Titelia

Portefeuille de Rafferty Asset Management, LLC

995 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 45,5 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 3,0 %
  • Communication 2,8 %
  • Santé 2,3 %
  • Énergie 1,8 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 25,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • TW 1,9 %
  • NL 1,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US98722,9 Md $96,40 %
2TW3443,4 M $1,86 %
3NL3342,4 M $1,44 %
4GB157,8 M $0,24 %
5KY112,1 M $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501HEICO Corp 10 2422,8 M $
502Green Brick Partners Inc 43 3632,8 M $
503First Financial Bankshares Inc 94 5702,8 M $
504Viridian Therapeutics Inc 141 9772,8 M $
505Westinghouse Air Brake Technologies Corp 11 1052,8 M $
506Kroger Co/The 38 3322,8 M $
507Jack Henry & Associates Inc 17 5432,8 M $
508United Airlines Holdings Inc 30 0872,8 M $
509Extra Space Storage Inc 20 8852,7 M $
510Recursion Pharmaceuticals Inc 890 5952,7 M $
511Kodiak Sciences Inc 71 5042,7 M $
512State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 28 4442,7 M $
513iShares Trust 34 2122,7 M $
514Zebra Technologies Corp 13 0102,7 M $
515Yum! Brands Inc 17 4692,7 M $
516CVB Financial Corp 140 0402,7 M $
517Globe Life Inc 19 3532,7 M $
518Soleno Therapeutics Inc 79 6222,7 M $
519Assurant Inc 12 1752,7 M $
520Beacon Financial Corp 87 9012,6 M $
521Gartner Inc 16 6092,6 M $
522Rockwell Automation Inc 7 3172,6 M $
523Independent Bank Corp 34 8842,6 M $
524Chipotle Mexican Grill Inc 81 9422,6 M $
525Dianthus Therapeutics Inc 31 2212,6 M $
526Renasant Corp 70 9352,6 M $
527Intellia Therapeutics Inc 199 7582,6 M $
528Mineralys Therapeutics Inc 94 3582,6 M $
529ResMed Inc 11 2572,5 M $
530ServisFirst Bancshares Inc 34 2452,5 M $
531Agilent Technologies Inc 21 8582,5 M $
532First Financial Bancorp 89 2822,5 M $
533Arcus Biosciences Inc 115 1342,5 M $
534Atmos Energy Corp 13 3882,5 M $
535Sable Offshore Corp 149 0252,5 M $
536Ameren Corp 22 3732,5 M $
537DTE Energy Co 16 8102,5 M $
538Gen Digital Inc 129 9722,4 M $
539Ardelyx Inc 407 8542,4 M $
540EMCOR Group Inc 3 2582,4 M $
541Cathay General Bancorp 47 3462,4 M $
542ADMA Biologics Inc 261 7002,4 M $
543Seacoast Banking Corp of Florida 76 6452,3 M $
544Nurix Therapeutics Inc 149 5232,3 M $
545Nucor Corp 13 6972,3 M $
546PPL Corp 59 8702,3 M $
547Simmons First National Corp 117 4312,3 M $
548CenterPoint Energy Inc 52 8372,3 M $
549Edison International 31 1432,3 M $
550AvalonBay Communities, Inc. 13 9312,3 M $
551Waters Corp 7 5772,3 M $
552IQVIA Holdings Inc 13 1092,2 M $
553Moog Inc 7 6332,2 M $
554Pathward Financial Inc 24 9562,2 M $
555Griffon Corp 30 5132,2 M $
556International Bancshares Corp 32 9492,2 M $
557Tango Therapeutics Inc 104 9602,2 M $
558Dow Inc 51 9282,2 M $
559Vulcan Materials Co 7 9092,2 M $
560American Water Works Co Inc 15 7962,1 M $
561FirstEnergy Corp 42 0762,1 M $
562Martin Marietta Materials Inc 3 6142,1 M $
563WesBanco Inc 61 4232,1 M $
564WaFd Inc 67 1242,1 M $
565Eversource Energy 30 3612,1 M $
566CVR Energy Inc 62 4252,1 M $
567Archer-Daniels-Midland Co 28 7642,1 M $
568Hayward Holdings Inc 155 5952,1 M $
569Green Plains Inc 125 6522,1 M $
570Celldex Therapeutics Inc 65 0502,1 M $
571Century Communities Inc 35 9372,1 M $
572Tapestry Inc 14 5402,1 M $
573Sysco Corp 28 6672 M $
574Nicolet Bankshares Inc 13 6532 M $
575Novavax Inc 248 4132 M $
576BKV Corp 70 8222 M $
577Expedia Group Inc 8 7022 M $
578Equity Residential 33 8262 M $
579Snowflake Inc 13 2132 M $
580Oruka Therapeutics Inc 40 4872 M $
581Mettler-Toledo International Inc 1 5702 M $
582Kenvue Inc 114 6802 M $
583EPAM Systems Inc 14 5192 M $
584Olema Pharmaceuticals Inc 131 5202 M $
585FactSet Research Systems Inc 9 0182 M $
586Otis Worldwide Corp 25 3112 M $
587Stoke Therapeutics Inc 59 8982 M $
588CMS Energy Corp 24 7961,9 M $
589Kimberly-Clark Corp 19 8641,9 M $
590Vericel Corp 59 3951,9 M $
591Capricor Therapeutics Inc 62 3531,9 M $
592Xylem Inc/NY 15 8591,9 M $
593Ingersoll Rand Inc 23 1751,9 M $
594Hershey Co/The 8 8651,8 M $
595Dover Corp 8 7791,8 M $
596National Bank Holdings Corp 46 5001,8 M $
597Palvella Therapeutics Inc 14 5901,8 M $
598Cloudflare Inc 8 7741,8 M $
599Provident Financial Services Inc 85 5111,8 M $
600NiSource Inc 38 7311,8 M $