Titelia

Portfolio von Rafferty Asset Management, LLC

995 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 45,5 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 5,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 3,0 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Energie 1,8 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 25,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,4 %
  • TW 1,9 %
  • NL 1,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US98722,9 Mrd. $96,40 %
2TW3443,4 Mio. $1,86 %
3NL3342,4 Mio. $1,44 %
4GB157,8 Mio. $0,24 %
5KY112,1 Mio. $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601SBA Communications Corp 10.4841,8 Mio. $
602Dollar General Corp 14.9131,8 Mio. $
603Triumph Financial Inc 29.6721,8 Mio. $
604Franklin Resources Inc 74.6991,8 Mio. $
605FB Financial Corp 33.8131,8 Mio. $
606Tractor Supply Co 38.3281,7 Mio. $
607Weyerhaeuser Co 70.8951,7 Mio. $
608Monte Rosa Therapeutics Inc 104.6211,7 Mio. $
609Labcorp Holdings Inc 6.4051,7 Mio. $
610Southwest Airlines Co 45.3051,7 Mio. $
611Hubbell Inc 3.4611,7 Mio. $
612Banner Corp 27.5911,7 Mio. $
613Quest Diagnostics Inc 8.4981,7 Mio. $
614Ulta Beauty Inc 3.1771,7 Mio. $
615Hexcel Corp 20.3731,6 Mio. $
616Corvus Pharmaceuticals Inc 112.6081,6 Mio. $
617Community Financial System Inc 28.0761,6 Mio. $
618Albemarle Corp 9.0491,6 Mio. $
619Williams-Sonoma Inc 8.8931,6 Mio. $
620Humana Inc 9.3171,6 Mio. $
621Coastal Financial Corp/WA 21.0191,6 Mio. $
622CH Robinson Worldwide Inc 9.6121,6 Mio. $
623AeroVironment Inc 8.5421,6 Mio. $
624Karman Holdings Inc 19.5271,6 Mio. $
625Expeditors International of Washington Inc 10.8571,6 Mio. $
626Hilltop Holdings Inc 43.3511,6 Mio. $
627Erie Indemnity Co 6.1741,6 Mio. $
628Essex Property Trust Inc 6.3391,5 Mio. $
629Towne Bank/Portsmouth VA 45.4671,5 Mio. $
630Evergy Inc 18.6291,5 Mio. $
631Iovance Biotherapeutics Inc 432.9991,5 Mio. $
632AnaptysBio Inc 27.2491,5 Mio. $
633Relay Therapeutics Inc 150.6181,5 Mio. $
634Alliant Energy Corp 20.8071,5 Mio. $
635Kimco Realty Corp 66.3191,5 Mio. $
636Steel Dynamics Inc 8.2181,5 Mio. $
637BancFirst Corp 13.4931,5 Mio. $
638ORIC Pharmaceuticals Inc 115.4801,5 Mio. $
639Dollar Tree Inc 13.2891,5 Mio. $
640Live Nation Entertainment Inc 9.4501,4 Mio. $
641PPG Industries Inc 13.4271,4 Mio. $
642First Merchants Corp 36.9591,4 Mio. $
643Veralto Corp 16.1691,4 Mio. $
644MannKind Corp 581.5301,4 Mio. $
645Trustmark Corp 33.7391,4 Mio. $
646Darden Restaurants Inc 7.2441,4 Mio. $
647Omnicom Group Inc 18.8301,4 Mio. $
648Equifax Inc 7.8411,4 Mio. $
649First Bancorp/Southern Pines NC 24.9521,4 Mio. $
650Mid-America Apartment Communities, Inc. 11.4981,4 Mio. $
651First Commonwealth Financial Corp 79.2311,4 Mio. $
652West Pharmaceutical Services Inc 5.5561,4 Mio. $
653Zimmer Biomet Holdings Inc 15.3111,4 Mio. $
654Invitation Homes Inc 55.4871,4 Mio. $
655DuPont de Nemours Inc 30.0311,4 Mio. $
656CareDx Inc 78.7341,4 Mio. $
657Northeast Bank 12.0591,4 Mio. $
658Live Oak Bancshares Inc 40.9621,4 Mio. $
659VSE Corp 7.3271,4 Mio. $
660Viatris Inc 99.5021,3 Mio. $
661Taysha Gene Therapies Inc 299.9031,3 Mio. $
662Tyra Biosciences Inc 34.8561,3 Mio. $
663Best Buy Co Inc 20.7851,3 Mio. $
664First Busey Corp 52.3901,3 Mio. $
665Church & Dwight Co Inc 14.1631,3 Mio. $
666Geron Corp 883.5951,3 Mio. $
667StandardAero Inc 50.9261,3 Mio. $
668Hologic Inc 17.1971,3 Mio. $
669Leidos Holdings Inc 8.3251,3 Mio. $
670Northwest Bancshares Inc 101.7891,3 Mio. $
671Hope Bancorp Inc 115.3051,3 Mio. $
672JB Hunt Transport Services Inc 6.0561,3 Mio. $
673Day One Biopharmaceuticals Inc 59.2071,3 Mio. $
674Estee Lauder Cos Inc/The 17.6131,3 Mio. $
675Constellation Brands Inc 8.4051,3 Mio. $
676OceanFirst Financial Corp 69.8861,3 Mio. $
677City Holding Co 10.4681,3 Mio. $
678Precigen Inc 319.2121,2 Mio. $
679Broadridge Financial Solutions Inc 7.5991,2 Mio. $
680Snap-on Inc 3.3771,2 Mio. $
681Regency Centers Corp 16.1971,2 Mio. $
682CF Industries Holdings Inc 9.3391,2 Mio. $
683Host Hotels & Resorts Inc 62.9261,2 Mio. $
684Vir Biotechnology Inc 134.4131,2 Mio. $
685General Mills, Inc. 31.9331,2 Mio. $
686Centene Corp 36.0991,2 Mio. $
687Park National Corp 7.1221,2 Mio. $
688KalVista Pharmaceuticals Inc 57.2961,2 Mio. $
689Vitesse Energy Inc 63.1061,1 Mio. $
690LGI Homes Inc 28.8801,1 Mio. $
691Insulet Corp 5.4351,1 Mio. $
692Packaging Corp of America 5.3491,1 Mio. $
693Deckers Outdoor Corp 11.2791,1 Mio. $
694Fortive Corp 20.4101,1 Mio. $
695International Paper Co 31.6021,1 Mio. $
696CytomX Therapeutics Inc 239.8241,1 Mio. $
697Annexon Inc 203.2691,1 Mio. $
698Healthpeak Properties Inc 68.3861,1 Mio. $
699Ralph Lauren Corp 3.2621,1 Mio. $
700CoreWeave Inc 14.4781,1 Mio. $