Portfolio von Rafferty Asset Management, LLC
995 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Fonds 4,2 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Gesundheit 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- TW 1,9 %
- NL 1,4 %
- GB 0,2 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 987 | 22,9 Mrd. $ | 96,40 % |
| 2 | TW | 3 | 443,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | NL | 3 | 342,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | GB | 1 | 57,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | KY | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Celcuity Inc | 38.963 | 4,4 Mio. $ | |
| 402 | Illinois Tool Works Inc | 17.077 | 4,4 Mio. $ | |
| 403 | Eastern Bankshares Inc | 225.725 | 4,4 Mio. $ | |
| 404 | Revolution Medicines Inc | 45.291 | 4,4 Mio. $ | |
| 405 | Talos Energy Inc | 278.891 | 4,4 Mio. $ | |
| 406 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.425 | 4,4 Mio. $ | |
| 407 | Loews Corp | 41.081 | 4,4 Mio. $ | |
| 408 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 77.483 | 4,4 Mio. $ | |
| 409 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 50.105 | 4,4 Mio. $ | |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 37.906 | 4,4 Mio. $ | |
| 411 | Floor & Decor Holdings Inc | 85.553 | 4,3 Mio. $ | |
| 412 | Principal Financial Group Inc | 48.096 | 4,3 Mio. $ | |
| 413 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 183.024 | 4,3 Mio. $ | |
| 414 | F5 Inc | 14.894 | 4,3 Mio. $ | |
| 415 | Dominion Energy Inc | 69.111 | 4,3 Mio. $ | |
| 416 | Ameris Bancorp | 54.643 | 4,3 Mio. $ | |
| 417 | UFP Industries Inc | 46.254 | 4,3 Mio. $ | |
| 418 | Vistra Corp | 28.290 | 4,3 Mio. $ | |
| 419 | General Motors Co | 56.874 | 4,2 Mio. $ | |
| 420 | First Interstate BancSystem Inc | 126.467 | 4,2 Mio. $ | |
| 421 | ImmunityBio Inc | 545.404 | 4,2 Mio. $ | |
| 422 | HEICO Corp | 19.725 | 4,2 Mio. $ | |
| 423 | HP Inc | 216.479 | 4,2 Mio. $ | |
| 424 | Global Payments Inc | 61.579 | 4,1 Mio. $ | |
| 425 | Beam Therapeutics Inc | 172.948 | 4,1 Mio. $ | |
| 426 | Entergy Corp | 36.604 | 4,1 Mio. $ | |
| 427 | Colgate-Palmolive Co | 48.243 | 4,1 Mio. $ | |
| 428 | Viking Therapeutics Inc | 126.132 | 4,1 Mio. $ | |
| 429 | Vera Therapeutics Inc | 101.786 | 4,1 Mio. $ | |
| 430 | Fulton Financial Corp | 201.244 | 4,1 Mio. $ | |
| 431 | Erasca Inc | 251.963 | 4,1 Mio. $ | |
| 432 | Ecolab Inc | 15.255 | 4,1 Mio. $ | |
| 433 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 181.676 | 4 Mio. $ | |
| 434 | Zoetis Inc | 33.846 | 4 Mio. $ | |
| 435 | PTC Inc | 28.060 | 4 Mio. $ | |
| 436 | Mohawk Industries Inc | 40.498 | 4 Mio. $ | |
| 437 | Public Storage | 14.717 | 4 Mio. $ | |
| 438 | eBay Inc | 43.673 | 4 Mio. $ | |
| 439 | Home BancShares Inc/AR | 147.598 | 4 Mio. $ | |
| 440 | NIKE Inc | 74.961 | 4 Mio. $ | |
| 441 | Comstock Resources Inc | 187.354 | 3,9 Mio. $ | |
| 442 | Trimble Inc | 60.501 | 3,9 Mio. $ | |
| 443 | Bancorp Inc/The | 72.639 | 3,9 Mio. $ | |
| 444 | CBRE Group Inc | 28.591 | 3,9 Mio. $ | |
| 445 | Air Products and Chemicals Inc | 13.325 | 3,9 Mio. $ | |
