Titelia

Portfolio von Lee Financial Co

132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 74.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 43,7 %
  • Finanzen 6,8 %
  • Technologie 5,8 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Energie 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Versorger 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 37,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US131657,1 Mio. $99,87 %
2TW1844.551 $0,13 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 269.520176,1 Mio. $
2iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1.399.88594,5 Mio. $
3Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2.183.67960,8 Mio. $
4iShares Trust 354.51340,1 Mio. $
5Berkshire Hathaway Inc 70.68333,9 Mio. $
6SPDR Gold Shares 74.49732,1 Mio. $
7Invesco QQQ Trust Series 1 29.35616,9 Mio. $
8Apple Inc 65.15916,5 Mio. $
9iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 109.12112 Mio. $
10Schwab Fundamental International Equity Etf 203.51310 Mio. $
11Schwab U.S. Large-Cap ETF 344.6138,8 Mio. $
12iShares Select Dividend ETF 50.0917,6 Mio. $
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 47.9726 Mio. $
14iShares Trust 40.8625,7 Mio. $
15Microsoft Corp 13.9185,2 Mio. $
16Select Sector Spdr Trust 82.3355 Mio. $
17iShares Trust 37.5134,8 Mio. $
18Broadcom Inc 12.9514 Mio. $
19Newmont Corp 33.1353,6 Mio. $
20NVIDIA Corp 19.2003,3 Mio. $
21Schwab U.S. Small-Cap ETF 113.9113,3 Mio. $
22Vanguard Total Stock Market ETF 10.0693,2 Mio. $
23Schwab Emerging Markets Equity ETF 97.6833,2 Mio. $
24JPMorgan Chase & Co 10.0853 Mio. $
25Exxon Mobil Corp 16.9202,9 Mio. $
26Philip Morris International Inc. 14.4752,4 Mio. $
27Entergy Corp 20.1422,3 Mio. $
28iShares Core MSCI EAFE ETF 24.6582,2 Mio. $
29Citizens Financial Group Inc 35.6022,1 Mio. $
30ONEOK Inc 21.6852 Mio. $
31Enterprise Products Partners LP 51.7572 Mio. $
32Amazon.com Inc 9.2421,9 Mio. $
33RTX Corp 9.9641,9 Mio. $
34Vanguard S&P 500 ETF 3.2111,9 Mio. $
35AbbVie Inc 8.7841,9 Mio. $
36Coca-Cola Co/The 25.0421,9 Mio. $
37Home Depot Inc/The 5.5901,8 Mio. $
38Schwab International Equity ETF 73.2661,8 Mio. $
39Walmart Inc 14.5431,8 Mio. $
40Williams Cos Inc/The 22.9671,7 Mio. $
41Vanguard Small-Cap ETF 6.2901,6 Mio. $
42Morgan Stanley 9.9411,6 Mio. $
43Eli Lilly & Co 1.7181,6 Mio. $
44Viper Energy Inc 33.3091,6 Mio. $
45iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 19.2451,5 Mio. $
46Ferguson Enterprises Inc 6.3581,5 Mio. $
47iShares Trust 6.8511,4 Mio. $
48Fastenal Co 30.2011,4 Mio. $
49Broadridge Financial Solutions Inc 8.6131,4 Mio. $
50Alphabet Inc 4.8581,4 Mio. $
51Abbott Laboratories 12.9971,3 Mio. $
52Old Republic International Corp 33.3941,3 Mio. $
53iShares Global Infrastructure ETF 19.7551,3 Mio. $
54Blackrock Inc 1.3291,3 Mio. $
55Texas Instruments Inc 6.3081,2 Mio. $
56Service Corp International/US 14.5531,2 Mio. $
57SCHWAB STRATEGIC TRUST 30.3541,2 Mio. $
58Amgen Inc 3.2001,1 Mio. $
59Cisco Systems, Inc. 14.1151,1 Mio. $
60iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15.6671,1 Mio. $
61Essential Utilities Inc 27.1091,1 Mio. $
62Ally Financial Inc 27.3831,1 Mio. $
63Dell Technologies Inc 6.4061,1 Mio. $
64iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10.5781,1 Mio. $
65Mastercard Inc 2.0501 Mio. $
66State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 9.707980.132 $
67Microchip Technology Inc 14.984968.118 $
68iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 6.632959.717 $
69iShares Russell 1000 Growth ETF 2.227949.593 $
70Alphabet Inc 3.200920.193 $
71Oracle Corp 5.986880.601 $
72Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.498844.551 $
73iShares Trust 10.207842.792 $
74Meta Platforms Inc 1.447827.873 $
75State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.220793.445 $
76iShares Silver Trust 11.524785.246 $
77International Paper Co 21.779777.511 $
78Paychex Inc 8.408774.546 $
79Visa Inc 2.556772.528 $
80Energy Transfer LP 39.824768.605 $
81iShares iBonds Dec 2028 Term C 28.900732.037 $
82Costco Wholesale Corp 731728.017 $
83Dorchester Minerals LP 26.605720.996 $
84Berkshire Hathaway Inc 1718.140 $
85iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 2.694646.534 $
86Alkami Technology Inc 40.480634.322 $
87Genuine Parts Co 5.967631.971 $
88Blue Owl Capital Inc 66.825610.113 $
89Johnson & Johnson 2.491608.920 $
90Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3.086592.266 $
91JPMorgan Ultra-Short Income ETF 10.459529.330 $
92Plains All American Pipeline L 21.976490.725 $
93VanEck ETF Trust 10.500487.515 $
94Chevron Corp 2.292474.254 $
95iShares iBonds Dec 2027 Term C 19.430470.984 $
96iShares iBonds Dec 2026 Term C 19.330468.560 $
97Fidelity National Financial Inc 9.678448.865 $
98Ares Management Corp 4.110448.402 $
99MPLX LP 7.372420.721 $
100iShares iBonds Dec 2031 Term C 20.000418.600 $