Titelia

Portfolio von Baker Ellis Asset Management LLC

226 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,0 %
  • Finanzen 9,5 %
  • Industrie 7,0 %
  • Fonds 6,2 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Versorger 0,5 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 51,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,1 %
  • GB 0,9 %
  • MX 0,5 %
  • FR 0,5 %
  • BR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US220785,7 Mio. $98,06 %
2GB37,3 Mio. $0,91 %
3MX14 Mio. $0,50 %
4FR14 Mio. $0,50 %
5BR1249.000 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Total Stock Market ETF 222.13071,3 Mio. $
2Berkshire Hathaway Inc 71.71734,4 Mio. $
3Lam Research Corp 112.62224,1 Mio. $
4Vanguard Information Technology ETF 32.17322,4 Mio. $
5Dimensional International Smal 540.34321,3 Mio. $
6Microsoft Corp 57.31421,2 Mio. $
7Sterling Infrastructure Inc 51.47021 Mio. $
8Vanguard High Dividend Yield E 134.48419,9 Mio. $
9Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 422.36618,2 Mio. $
10Vanguard S&P 500 ETF 28.60417,1 Mio. $
11Fidelity Total Bond ETF 373.55117 Mio. $
12JPMorgan Chase & Co 55.35516,3 Mio. $
13iShares Core MSCI Total International Stock ETF 184.47016 Mio. $
14Invesco RAFI US 1000 ETF 318.71915,1 Mio. $
15Costco Wholesale Corp 13.87113,8 Mio. $
16JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 190.54612,8 Mio. $
17Broadcom Inc 40.07512,4 Mio. $
18Exxon Mobil Corp 71.03312,1 Mio. $
19Schwab US Dividend Equity ETF 383.39911,8 Mio. $
20RTX Corp 58.71011,3 Mio. $
21Apple Inc 44.54311,3 Mio. $
22iShares Trust 111.42811,2 Mio. $
23Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 100.62110,1 Mio. $
24Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 164.4659,9 Mio. $
25Alphabet Inc 34.0219,8 Mio. $
26Berkshire Hathaway Inc 139,3 Mio. $
27Alphabet Inc 30.4068,7 Mio. $
28Analog Devices Inc 27.2108,7 Mio. $
29VANGUARD WORLD FUND 35.5268,4 Mio. $
30Oshkosh Corp 56.6988,3 Mio. $
31Kodiak Gas Services Inc 129.0577,5 Mio. $
32Stryker Corp 20.9246,9 Mio. $
33Mid-America Apartment Communities, Inc. 54.1166,6 Mio. $
34Molson Coors Beverage Co 152.0426,5 Mio. $
35ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 133.1656,5 Mio. $
36Timken Co/The 64.1636,5 Mio. $
37Northrop Grumman Corp 9.2316,3 Mio. $
38Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 217.4466,1 Mio. $
39State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 8.7415,7 Mio. $
40Mueller Industries Inc 50.9665,6 Mio. $
41Amazon.com Inc 26.5035,5 Mio. $
42Capital One Financial Corp 30.2475,5 Mio. $
43SPDR Gold MiniShares Trust 54.6655,1 Mio. $
44Pinnacle West Capital Corp. 49.5445 Mio. $
45Carrier Global Corp 88.5995 Mio. $
46Public Storage 18.2124,9 Mio. $
47Vanguard Total World Stock ETF 35.6254,9 Mio. $
48BP PLC 104.8004,9 Mio. $
49ON Semiconductor Corp 78.8164,9 Mio. $
50Kroger Co/The 66.8504,8 Mio. $
51PepsiCo Inc 30.5044,7 Mio. $
52Huntington Ingalls Industries, Inc. 11.7354,5 Mio. $
53AGCO Corp 34.8954 Mio. $
54Fomento Economico Mexicano SAB de CV 36.0674 Mio. $
55Sanofi SA 83.0674 Mio. $
56Garrett Motion Inc 209.9463,8 Mio. $
57Vanguard Extended Market ETF 18.2743,8 Mio. $
58Henry Schein Inc 48.3433,6 Mio. $
59Verizon Communications Inc 70.9413,6 Mio. $
60Invesco QQQ Trust Series 1 6.1343,5 Mio. $
61Vanguard World Fund 12.9373,5 Mio. $
62Weyerhaeuser Co 135.8163,3 Mio. $
63SPDR Gold Shares 7.7043,3 Mio. $
64Eli Lilly & Co 3.5453,3 Mio. $
65Goldman Sachs Group Inc/The 3.7393,2 Mio. $
66Johnson & Johnson 12.6653,1 Mio. $
67Kimco Realty Corp 131.1202,9 Mio. $
68Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 15.1852,9 Mio. $
69Louisiana-Pacific Corp 34.9052,5 Mio. $
70Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 32.6262,5 Mio. $
71Union Pacific Corp 9.9682,4 Mio. $
72Schwab US TIPS ETF 87.8802,3 Mio. $
73Novartis AG 14.9502,3 Mio. $
74Walmart Inc 17.6872,2 Mio. $
75Ingles Markets Inc 22.5782 Mio. $
76Waste Management Inc 8.8062 Mio. $
77Shell PLC 21.3932 Mio. $
78Visa Inc 6.4271,9 Mio. $
79Honeywell International Inc 8.5491,9 Mio. $
80Vanguard Malvern Funds 37.9001,9 Mio. $
81Labcorp Holdings Inc 7.0051,9 Mio. $
82Merck & Co Inc 14.9881,8 Mio. $
83Boise Cascade Co 21.5701,6 Mio. $
84ITT Inc 8.5501,6 Mio. $
85Vanguard Index Funds 7.4131,6 Mio. $
86Regency Centers Corp 21.2031,6 Mio. $
87Avantis International Small Cap Value ETF 15.8301,6 Mio. $
88iShares Trust 16.2141,6 Mio. $
89TJX Cos Inc/The 9.5751,5 Mio. $
90JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 29.8001,5 Mio. $
91VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8.7251,5 Mio. $
92VanEck Merk Gold ETF 33.0001,5 Mio. $
93Teradyne Inc 4.7001,4 Mio. $
94Caterpillar Inc 1.9571,4 Mio. $
95Entergy Corp 11.9641,3 Mio. $
96NextEra Energy Inc 14.3351,3 Mio. $
97Home Depot Inc/The 4.0241,3 Mio. $
98AbbVie Inc 6.0831,3 Mio. $
99Chevron Corp 6.3291,3 Mio. $
100Vanguard World Fund 6.0301,2 Mio. $