Titelia

Portfolio von STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC

203 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 71.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 26,2 %
  • Technologie 11,1 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Finanzen 4,7 %
  • Energie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Industrie 0,9 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 41,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • FI 0,1 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US200907,1 Mio. $99,70 %
2GB11,3 Mio. $0,14 %
3FI11 Mio. $0,11 %
4TW1432.914 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 363.479217,2 Mio. $
2Invesco QQQ Trust Series 1 258.015148,9 Mio. $
3NVIDIA Corp 467.00981,4 Mio. $
4Alphabet Inc 185.00653,2 Mio. $
5State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 84.57039,2 Mio. $
6Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 620.06335,9 Mio. $
7Meta Platforms Inc 43.43624,9 Mio. $
8iShares Bitcoin Trust ETF 453.09017,4 Mio. $
9iShares Core S&P 500 ETF 26.23317,1 Mio. $
10Goldman Sachs Group Inc/The 14.40412,2 Mio. $
11Goldman Sachs Ultra Short Bond 199.43110,1 Mio. $
12Berkshire Hathaway Inc 20.3929,8 Mio. $
13Apple Inc 34.1558,7 Mio. $
14Vanguard FTSE Developed Markets ETF 108.0696,9 Mio. $
15Exxon Mobil Corp 40.8036,9 Mio. $
16VanEck Gold Miners ETF/USA 73.0906,7 Mio. $
17JPMorgan Chase & Co 22.6696,7 Mio. $
18Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 28.1055,4 Mio. $
19Amazon.com Inc 24.8655,2 Mio. $
20Aflac Inc 37.5484,1 Mio. $
21Coca-Cola Co/The 49.9213,8 Mio. $
22Vanguard Information Technology ETF 5.4073,8 Mio. $
23Enterprise Products Partners LP 99.1463,8 Mio. $
24Microsoft Corp 9.7563,6 Mio. $
25Alphabet Inc 12.3233,5 Mio. $
26State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5.3883,5 Mio. $
27Vanguard Total Bond Market ETF 43.4163,2 Mio. $
28Kinder Morgan, Inc. 94.4193,2 Mio. $
29PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 62.0263,2 Mio. $
30VanEck ETF Trust 26.2563,2 Mio. $
31VanEck ETF Trust 6.9922,8 Mio. $
32iShares Core MSCI EAFE ETF 29.0152,6 Mio. $
33Chevron Corp 12.6392,6 Mio. $
34Merck & Co Inc 21.6252,6 Mio. $
35State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 3.9952,5 Mio. $
36AT&T Inc 83.5172,4 Mio. $
37Vanguard Whitehall Funds 25.0402,4 Mio. $
38Target Corp 17.4412,1 Mio. $
39Verizon Communications Inc 41.4932,1 Mio. $
40ONEOK Inc 22.4622 Mio. $
41Viatris Inc 150.1912 Mio. $
42Bristol-Myers Squibb Co 33.2622 Mio. $
43Evergy Inc 24.5062 Mio. $
44Ford Motor Co 173.1832 Mio. $
45HF Sinclair Corp 32.0122 Mio. $
46PACCAR Inc 17.1892 Mio. $
47Energy Transfer LP 102.3732 Mio. $
48Pfizer Inc 70.2222 Mio. $
49Avnet Inc 31.5501,9 Mio. $
50Eversource Energy 27.1351,9 Mio. $
51Altria Group, Inc. 28.4481,9 Mio. $
52MSC Industrial Direct Co Inc 20.1141,9 Mio. $
53Dillard's Inc 3.1931,8 Mio. $
54Sonoco Products Co 33.6211,8 Mio. $
55Broadcom Inc 5.8101,8 Mio. $
56Sirius XM Holdings Inc 77.6411,8 Mio. $
57UGI Corp 48.9851,8 Mio. $
58Franklin Resources Inc 75.5041,8 Mio. $
59Texas Instruments Inc 9.1561,8 Mio. $
60Eastman Chemical Co 23.2501,8 Mio. $
61Kennametal Inc 49.0221,8 Mio. $
62DuPont de Nemours Inc 38.3751,8 Mio. $
63US Bancorp 33.7381,8 Mio. $
64iShares Russell 2000 Growth ETF 5.5781,8 Mio. $
65Dominion Energy Inc 27.5791,7 Mio. $
66ISHARES U S ETF TR 32.8971,7 Mio. $
67Prudential Financial, Inc. 17.0971,7 Mio. $
68Best Buy Co Inc 26.0121,7 Mio. $
69Skyworks Solutions Inc 30.6991,6 Mio. $
70SPDR Series Trust 17.6801,6 Mio. $
71Comcast Corp 56.3321,6 Mio. $
72T Rowe Price Group Inc 17.8681,6 Mio. $
73Vanguard Mega Cap Growth ETF 4.2951,6 Mio. $
74iShares Russell 2000 ETF 6.1431,5 Mio. $
75United Parcel Service Inc 15.4431,5 Mio. $
76HP Inc 78.5521,5 Mio. $
77Vertiv Holdings Co 5.9991,5 Mio. $
78Kraft Heinz Co/The 66.7431,5 Mio. $
79Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
80Targa Resources Corp 5.7191,4 Mio. $
81ProShares Trust 13.4601,4 Mio. $
82Sylvamo Corp 33.1861,4 Mio. $
83Williams Cos Inc/The 19.1361,4 Mio. $
84General Mills, Inc. 35.2141,3 Mio. $
85ARM Holdings PLC 8.6501,3 Mio. $
86Barings BDC Inc 158.2621,3 Mio. $
87Business First Bancshares Inc 47.7361,3 Mio. $
88Vanguard World Fund 6.4601,3 Mio. $
89Fidelity Total Bond ETF 26.9881,2 Mio. $
90Ssga Active Trust 30.0001,2 Mio. $
91Vanguard Index Funds 3.8971,2 Mio. $
92Whirlpool Corp 21.2081,1 Mio. $
93PIMCO ETF Trust 12.3701,1 Mio. $
94Investar Holding Corp 41.6401,1 Mio. $
95iShares Core S&P Small-Cap ETF 8.4321 Mio. $
96Nokia Oyj 124.9241 Mio. $
97iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10.050997.664 $
98Alpha Architect 1-3 Month Box 8.533992.284 $
99Plains All American Pipeline L 44.192986.799 $
100SPDR Gold Shares 2.230959.547 $