| 446 | Cardinal Health, Inc. | 18.183 | 3,8 Mio. $ | |
| 447 | Ventas Inc | 46.730 | 3,8 Mio. $ | |
| 448 | United Bankshares Inc/WV | 91.272 | 3,8 Mio. $ | |
| 449 | First Hawaiian Inc | 152.679 | 3,8 Mio. $ | |
| 450 | AutoZone Inc | 1.111 | 3,8 Mio. $ | |
| 451 | Kosmos Energy Ltd | 1.347.730 | 3,7 Mio. $ | |
| 452 | Fortune Brands Innovations Inc | 95.386 | 3,7 Mio. $ | |
| 453 | CDW Corp/DE | 30.703 | 3,7 Mio. $ | |
| 454 | Delta Air Lines Inc | 55.682 | 3,7 Mio. $ | |
| 455 | Axos Financial Inc | 42.252 | 3,6 Mio. $ | |
| 456 | Edwards Lifesciences Corp | 44.842 | 3,6 Mio. $ | |
| 457 | Target Corp | 29.223 | 3,5 Mio. $ | |
| 458 | Sarepta Therapeutics Inc | 162.703 | 3,5 Mio. $ | |
| 459 | Comfort Systems USA Inc | 2.562 | 3,5 Mio. $ | |
| 460 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 49.573 | 3,5 Mio. $ | |
| 461 | Crown Castle Inc | 42.849 | 3,5 Mio. $ | |
| 462 | Agios Pharmaceuticals Inc | 102.741 | 3,5 Mio. $ | |
| 463 | Tyler Technologies Inc | 10.148 | 3,5 Mio. $ | |
| 464 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 165.431 | 3,5 Mio. $ | |
| 465 | Becton Dickinson & Co | 22.003 | 3,5 Mio. $ | |
| 466 | Disc Medicine Inc | 53.869 | 3,4 Mio. $ | |
| 467 | Immunome Inc | 156.220 | 3,4 Mio. $ | |
| 468 | Immunovant Inc | 136.619 | 3,4 Mio. $ | |
| 469 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 354.260 | 3,4 Mio. $ | |
| 470 | Corteva Inc | 40.250 | 3,4 Mio. $ | |
| 471 | Veracyte Inc | 104.212 | 3,4 Mio. $ | |
| 472 | Bank of Hawaii Corp | 44.731 | 3,3 Mio. $ | |
| 473 | Dyne Therapeutics Inc | 182.977 | 3,3 Mio. $ | |
| 474 | Consolidated Edison Inc | 29.211 | 3,3 Mio. $ | |
| 475 | Public Service Enterprise Group Inc | 40.398 | 3,3 Mio. $ | |
| 476 | World Kinect Corp | 141.572 | 3,3 Mio. $ | |
| 477 | Sprott Funds Trust | 51.593 | 3,3 Mio. $ | |
| 478 | Ford Motor Co | 279.540 | 3,2 Mio. $ | |
| 479 | United Rentals Inc | 4.417 | 3,2 Mio. $ | |
| 480 | AMETEK Inc | 14.987 | 3,2 Mio. $ | |
| 481 | PG&E Corp | 177.883 | 3,1 Mio. $ | |
| 482 | WW Grainger Inc | 2.849 | 3,1 Mio. $ | |
| 483 | Trex Co Inc | 85.156 | 3,1 Mio. $ | |
| 484 | United Community Banks Inc/GA | 97.490 | 3,1 Mio. $ | |
| 485 | WEC Energy Group Inc | 26.337 | 3 Mio. $ | |
| 486 | Customers Bancorp Inc | 43.683 | 3 Mio. $ | |
| 487 | Super Micro Computer Inc | 131.813 | 3 Mio. $ | |
| 488 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 120.732 | 3 Mio. $ | |
| 489 | Iron Mountain Inc | 29.108 | 3 Mio. $ | |
| 490 | GoDaddy Inc | 35.605 | 2,9 Mio. $ | |
| 491 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 124.723 | 2,9 Mio. $ | |
| 492 | Denali Therapeutics Inc | 150.687 | 2,9 Mio. $ | |
| 493 | Ideaya Biosciences Inc | 86.684 | 2,9 Mio. $ | |
| 494 | Carrier Global Corp | 51.162 | 2,9 Mio. $ | |
| 495 | VICI Properties Inc | 105.161 | 2,9 Mio. $ | |
| 496 | Spyre Therapeutics Inc | 56.920 | 2,9 Mio. $ | |
| 497 | Republic Services Inc | 13.105 | 2,9 Mio. $ | |
| 498 | GRAIL Inc | 55.423 | 2,9 Mio. $ | |
| 499 | NRG Energy Inc | 19.392 | 2,8 Mio. $ | |
| 500 | WSFS Financial Corp | 42.977 | 2,8 Mio. $ |