Titelia

Portfolio von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finanzen 5,8 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2TW1199,6 Mio. $0,36 %
3JP698,8 Mio. $0,18 %
4NL584,7 Mio. $0,15 %
5GB1676,2 Mio. $0,14 %
6BR616 Mio. $0,03 %
7IN47,3 Mio. $0,01 %
8DE26,2 Mio. $0,01 %
9DK25,9 Mio. $0,01 %
10ES35,6 Mio. $0,01 %
11FR15,1 Mio. $0,01 %
12KR44,8 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101ACI Worldwide Inc 41.1211,7 Mio. $
1.102Innovator U.S. Equity Power Bu 36.6541,7 Mio. $
1.103State Street SPDR S&P 600 Smal 17.4031,7 Mio. $
1.104Tetra Tech Inc 55.6271,7 Mio. $
1.105Block Inc 27.6901,7 Mio. $
1.106SentinelOne Inc 129.3031,7 Mio. $
1.107Innovator U.S. Equity Power Bu 39.7761,7 Mio. $
1.108Lloyds Banking Group PLC 330.7361,7 Mio. $
1.109Innovator U.S. Equity Power Bu 41.7491,7 Mio. $
1.110Lamb Weston Holdings Inc 39.3191,7 Mio. $
1.111Sonoco Products Co 30.6681,7 Mio. $
1.112Plains All American Pipeline L 74.0741,7 Mio. $
1.113SoFi Technologies Inc 104.0881,7 Mio. $
1.114International Flavors & Fragrances Inc 22.7621,7 Mio. $
1.115Innovator U.S. Equity Power Bu 38.3191,7 Mio. $
1.116Target Hospitality Corp 177.7021,6 Mio. $
1.117Mercury Systems Inc 22.5971,6 Mio. $
1.118Nordson Corp 6.1441,6 Mio. $
1.119Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 70.3331,6 Mio. $
1.120Flowserve Corp 22.2031,6 Mio. $
1.121Dimensional International Smal 48.1101,6 Mio. $
1.122iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 17.2441,6 Mio. $
1.123iShares U.S. Financials ETF 13.6871,6 Mio. $
1.124Ryan Specialty Holdings Inc 47.4711,6 Mio. $
1.125Select Sector Spdr Trust 39.1791,6 Mio. $
1.126Texas Capital Bancshares Inc 16.7901,6 Mio. $
1.127Science Applications International Corp 16.7491,6 Mio. $
1.128Versant Media Group Inc 42.9231,6 Mio. $
1.129WD-40 Co 7.7821,6 Mio. $
1.130Southern First Bancshares Inc 28.9831,6 Mio. $
1.131Rhythm Pharmaceuticals Inc 18.1471,6 Mio. $
1.132Coca-Cola Femsa SAB de CV 16.1241,6 Mio. $
1.133Essential Utilities Inc 39.0091,6 Mio. $
1.134Nice Ltd 14.2331,6 Mio. $
1.135Carvana Co 4.9711,6 Mio. $
1.136iShares MSCI International Value Factor ETF 39.4051,6 Mio. $
1.137Avantis International Small Cap Value ETF 15.6151,6 Mio. $
1.138Hanover Insurance Group Inc/The 8.9601,6 Mio. $
1.139Alkami Technology Inc 98.8421,5 Mio. $
1.140Dimensional ETF Trust 43.3541,5 Mio. $
1.141Equity LifeStyle Properties Inc 24.7391,5 Mio. $
1.142West Pharmaceutical Services Inc 6.1551,5 Mio. $
1.143PTC Inc 10.7951,5 Mio. $
1.144nCino Inc 102.5291,5 Mio. $
1.145Leidos Holdings Inc 9.8511,5 Mio. $
1.146Innovator U.S. Equity Power Bu 33.1691,5 Mio. $
1.147Hecla Mining Co 82.0801,5 Mio. $
1.148FT Vest Laddered Buffer ETF 45.1601,5 Mio. $
1.149Vanguard World Fund 6.7801,5 Mio. $
1.150First Industrial Realty Trust Inc 26.2861,5 Mio. $
1.151A O Smith Corp 22.9911,5 Mio. $
1.152Ashland Inc 27.2521,5 Mio. $
1.153CNA Financial Corp 32.9891,5 Mio. $
1.154Armstrong World Industries Inc 9.1701,5 Mio. $
1.155NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 122.3221,5 Mio. $
1.156CF Industries Holdings Inc 11.5671,5 Mio. $
1.157Global X Funds 20.3081,5 Mio. $
1.158Teva Pharmaceutical Industries Ltd 49.7951,5 Mio. $
1.159FB Financial Corp 28.8281,5 Mio. $
1.160KT Corp 69.7611,5 Mio. $
1.161Moog Inc 5.1111,5 Mio. $
1.162API Group Corp 36.8911,5 Mio. $
1.163abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 61.4001,5 Mio. $
1.164Impinj Inc 14.5171,5 Mio. $
1.165Sprouts Farmers Market Inc 19.2931,5 Mio. $
1.166Cooper Cos Inc/The 20.8221,5 Mio. $
1.167BHP Group Ltd 20.4391,5 Mio. $
1.168Ingredion Inc 13.1741,5 Mio. $
1.169Equity Residential 25.0621,5 Mio. $
1.170CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 54.5771,5 Mio. $
1.171Ingersoll Rand Inc 18.4351,5 Mio. $
1.172FIDELITY COVINGTON TRUST 7.0811,5 Mio. $
1.173Adeia Inc 61.0411,5 Mio. $
1.174Amkor Technology Inc 32.5031,5 Mio. $
1.175Paylocity Holding Corp 13.5191,5 Mio. $
1.176Kontoor Brands Inc 20.6421,5 Mio. $
1.177BGC Group Inc 148.0101,4 Mio. $
1.178BellRing Brands Inc 89.8021,4 Mio. $
1.179First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27.3411,4 Mio. $
1.180Viasat Inc 31.4401,4 Mio. $
1.181Selectquote Inc 2.287.2261,4 Mio. $
1.182Crown Castle Inc 17.7081,4 Mio. $
1.183SPDR Series Trust 47.6861,4 Mio. $
1.184TransUnion 20.5661,4 Mio. $
1.185Vanguard Scottsdale Funds 6.2071,4 Mio. $
1.186Avantis US Equity ETF 12.7671,4 Mio. $
1.187iShares Trust 26.4851,4 Mio. $
1.188FS KKR Capital Corp 138.7901,4 Mio. $
1.189StandardAero Inc 54.6501,4 Mio. $
1.190Alphatec Holdings Inc 129.3921,4 Mio. $
1.191Alarm.com Holdings Inc 32.5801,4 Mio. $
1.192Amplify ETF Trust 18.7041,4 Mio. $
1.193F5 Inc 4.8511,4 Mio. $
1.194Albertsons Cos Inc 82.2831,4 Mio. $
1.195Owens Corning 12.9301,4 Mio. $
1.196FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 48.6941,4 Mio. $
1.197WisdomTree Trust 16.1821,4 Mio. $
1.198State Street Materials Select Sector SPDR ETF 27.7131,4 Mio. $
1.199American States Water Co 18.2881,4 Mio. $
1.200Dimensional International Core 38.8961,4 Mio. $