Composition de NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P
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- Actif net
- -
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INTENSITY THERAPEUTICS INC | 25 000 | 147 k $ | |
| 102 | Alpha Teknova Inc | 50 000 | 144,5 k $ | |
| 103 | ACCESS NEWSWIRE INC | 15 000 | 132,9 k $ | |
| 104 | Daxor Corp | 12 500 | 121,5 k $ | |
| 105 | Baozun Inc | 50 000 | 119,5 k $ | |
| 106 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | 27 500 | 111,1 k $ | |
| 107 | Daqo New Energy Corp | 5 000 | 106,4 k $ | |
| 108 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 35 000 | 99,1 k $ | |
| 109 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7 500 | 95 k $ | |
| 110 | Valhi Inc | 6 000 | 85,8 k $ | |
| 111 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 1 500 | 72,3 k $ | |
| 112 | Vir Biotechnology Inc | 7 500 | 67,2 k $ | |
| 113 | GLIMPSE GROUP INC/THE | 100 000 | 51,6 k $ | |
| 114 | Rapid Micro Biosystems Inc | 12 500 | 28,4 k $ | |
| 115 | Kalaris Therapeutics Inc | 4 000 | 23,1 k $ |
Répartition par secteur
- Communication 3,3 %
- Santé 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 89,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 82,6 M $ | 95,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 533,7 k $ | 0,62 % |
| 4 | Belgique | 1 | 494 k $ | 0,57 % |
| 5 | Israël | 1 | 416,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Australie | 1 | 345,5 k $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 225,9 k $ | 0,26 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 207 k $ | 0,24 % |
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Titelia. « Composition de NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1277890