Titelia

Portefeuille de Rafferty Asset Management, LLC

995 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 45,5 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 3,0 %
  • Communication 2,8 %
  • Santé 2,3 %
  • Énergie 1,8 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 25,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • TW 1,9 %
  • NL 1,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US98722,9 Md $96,40 %
2TW3443,4 M $1,86 %
3NL3342,4 M $1,44 %
4GB157,8 M $0,24 %
5KY112,1 M $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601SBA Communications Corp 10 4841,8 M $
602Dollar General Corp 14 9131,8 M $
603Triumph Financial Inc 29 6721,8 M $
604Franklin Resources Inc 74 6991,8 M $
605FB Financial Corp 33 8131,8 M $
606Tractor Supply Co 38 3281,7 M $
607Weyerhaeuser Co 70 8951,7 M $
608Monte Rosa Therapeutics Inc 104 6211,7 M $
609Labcorp Holdings Inc 6 4051,7 M $
610Southwest Airlines Co 45 3051,7 M $
611Hubbell Inc 3 4611,7 M $
612Banner Corp 27 5911,7 M $
613Quest Diagnostics Inc 8 4981,7 M $
614Ulta Beauty Inc 3 1771,7 M $
615Hexcel Corp 20 3731,6 M $
616Corvus Pharmaceuticals Inc 112 6081,6 M $
617Community Financial System Inc 28 0761,6 M $
618Albemarle Corp 9 0491,6 M $
619Williams-Sonoma Inc 8 8931,6 M $
620Humana Inc 9 3171,6 M $
621Coastal Financial Corp/WA 21 0191,6 M $
622CH Robinson Worldwide Inc 9 6121,6 M $
623AeroVironment Inc 8 5421,6 M $
624Karman Holdings Inc 19 5271,6 M $
625Expeditors International of Washington Inc 10 8571,6 M $
626Hilltop Holdings Inc 43 3511,6 M $
627Erie Indemnity Co 6 1741,6 M $
628Essex Property Trust Inc 6 3391,5 M $
629Towne Bank/Portsmouth VA 45 4671,5 M $
630Evergy Inc 18 6291,5 M $
631Iovance Biotherapeutics Inc 432 9991,5 M $
632AnaptysBio Inc 27 2491,5 M $
633Relay Therapeutics Inc 150 6181,5 M $
634Alliant Energy Corp 20 8071,5 M $
635Kimco Realty Corp 66 3191,5 M $
636Steel Dynamics Inc 8 2181,5 M $
637BancFirst Corp 13 4931,5 M $
638ORIC Pharmaceuticals Inc 115 4801,5 M $
639Dollar Tree Inc 13 2891,5 M $
640Live Nation Entertainment Inc 9 4501,4 M $
641PPG Industries Inc 13 4271,4 M $
642First Merchants Corp 36 9591,4 M $
643Veralto Corp 16 1691,4 M $
644MannKind Corp 581 5301,4 M $
645Trustmark Corp 33 7391,4 M $
646Darden Restaurants Inc 7 2441,4 M $
647Omnicom Group Inc 18 8301,4 M $
648Equifax Inc 7 8411,4 M $
649First Bancorp/Southern Pines NC 24 9521,4 M $
650Mid-America Apartment Communities, Inc. 11 4981,4 M $
651First Commonwealth Financial Corp 79 2311,4 M $
652West Pharmaceutical Services Inc 5 5561,4 M $
653Zimmer Biomet Holdings Inc 15 3111,4 M $
654Invitation Homes Inc 55 4871,4 M $
655DuPont de Nemours Inc 30 0311,4 M $
656CareDx Inc 78 7341,4 M $
657Northeast Bank 12 0591,4 M $
658Live Oak Bancshares Inc 40 9621,4 M $
659VSE Corp 7 3271,4 M $
660Viatris Inc 99 5021,3 M $
661Taysha Gene Therapies Inc 299 9031,3 M $
662Tyra Biosciences Inc 34 8561,3 M $
663Best Buy Co Inc 20 7851,3 M $
664First Busey Corp 52 3901,3 M $
665Church & Dwight Co Inc 14 1631,3 M $
666Geron Corp 883 5951,3 M $
667StandardAero Inc 50 9261,3 M $
668Hologic Inc 17 1971,3 M $
669Leidos Holdings Inc 8 3251,3 M $
670Northwest Bancshares Inc 101 7891,3 M $
671Hope Bancorp Inc 115 3051,3 M $
672JB Hunt Transport Services Inc 6 0561,3 M $
673Day One Biopharmaceuticals Inc 59 2071,3 M $
674Estee Lauder Cos Inc/The 17 6131,3 M $
675Constellation Brands Inc 8 4051,3 M $
676OceanFirst Financial Corp 69 8861,3 M $
677City Holding Co 10 4681,3 M $
678Precigen Inc 319 2121,2 M $
679Broadridge Financial Solutions Inc 7 5991,2 M $
680Snap-on Inc 3 3771,2 M $
681Regency Centers Corp 16 1971,2 M $
682CF Industries Holdings Inc 9 3391,2 M $
683Host Hotels & Resorts Inc 62 9261,2 M $
684Vir Biotechnology Inc 134 4131,2 M $
685General Mills, Inc. 31 9331,2 M $
686Centene Corp 36 0991,2 M $
687Park National Corp 7 1221,2 M $
688KalVista Pharmaceuticals Inc 57 2961,2 M $
689Vitesse Energy Inc 63 1061,1 M $
690LGI Homes Inc 28 8801,1 M $
691Insulet Corp 5 4351,1 M $
692Packaging Corp of America 5 3491,1 M $
693Deckers Outdoor Corp 11 2791,1 M $
694Fortive Corp 20 4101,1 M $
695International Paper Co 31 6021,1 M $
696CytomX Therapeutics Inc 239 8241,1 M $
697Annexon Inc 203 2691,1 M $
698Healthpeak Properties Inc 68 3861,1 M $
699Ralph Lauren Corp 3 2621,1 M $
700CoreWeave Inc 14 4781,1 M $