Zusammensetzung von NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INTENSITY THERAPEUTICS INC | 25.000 | 147.000 $ | |
| 102 | Alpha Teknova Inc | 50.000 | 144.500 $ | |
| 103 | ACCESS NEWSWIRE INC | 15.000 | 132.900 $ | |
| 104 | Daxor Corp | 12.500 | 121.500 $ | |
| 105 | Baozun Inc | 50.000 | 119.500 $ | |
| 106 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | 27.500 | 111.100 $ | |
| 107 | Daqo New Energy Corp | 5.000 | 106.350 $ | |
| 108 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 35.000 | 99.050 $ | |
| 109 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7.500 | 95.025 $ | |
| 110 | Valhi Inc | 6.000 | 85.800 $ | |
| 111 | Structure Therapeutics Inc | 1.500 | 72.300 $ | |
| 112 | Vir Biotechnology Inc | 7.500 | 67.200 $ | |
| 113 | GLIMPSE GROUP INC/THE | 100.000 | 51.600 $ | |
| 114 | Rapid Micro Biosystems Inc | 12.500 | 28.375 $ | |
| 115 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 4.000 | 23.080 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 3,3 %
- Gesundheit 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 0,6 %
- Belgien 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 82,6 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 533.748 $ | 0,62 % |
| 4 | Belgien | 1 | 494.000 $ | 0,57 % |
| 5 | Israel | 1 | 416.500 $ | 0,48 % |
| 6 | Australien | 1 | 345.515 $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 225.850 $ | 0,26 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 207.000 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1277890