Titelia

Portfolio von Rafferty Asset Management, LLC

995 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 45,5 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 5,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 3,0 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Energie 1,8 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 25,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,4 %
  • TW 1,9 %
  • NL 1,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US98722,9 Mrd. $96,40 %
2TW3443,4 Mio. $1,86 %
3NL3342,4 Mio. $1,44 %
4GB157,8 Mio. $0,24 %
5KY112,1 Mio. $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501HEICO Corp 10.2422,8 Mio. $
502Green Brick Partners Inc 43.3632,8 Mio. $
503First Financial Bankshares Inc 94.5702,8 Mio. $
504Viridian Therapeutics Inc 141.9772,8 Mio. $
505Westinghouse Air Brake Technologies Corp 11.1052,8 Mio. $
506Kroger Co/The 38.3322,8 Mio. $
507Jack Henry & Associates Inc 17.5432,8 Mio. $
508United Airlines Holdings Inc 30.0872,8 Mio. $
509Extra Space Storage Inc 20.8852,7 Mio. $
510Recursion Pharmaceuticals Inc 890.5952,7 Mio. $
511Kodiak Sciences Inc 71.5042,7 Mio. $
512State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 28.4442,7 Mio. $
513iShares Trust 34.2122,7 Mio. $
514Zebra Technologies Corp 13.0102,7 Mio. $
515Yum! Brands Inc 17.4692,7 Mio. $
516CVB Financial Corp 140.0402,7 Mio. $
517Globe Life Inc 19.3532,7 Mio. $
518Soleno Therapeutics Inc 79.6222,7 Mio. $
519Assurant Inc 12.1752,7 Mio. $
520Beacon Financial Corp 87.9012,6 Mio. $
521Gartner Inc 16.6092,6 Mio. $
522Rockwell Automation Inc 7.3172,6 Mio. $
523Independent Bank Corp 34.8842,6 Mio. $
524Chipotle Mexican Grill Inc 81.9422,6 Mio. $
525Dianthus Therapeutics Inc 31.2212,6 Mio. $
526Renasant Corp 70.9352,6 Mio. $
527Intellia Therapeutics Inc 199.7582,6 Mio. $
528Mineralys Therapeutics Inc 94.3582,6 Mio. $
529ResMed Inc 11.2572,5 Mio. $
530ServisFirst Bancshares Inc 34.2452,5 Mio. $
531Agilent Technologies Inc 21.8582,5 Mio. $
532First Financial Bancorp 89.2822,5 Mio. $
533Arcus Biosciences Inc 115.1342,5 Mio. $
534Atmos Energy Corp 13.3882,5 Mio. $
535Sable Offshore Corp 149.0252,5 Mio. $
536Ameren Corp 22.3732,5 Mio. $
537DTE Energy Co 16.8102,5 Mio. $
538Gen Digital Inc 129.9722,4 Mio. $
539Ardelyx Inc 407.8542,4 Mio. $
540EMCOR Group Inc 3.2582,4 Mio. $
541Cathay General Bancorp 47.3462,4 Mio. $
542ADMA Biologics Inc 261.7002,4 Mio. $
543Seacoast Banking Corp of Florida 76.6452,3 Mio. $
544Nurix Therapeutics Inc 149.5232,3 Mio. $
545Nucor Corp 13.6972,3 Mio. $
546PPL Corp 59.8702,3 Mio. $
547Simmons First National Corp 117.4312,3 Mio. $
548CenterPoint Energy Inc 52.8372,3 Mio. $
549Edison International 31.1432,3 Mio. $
550AvalonBay Communities, Inc. 13.9312,3 Mio. $
551Waters Corp 7.5772,3 Mio. $
552IQVIA Holdings Inc 13.1092,2 Mio. $
553Moog Inc 7.6332,2 Mio. $
554Pathward Financial Inc 24.9562,2 Mio. $
555Griffon Corp 30.5132,2 Mio. $
556International Bancshares Corp 32.9492,2 Mio. $
557Tango Therapeutics Inc 104.9602,2 Mio. $
558Dow Inc 51.9282,2 Mio. $
559Vulcan Materials Co 7.9092,2 Mio. $
560American Water Works Co Inc 15.7962,1 Mio. $
561FirstEnergy Corp 42.0762,1 Mio. $
562Martin Marietta Materials Inc 3.6142,1 Mio. $
563WesBanco Inc 61.4232,1 Mio. $
564WaFd Inc 67.1242,1 Mio. $
565Eversource Energy 30.3612,1 Mio. $
566CVR Energy Inc 62.4252,1 Mio. $
567Archer-Daniels-Midland Co 28.7642,1 Mio. $
568Hayward Holdings Inc 155.5952,1 Mio. $
569Green Plains Inc 125.6522,1 Mio. $
570Celldex Therapeutics Inc 65.0502,1 Mio. $
571Century Communities Inc 35.9372,1 Mio. $
572Tapestry Inc 14.5402,1 Mio. $
573Sysco Corp 28.6672 Mio. $
574Nicolet Bankshares Inc 13.6532 Mio. $
575Novavax Inc 248.4132 Mio. $
576BKV Corp 70.8222 Mio. $
577Expedia Group Inc 8.7022 Mio. $
578Equity Residential 33.8262 Mio. $
579Snowflake Inc 13.2132 Mio. $
580Oruka Therapeutics Inc 40.4872 Mio. $
581Mettler-Toledo International Inc 1.5702 Mio. $
582Kenvue Inc 114.6802 Mio. $
583EPAM Systems Inc 14.5192 Mio. $
584Olema Pharmaceuticals Inc 131.5202 Mio. $
585FactSet Research Systems Inc 9.0182 Mio. $
586Otis Worldwide Corp 25.3112 Mio. $
587Stoke Therapeutics Inc 59.8982 Mio. $
588CMS Energy Corp 24.7961,9 Mio. $
589Kimberly-Clark Corp 19.8641,9 Mio. $
590Vericel Corp 59.3951,9 Mio. $
591Capricor Therapeutics Inc 62.3531,9 Mio. $
592Xylem Inc/NY 15.8591,9 Mio. $
593Ingersoll Rand Inc 23.1751,9 Mio. $
594Hershey Co/The 8.8651,8 Mio. $
595Dover Corp 8.7791,8 Mio. $
596National Bank Holdings Corp 46.5001,8 Mio. $
597Palvella Therapeutics Inc 14.5901,8 Mio. $
598Cloudflare Inc 8.7741,8 Mio. $
599Provident Financial Services Inc 85.5111,8 Mio. $
600NiSource Inc 38.7311,8 Mio. $