Titelia

Zusammensetzung von Waverly Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.335 in 21 Ländern
Zehn größte
22,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Sherwin-Williams Co/The 4.7461,5 Mio. $
602Trustmark Corp 36.0901,5 Mio. $
603Western Digital Corp 5.6151,5 Mio. $
604Invesco Senior Loan ETF 73.9531,5 Mio. $
605WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 18.4551,5 Mio. $
606AutoZone Inc 4441,5 Mio. $
607Vanguard Charlotte Funds 31.1881,5 Mio. $
608Ameriprise Financial Inc 3.3461,5 Mio. $
609United Rentals Inc 2.0371,5 Mio. $
610Dell Technologies Inc 9.0401,5 Mio. $
611Hershey Co/The 7.1081,5 Mio. $
612Entergy Corp 13.1391,5 Mio. $
613GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 31.8321,5 Mio. $
614Zoetis Inc 12.4211,5 Mio. $
615iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 35.1011,5 Mio. $
616iShares Trust 27.2701,5 Mio. $
617Fifth Third Bancorp 31.1961,4 Mio. $
618Motorola Solutions Inc 3.3211,4 Mio. $
619CH Robinson Worldwide Inc 8.5511,4 Mio. $
620Renasant Corp 39.2001,4 Mio. $
621Amplify ETF Trust 18.7361,4 Mio. $
622iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 29.9141,4 Mio. $
623Tractor Supply Co 31.0441,4 Mio. $
624Ishares Inc 17.8071,4 Mio. $
625DraftKings Inc 64.5571,4 Mio. $
626Moody's Corp 3.1911,4 Mio. $
627Sysco Corp 19.4571,4 Mio. $
628Sempra 14.2411,4 Mio. $
629iShares MSCI Global Gold Miners ETF 17.3431,4 Mio. $
630VanEck BDC Income ETF 106.6201,4 Mio. $
631iShares MSCI International Value Factor ETF 34.1711,4 Mio. $
632Molson Coors Beverage Co 31.4291,4 Mio. $
633Halliburton Co 34.3471,3 Mio. $
634Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 17.6701,3 Mio. $
635iShares Trust 13.0651,3 Mio. $
636Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 13.1431,3 Mio. $
637Phillips Edison & Co Inc 35.4661,3 Mio. $
638iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 9.0621,3 Mio. $
639Spyre Therapeutics Inc 25.9661,3 Mio. $
640Cardinal Health, Inc. 6.1771,3 Mio. $
641Kingsway Financial Services Inc 125.0001,3 Mio. $
642Public Service Enterprise Group Inc 16.0951,3 Mio. $
643Mechanics Bancorp 88.2671,3 Mio. $
644Rayonier Advanced Materials Inc 117.2581,3 Mio. $
645WEC Energy Group Inc 11.1901,3 Mio. $
646First Financial Bancorp 46.4291,3 Mio. $
647Simmons First National Corp 66.5371,3 Mio. $
648ING Groep NV 49.3151,3 Mio. $
649DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 26.4501,3 Mio. $
650RiverNorth Capital and Income Fund Inc 87.7641,3 Mio. $
651PayPal Holdings Inc 28.2161,3 Mio. $
652PPL Corp 33.2361,3 Mio. $
653iShares Core S&P U.S. Growth ETF 8.1771,3 Mio. $
654Chipotle Mexican Grill Inc 39.3611,3 Mio. $
655United States Oil Fund LP 9.8371,3 Mio. $
656WW Grainger Inc 1.1471,3 Mio. $
657TD SYNNEX Corp 7.4121,3 Mio. $
658Viking Therapeutics Inc 38.2181,2 Mio. $
659Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 12.6081,2 Mio. $
660Teradyne Inc 4.1661,2 Mio. $
661Arthur J Gallagher & Co 5.6901,2 Mio. $
662JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 24.1721,2 Mio. $
663ALPS ETF Trust 23.2871,2 Mio. $
664Invesco Exchange-Traded Fund Trust 11.2821,2 Mio. $
665Republic Services Inc 5.5291,2 Mio. $
666Gloo Holdings Inc 250.0001,2 Mio. $
667iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 9.9331,2 Mio. $
668Darden Restaurants Inc 6.0431,2 Mio. $
669iShares Trust 3.6011,2 Mio. $
670HEICO Corp 4.3131,2 Mio. $
671SPDR Series Trust 12.8471,2 Mio. $
672Exelon Corp 23.8911,2 Mio. $
673State Street Multi-Asset Real Return ETF 32.2261,2 Mio. $
674Hilton Worldwide Holdings Inc 3.8231,2 Mio. $
675EMCOR Group Inc 1.5511,1 Mio. $
676Exchange Traded Concepts Trust 17.1771,1 Mio. $
677Digital Realty Trust Inc 6.2641,1 Mio. $
678Watsco Inc 3.1001,1 Mio. $
679Ferguson Enterprises Inc 4.8331,1 Mio. $
680VANGUARD WORLD FUND 3.1261,1 Mio. $
681BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 129.0161,1 Mio. $
682Vanguard Scottsdale Funds 18.5351,1 Mio. $
683Fidelity Covington Trust 19.8811,1 Mio. $
684Invesco Preferred ETF 100.8041,1 Mio. $
685iShares Expanded Tech Sector ETF 9.2161,1 Mio. $
686iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 21.2741,1 Mio. $
687GSK PLC 19.7301,1 Mio. $
688Principal Financial Group Inc 12.0841,1 Mio. $
689Vodafone Group PLC 72.3821,1 Mio. $
690Schwab Fundamental International Equity Etf 21.9441,1 Mio. $
691Mid-America Apartment Communities, Inc. 8.7221,1 Mio. $
692Carrier Global Corp 18.7551,1 Mio. $
693Globe Life Inc 7.5811,1 Mio. $
694Ross Stores Inc 4.8471,1 Mio. $
695Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 10.5021 Mio. $
696Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 10.4461 Mio. $
697Qnity Electronics Inc 9.0361 Mio. $
698Devon Energy Corp 20.7091 Mio. $
699JB Hunt Transport Services Inc 4.9121 Mio. $
700Ventas Inc 12.6361 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,7 %
  • Technologie 10,3 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Industrie 3,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Energie 1,3 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 51,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Australien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.28512,4 Mrd. $98,89 %
2Taiwan261,5 Mio. $0,49 %
3Vereinigtes Königreich1435,1 Mio. $0,28 %
4Australien214,1 Mio. $0,11 %
5Niederlande411,7 Mio. $0,09 %
6Brasilien55,7 Mio. $0,05 %
7Indien14,4 Mio. $0,04 %
8Dänemark11,7 Mio. $0,01 %
9Südkorea3816.806 $0,01 %
10Japan3774.185 $0,01 %
11Spanien2752.220 $0,01 %
12Kaimaninseln4565.146 $0,00 %
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