Portfolio von Rafferty Asset Management, LLC
995 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Fonds 4,2 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Gesundheit 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- TW 1,9 %
- NL 1,4 %
- GB 0,2 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 987 | 22,9 Mrd. $ | 96,40 % |
| 2 | TW | 3 | 443,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | NL | 3 | 342,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | GB | 1 | 57,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | KY | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fidelity National Information Services Inc | 125.900 | 5,9 Mio. $ | |
| 302 | FedEx Corp | 16.565 | 5,9 Mio. $ | |
| 303 | Meritage Homes Corp | 94.985 | 5,9 Mio. $ | |
| 304 | Champion Homes Inc | 78.635 | 5,8 Mio. $ | |
| 305 | Moderna Inc | 114.194 | 5,8 Mio. $ | |
| 306 | Ares Management Corp | 52.577 | 5,7 Mio. $ | |
| 307 | Woodward Inc | 16.008 | 5,7 Mio. $ | |
| 308 | HCA Healthcare Inc | 12.099 | 5,7 Mio. $ | |
| 309 | Incyte Corp | 60.565 | 5,7 Mio. $ | |
| 310 | Qnity Electronics Inc | 49.400 | 5,7 Mio. $ | |
| 311 | Simpson Manufacturing Co Inc | 32.918 | 5,6 Mio. $ | |
| 312 | Tri Pointe Homes Inc | 120.123 | 5,6 Mio. $ | |
| 313 | Waste Management Inc | 24.167 | 5,6 Mio. $ | |
| 314 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10.452 | 5,5 Mio. $ | |
| 315 | Cigna Group/The | 20.362 | 5,4 Mio. $ | |
| 316 | VeriSign Inc | 21.748 | 5,4 Mio. $ | |
| 317 | Freeport-McMoRan Inc | 91.246 | 5,4 Mio. $ | |
| 318 | Cavco Industries Inc | 11.036 | 5,3 Mio. $ | |
| 319 | TG Therapeutics Inc | 160.802 | 5,3 Mio. $ | |
| 320 | Quanta Services Inc | 9.713 | 5,3 Mio. $ | |
| 321 | ATI Inc | 36.482 | 5,3 Mio. $ | |
| 322 | Carpenter Technology Corp | 13.375 | 5,3 Mio. $ | |
| 323 | United Therapeutics Corp | 8.887 | 5,3 Mio. $ | |
| 324 | Corpay Inc | 17.887 | 5,2 Mio. $ | |
| 325 | United Parcel Service Inc | 52.722 | 5,2 Mio. $ | |
| 326 | Simon Property Group Inc | 27.791 | 5,2 Mio. $ | |
| 327 | Scholar Rock Holding Corp | 104.456 | 5,1 Mio. $ | |
| 328 | Sempra | 52.822 | 5,1 Mio. $ | |
| 329 | Apogee Therapeutics Inc | 60.397 | 5,1 Mio. $ | |
| 330 | Digital Realty Trust Inc | 28.072 | 5,1 Mio. $ | |
| 331 | NetApp Inc | 49.259 | 5 Mio. $ | |
| 332 | Emerson Electric Co. | 38.320 | 5 Mio. $ | |
| 333 | BWX Technologies Inc | 24.550 | 5 Mio. $ | |
| 334 | Elevance Health Inc | 17.055 | 5 Mio. $ | |
| 335 | First Solar Inc | 25.303 | 5 Mio. $ | |
| 336 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 79.605 | 5 Mio. $ | |
| 337 | 3M Co | 34.296 | 5 Mio. $ | |
| 338 | Protagonist Therapeutics Inc | 46.752 | 4,9 Mio. $ | |
| 339 | Zions Bancorp NA | 85.433 | 4,9 Mio. $ | |
| 340 | Flagstar Bank NA | 373.516 | 4,9 Mio. $ | |
| 341 | Summit Therapeutics Inc | 259.074 | 4,9 Mio. $ | |
| 342 | Praxis Precision Medicines Inc | 15.188 | 4,9 Mio. $ | |
| 343 | Textron Inc | 55.657 | 4,9 Mio. $ | |
| 344 | Realty Income Corp | 79.457 | 4,9 Mio. $ | |
| 345 | Wintrust Financial Corp | 34.892 | 4,8 Mio. $ | |
