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Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

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Nettovermögen
-
Positionen
2.428 in 23 Ländern
Zehn größte
27,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 21.2042,2 Mio. $
1.002Western Midstream Partners LP 53.2202,2 Mio. $
1.003Host Hotels & Resorts Inc 114.1362,2 Mio. $
1.004First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65.2642,2 Mio. $
1.005Molina Healthcare Inc 16.3942,2 Mio. $
1.006Assurant Inc 10.0212,2 Mio. $
1.007MYR Group Inc 7.6922,2 Mio. $
1.008Vanguard World Fund 12.0722,2 Mio. $
1.009Invesco CurrencyShares Euro Cu 20.3192,2 Mio. $
1.010Insmed Inc 13.2522,2 Mio. $
1.011First Trust Exchange-Traded Fund VIII 38.6722,2 Mio. $
1.012Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 86.1752,2 Mio. $
1.013Jones Lang LaSalle Inc 7.0772,2 Mio. $
1.014Anheuser-Busch InBev SA/NV 31.0312,2 Mio. $
1.015Aramark 52.5622,1 Mio. $
1.016SPDR Series Trust 43.9952,1 Mio. $
1.017Landstar System Inc 13.2562,1 Mio. $
1.018iShares Core 80/20 Aggressive 23.9932,1 Mio. $
1.019Argan Inc 3.8942,1 Mio. $
1.020Ishares Gold Trust Micro 45.4082,1 Mio. $
1.021INVESCO AEROSPACE & DEFEN 12.7852,1 Mio. $
1.022Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 35.8352,1 Mio. $
1.023Virtus Investment Partners Inc 15.7032,1 Mio. $
1.024SPDR Series Trust 16.4902,1 Mio. $
1.025Vanguard Malvern Funds 42.1532,1 Mio. $
1.026Baker Hughes Co 34.3282,1 Mio. $
1.027Carpenter Technology Corp 5.3092,1 Mio. $
1.028Grayscale Bitcoin Trust ETF 39.5962,1 Mio. $
1.029Mizuho Financial Group Inc 262.9582,1 Mio. $
1.030Supernus Pharmaceuticals Inc 40.2522,1 Mio. $
1.031Woodward Inc 5.8132,1 Mio. $
1.032CoStar Group Inc 51.3512,1 Mio. $
1.033QuinStreet Inc 172.2052,1 Mio. $
1.034Schwab Municipal Bond ETF 80.9652,1 Mio. $
1.035Nelnet Inc 15.9832,1 Mio. $
1.036Interactive Brokers Group Inc 30.7122,1 Mio. $
1.037Invesco CurrencyShares Japanes 35.4872,1 Mio. $
1.038INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 8.6292,1 Mio. $
1.039AptarGroup Inc 16.2572 Mio. $
1.040Mosaic Co/The 79.9722 Mio. $
1.041Zebra Technologies Corp 9.7472 Mio. $
1.042Infosys Ltd 150.7242 Mio. $
1.043Vanguard FTSE All World ex-US 13.9562 Mio. $
1.044iShares Trust 9.2722 Mio. $
1.045Tenet Healthcare Corp 10.7332 Mio. $
1.046Middleby Corp/The 15.1932 Mio. $
1.047State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 42.9192 Mio. $
1.048Voya Financial Inc 29.3142 Mio. $
1.049Harrow Inc 56.7882 Mio. $
1.050First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 16.2372 Mio. $
1.051iShares Trust 25.9302 Mio. $
1.052Vanguard Scottsdale Funds 19.7482 Mio. $
1.053Solventum Corp 30.1672 Mio. $
1.054Insulet Corp 9.3462 Mio. $
1.055National Grid PLC 23.1742 Mio. $
1.056EnerSys 11.2722 Mio. $
1.057Axsome Therapeutics Inc 11.5662 Mio. $
1.058FactSet Research Systems Inc 8.9521,9 Mio. $
1.059Everus Construction Group Inc 16.3871,9 Mio. $
1.060iShares U.S. Financial Services ETF 23.3411,9 Mio. $
1.061Vanguard S&P 500 Growth ETF 4.7191,9 Mio. $
1.062IonQ Inc 66.9291,9 Mio. $
1.063Synchrony Financial 28.0961,9 Mio. $
1.064Applied Industrial Technologies Inc 7.2041,9 Mio. $
1.065Dollar Tree Inc 17.3361,9 Mio. $
1.066Innovator U.S. Equity Power Bu 44.5431,9 Mio. $
1.067First Trust Value Line Dividen 40.2091,9 Mio. $
1.068AAON Inc 22.8411,9 Mio. $
1.069Clean Harbors Inc 6.5771,9 Mio. $
1.070Gap Inc/The 77.4161,9 Mio. $
1.071ARM Holdings PLC 12.3511,9 Mio. $
1.072Regal Rexnord Corp 9.9571,9 Mio. $
1.073SEI Investments Co 23.7501,9 Mio. $
1.074iShares Core 60/40 Balanced Al 28.9581,9 Mio. $
1.075iMGP DBi Managed Futures Strat 61.7211,9 Mio. $
1.076Albemarle Corp 10.3461,9 Mio. $
1.077Exponent Inc 28.2401,8 Mio. $
1.078Fortive Corp 33.2371,8 Mio. $
1.079Bright Horizons Family Solutions Inc 22.3221,8 Mio. $
1.080Barclays PLC 86.2561,8 Mio. $
1.081Kirby Corp 13.7241,8 Mio. $
1.082iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 16.4791,8 Mio. $
1.083iShares Russell Top 200 Growth 7.3091,8 Mio. $
1.084US Physical Therapy Inc 24.0681,8 Mio. $
1.085Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 58.8451,8 Mio. $
1.086Ball Corp 30.3481,8 Mio. $
1.087Simmons First National Corp 91.4831,8 Mio. $
1.088Embraer SA 29.9071,8 Mio. $
1.089Vanguard Scottsdale Funds 23.7131,8 Mio. $
1.090Kinsale Capital Group Inc 5.1851,8 Mio. $
1.091WisdomTree Trust 33.3101,8 Mio. $
1.092APA Corp 41.4291,8 Mio. $
1.093First Trust Exchange-Traded Fund 34.5671,8 Mio. $
1.094Stanley Black & Decker Inc 24.7011,8 Mio. $
1.095VanEck Rare Earth and Strategi 19.7601,7 Mio. $
1.096ProShares Trust 41.5301,7 Mio. $
1.097Avery Dennison Corp 9.9751,7 Mio. $
1.098State Street SPDR NYSE Technology ETF 6.6981,7 Mio. $
1.099KeyCorp 84.8081,7 Mio. $
1.100Hancock Whitney Corp 26.6021,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2Taiwan1199,6 Mio. $0,36 %
3Japan698,8 Mio. $0,18 %
4Niederlande584,7 Mio. $0,15 %
5Vereinigtes Königreich1676,2 Mio. $0,14 %
6Brasilien616 Mio. $0,03 %
7Indien47,3 Mio. $0,01 %
8Deutschland26,2 Mio. $0,01 %
9Dänemark25,9 Mio. $0,01 %
10Spanien35,6 Mio. $0,01 %
11Frankreich15,1 Mio. $0,01 %
12Südkorea44,8 Mio. $0,01 %
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