546Pool Corp 10.2442,1 Mio. $
547iShares Trust 17.8032,1 Mio. $
548Invesco RAFI Emerging Markets 76.2122,1 Mio. $
549Teleflex Inc 17.1022 Mio. $
550LSI Industries Inc 109.4622 Mio. $
551Cognizant Technology Solutions Corp. 33.0092 Mio. $
552Elevance Health Inc 6.9132 Mio. $
553WisdomTree Trust 29.6942 Mio. $
554Verisk Analytics Inc 10.6252 Mio. $
555Apollo Global Management Inc 17.8592 Mio. $
556Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 85.7972 Mio. $
557Capital Group Dividend Value ETF 46.2302 Mio. $
558KLA Corp 1.3332 Mio. $
559iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 17.3251,9 Mio. $
560Invesco Exchange-Traded Fund Trust 25.1361,9 Mio. $
561EOG Resources Inc 13.2071,9 Mio. $
562Travelers Cos Inc/The 6.5261,9 Mio. $
563Rockwell Automation Inc 5.2771,9 Mio. $
564VanEck ETF Trust 40.6881,9 Mio. $
565iShares MBS ETF 19.8941,9 Mio. $
566Medpace Holdings Inc 3.9311,9 Mio. $
567Vanguard FTSE All World ex-US 12.7781,9 Mio. $
568Ford Motor Co 161.3181,9 Mio. $
569Rocket Lab Corp 28.7861,8 Mio. $
570First Trust Exchange-Traded Fund VIII 42.7701,8 Mio. $
571Rayonier Inc 87.7801,8 Mio. $
572SOUTHSTATE BANK CORP 19.4851,8 Mio. $
573Grayscale Bitcoin Trust ETF 33.8321,8 Mio. $
574IDEXX Laboratories Inc 3.1681,8 Mio. $
575Barrett Business Services Inc 60.1931,8 Mio. $
576Consolidated Edison Inc 15.4541,7 Mio. $
577Edison International 23.8271,7 Mio. $
578iShares Trust 69.1231,7 Mio. $
579Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 34.9931,7 Mio. $
580Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 55.2201,7 Mio. $
581PGIM ETF Trust 34.8341,7 Mio. $
582SPDR Gold MiniShares Trust 18.5981,7 Mio. $
583Novo Nordisk A/S 46.5101,7 Mio. $
584Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 60.8961,7 Mio. $
585iShares MSCI International Quality Factor ETF 36.2671,7 Mio. $
586VanEck Fallen Angel High Yield 57.8891,7 Mio. $
587VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 9.5481,7 Mio. $
588Regions Financial Corp 62.3751,6 Mio. $
589PG&E Corp 92.0021,6 Mio. $
590Vanguard Scottsdale Funds 27.4511,6 Mio. $
591Invesco Variable Rate Preferred ETF 66.3521,6 Mio. $
592New York Life Investments ETF Trust 46.6081,6 Mio. $
593Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 26.7771,6 Mio. $
594Monolithic Power Systems Inc 1.4451,6 Mio. $
595Casey's General Stores Inc 2.1691,6 Mio. $
596NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 140.5291,6 Mio. $
597Sandisk Corp/DE 2.4641,6 Mio. $
598Airbnb Inc 12.3391,6 Mio. $
599Rollins Inc 28.8521,5 Mio. $
600Vanguard Scottsdale Funds 27.8361,5 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,7 %
  • Technologie 10,3 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Industrie 3,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Energie 1,3 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 51,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Australien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.28512,4 Mrd. $98,89 %
2Taiwan261,5 Mio. $0,49 %
3Vereinigtes Königreich1435,1 Mio. $0,28 %
4Australien214,1 Mio. $0,11 %
5Niederlande411,7 Mio. $0,09 %
6Brasilien55,7 Mio. $0,05 %
7Indien14,4 Mio. $0,04 %
8Dänemark11,7 Mio. $0,01 %
9Südkorea3816.806 $0,01 %
10Japan3774.185 $0,01 %
11Spanien2752.220 $0,01 %
12Kaimaninseln4565.146 $0,00 %
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