| 346 | Bank OZK | 105.511 | 4,8 Mio. $ | |
| 347 | Cummins Inc | 8.999 | 4,8 Mio. $ | |
| 348 | Texas Capital Bancshares Inc | 50.907 | 4,8 Mio. $ | |
| 349 | Associated Banc-Corp | 186.730 | 4,8 Mio. $ | |
| 350 | East West Bancorp Inc | 45.195 | 4,8 Mio. $ | |
| 351 | Cullen/Frost Bankers Inc | 35.162 | 4,8 Mio. $ | |
| 352 | Cogent Biosciences Inc | 125.013 | 4,8 Mio. $ | |
| 353 | Pinnacle Financial Partners Inc | 55.825 | 4,8 Mio. $ | |
| 354 | W R Berkley Corp | 72.439 | 4,8 Mio. $ | |
| 355 | Columbia Banking System Inc | 174.946 | 4,8 Mio. $ | |
| 356 | FNB Corp/PA | 286.901 | 4,8 Mio. $ | |
| 357 | T Rowe Price Group Inc | 53.148 | 4,8 Mio. $ | |
| 358 | Exelixis Inc | 111.694 | 4,8 Mio. $ | |
| 359 | Valley National Bancorp | 389.970 | 4,8 Mio. $ | |
| 360 | Cytokinetics Inc | 72.607 | 4,8 Mio. $ | |
| 361 | Neurocrine Biosciences Inc | 36.232 | 4,8 Mio. $ | |
| 362 | Webster Financial Corp | 68.752 | 4,8 Mio. $ | |
| 363 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 12.539 | 4,8 Mio. $ | |
| 364 | Prosperity Bancshares Inc | 70.873 | 4,8 Mio. $ | |
| 365 | First Horizon Corp | 209.128 | 4,8 Mio. $ | |
| 366 | Western Alliance Bancorp | 67.136 | 4,8 Mio. $ | |
| 367 | Commerce Bancshares Inc/MO | 96.586 | 4,8 Mio. $ | |
| 368 | Calumet Inc | 132.144 | 4,7 Mio. $ | |
| 369 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51.227 | 4,7 Mio. $ | |
| 370 | UMB Financial Corp | 41.925 | 4,7 Mio. $ | |
| 371 | Eagle Materials Inc | 24.957 | 4,7 Mio. $ | |
| 372 | Old National Bancorp/IN | 213.838 | 4,7 Mio. $ | |
| 373 | Cencora Inc | 15.034 | 4,7 Mio. $ | |
| 374 | Carvana Co | 15.018 | 4,7 Mio. $ | |
| 375 | Hancock Whitney Corp | 74.227 | 4,7 Mio. $ | |
| 376 | KB Home | 90.717 | 4,7 Mio. $ | |
| 377 | Bridgebio Pharma Inc | 63.180 | 4,7 Mio. $ | |
| 378 | Atlantic Union Bankshares Corp | 131.000 | 4,7 Mio. $ | |
| 379 | PTC Therapeutics Inc | 68.685 | 4,7 Mio. $ | |
| 380 | BOK Financial Corp | 36.375 | 4,7 Mio. $ | |
| 381 | Norfolk Southern Corp | 16.179 | 4,6 Mio. $ | |
| 382 | Brown & Brown Inc | 71.174 | 4,6 Mio. $ | |
| 383 | Glacier Bancorp Inc | 103.705 | 4,6 Mio. $ | |
| 384 | Nuvalent Inc | 45.083 | 4,6 Mio. $ | |
| 385 | Kymera Therapeutics Inc | 55.331 | 4,6 Mio. $ | |
| 386 | CG oncology Inc | 67.979 | 4,6 Mio. $ | |
| 387 | Natera Inc | 22.942 | 4,6 Mio. $ | |
| 388 | BankUnited Inc | 101.569 | 4,6 Mio. $ | |
| 389 | Twist Bioscience Corp | 96.255 | 4,6 Mio. $ | |
| 390 | Krystal Biotech Inc | 17.687 | 4,6 Mio. $ | |
| 391 | KeyCorp | 227.812 | 4,6 Mio. $ | |
| 392 | Vaxcyte Inc | 78.402 | 4,6 Mio. $ | |
| 393 | M/I Homes Inc | 37.182 | 4,6 Mio. $ | |
| 394 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 49.160 | 4,5 Mio. $ | |
| 395 | Amicus Therapeutics Inc | 313.882 | 4,5 Mio. $ | |
| 396 | Travere Therapeutics Inc | 152.433 | 4,5 Mio. $ | |
| 397 | Arcellx Inc | 39.441 | 4,5 Mio. $ | |
| 398 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 60.308 | 4,5 Mio. $ | |
| 399 | Halozyme Therapeutics Inc | 69.505 | 4,5 Mio. $ | |
| 400 | Banc of California Inc | 254.577 | 4,5 Mio. $ |