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Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

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Nettovermögen
-
Positionen
2.428 in 23 Ländern
Zehn größte
27,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901NYLI Merger Arbitrage ETF 75.9242,8 Mio. $
902First Trust Exchange-Traded Fund VIII 69.9752,8 Mio. $
903Invesco KBW Bank ETF 34.8012,8 Mio. $
904Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 78.4352,7 Mio. $
905FQF TR 196.7822,7 Mio. $
906Veralto Corp 30.9202,7 Mio. $
907CarMax Inc 65.6722,7 Mio. $
908Darling Ingredients Inc 43.9432,7 Mio. $
909Franklin Electric Co Inc 29.4812,7 Mio. $
910Invesco Exchange-Traded Fund T 49.7062,7 Mio. $
911Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 27.0542,7 Mio. $
912Global Industrial Co 85.6752,7 Mio. $
913Viatris Inc 199.6162,7 Mio. $
914SPX Technologies Inc 13.4762,7 Mio. $
915Carlyle Group Inc/The 55.5542,7 Mio. $
916EVI Industries Inc 130.2092,7 Mio. $
917Independent Bank Corp 35.6212,7 Mio. $
918FirstCash Holdings Inc 14.2372,7 Mio. $
919Plexus Corp 13.1892,7 Mio. $
920Old Dominion Freight Line Inc 13.6702,7 Mio. $
921Dexcom Inc 42.4032,7 Mio. $
922Capital Group Ultra Short Inco 105.2082,7 Mio. $
923Align Technology Inc 15.5142,7 Mio. $
924EQT Corp 41.7792,7 Mio. $
925InterDigital Inc 8.7832,7 Mio. $
926Monolithic Power Systems Inc 2.4232,6 Mio. $
927Datadog Inc 22.4382,6 Mio. $
928Tidal Trust I 110.6702,6 Mio. $
929MongoDB Inc 10.7812,6 Mio. $
930Las Vegas Sands Corp 48.9062,6 Mio. $
931WEX Inc 17.1192,6 Mio. $
932VanEck Semiconductor ETF 6.8132,6 Mio. $
933Prosperity Bancshares Inc 38.8682,6 Mio. $
934NRG Energy Inc 17.8202,6 Mio. $
935Pacer US Small Cap Cash Cows E 57.6602,6 Mio. $
936Kenvue Inc 148.7792,6 Mio. $
937Stitch Fix Inc 771.2242,6 Mio. $
938Krane Shares Trust 90.4662,6 Mio. $
939Hasbro Inc 27.2442,5 Mio. $
940HBT Financial Inc 95.1912,5 Mio. $
941First Bancorp/Southern Pines NC 45.0852,5 Mio. $
942iShares Trust 54.8212,5 Mio. $
943HealthEquity Inc 30.2872,5 Mio. $
944PIMCO ETF TR 26.3032,5 Mio. $
945Globus Medical Inc 29.2192,5 Mio. $
946TransDigm Group Inc 2.1712,5 Mio. $
947J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 39.2502,5 Mio. $
948Commerce Bancshares Inc/MO 50.9512,5 Mio. $
949XPO Inc 12.8582,5 Mio. $
950VF Corp 147.0792,5 Mio. $
951First Trust Exchange-Traded Fund IV 50.0912,5 Mio. $
952Ubiquiti Inc 3.1482,5 Mio. $
953DoorDash Inc 16.5282,5 Mio. $
954Southwest Airlines Co 65.4572,5 Mio. $
955iShares Trust 24.5952,5 Mio. $
956AES Corp/The 174.4112,5 Mio. $
957Grayscale Ethereum Staking Min 123.6922,5 Mio. $
958KB Financial Group Inc 24.5922,5 Mio. $
959ExlService Holdings Inc 80.3232,4 Mio. $
960DraftKings Inc 112.9622,4 Mio. $
961Sunbelt Rentals Holdings Inc 37.4982,4 Mio. $
962Global Payments Inc 36.0522,4 Mio. $
963ROBLOX Corp 42.8852,4 Mio. $
964Electronic Arts Inc 11.8442,4 Mio. $
965iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 34.7302,4 Mio. $
966Vanguard S&P 500 Value ETF 11.8062,4 Mio. $
967Crane Co 14.0472,4 Mio. $
968SPDR Series Trust 40.1332,4 Mio. $
969First American Financial Corp 39.4112,4 Mio. $
970Fomento Economico Mexicano SAB de CV 21.3452,4 Mio. $
971Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 109.2342,4 Mio. $
972Old National Bancorp/IN 106.9982,4 Mio. $
973InterContinental Hotels Group PLC 17.7152,4 Mio. $
974Calamos Strategic Total Return 137.5732,4 Mio. $
975Balchem Corp 13.8022,3 Mio. $
976PIMCO Municipal Income Fund II 308.0952,3 Mio. $
977First Trust Exchange-Traded Fund IV 51.9232,3 Mio. $
978Solstice Advanced Materials Inc 30.3862,3 Mio. $
979SPDR Series Trust 103.2642,3 Mio. $
980Invesco Bulletshares 2031 Corp 139.7652,3 Mio. $
981IDEX Corp 12.0652,3 Mio. $
982Entegris Inc 19.4472,3 Mio. $
983HubSpot Inc 9.3282,3 Mio. $
984MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 10.2402,3 Mio. $
985iShares Biotechnology ETF 13.4492,3 Mio. $
986Conagra Brands Inc 144.3382,3 Mio. $
987iShares Trust 34.9832,3 Mio. $
988Horace Mann Educators Corp 52.9402,3 Mio. $
989Apollo Global Management Inc 20.2182,3 Mio. $
990EastGroup Properties Inc 12.1522,2 Mio. $
991State Street Multi-Asset Real Return ETF 62.2042,2 Mio. $
992State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 77.2832,2 Mio. $
993Ally Financial Inc 57.1922,2 Mio. $
994Coinbase Global Inc 12.8112,2 Mio. $
995Rentokil Initial PLC 70.5592,2 Mio. $
996Mohawk Industries Inc 22.5172,2 Mio. $
997Graco Inc 26.1532,2 Mio. $
998ProShares Ultra S&P500 42.5472,2 Mio. $
999OGE Energy Corp 45.8972,2 Mio. $
1.000Innovator U.S. Equity Power Bu 55.0382,2 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2Taiwan1199,6 Mio. $0,36 %
3Japan698,8 Mio. $0,18 %
4Niederlande584,7 Mio. $0,15 %
5Vereinigtes Königreich1676,2 Mio. $0,14 %
6Brasilien616 Mio. $0,03 %
7Indien47,3 Mio. $0,01 %
8Deutschland26,2 Mio. $0,01 %
9Dänemark25,9 Mio. $0,01 %
10Spanien35,6 Mio. $0,01 %
11Frankreich15,1 Mio. $0,01 %
12Südkorea44,8 Mio. $0,01 %
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