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Zusammensetzung von ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC

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Nettovermögen
-
Positionen
155 in 5 Ländern
Zehn größte
43,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares Morningstar Growth ETF 8.929852.540 $
102iShares Core Dividend Growth ETF 11.988841.317 $
103Palantir Technologies Inc 5.661828.091 $
104ConocoPhillips 6.099805.093 $
105Amphenol Corp 6.167779.200 $
106MercadoLibre Inc 393679.504 $
107Waste Management Inc 2.836651.684 $
108Automatic Data Processing Inc 3.133636.639 $
109State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 953619.774 $
110iShares U.S. Real Estate ETF 6.528617.362 $
111JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 11.750599.015 $
112Philip Morris International Inc. 3.522582.356 $
113iShares MSCI Emerging Markets ETF 10.253582.267 $
114iShares Russell 2000 ETF 2.345581.684 $
115Chesapeake Utilities Corp 4.500568.665 $
116United Rentals Inc 775564.634 $
117American Express Co 1.684509.507 $
118iShares Core S&P 500 ETF 780509.503 $
119Boeing Co/The 2.385474.686 $
120IDEXX Laboratories Inc 839471.425 $
121Berkshire Hathaway Inc 925443.260 $
122Joint Corp/The 50.000442.500 $
123iShares Trust 2.991441.292 $
124Intel Corp 9.962439.656 $
125Invesco QQQ Trust Series 1 719415.338 $
126Altria Group, Inc. 6.275414.099 $
127ProShares Ultra QQQ 6.420391.620 $
128Public Storage 1.429387.087 $
129Marriott International Inc/MD 1.128369.142 $
130ONEOK Inc 3.971358.938 $
131Vanguard S&P 500 ETF 572341.798 $
132Watsco Inc 913332.140 $
133iShares Trust 893318.408 $
134iShares Russell 1000 Growth ETF 745317.668 $
135Lockheed Martin Corp 523316.095 $
136Lowe's Cos Inc 1.316310.994 $
137Crown Castle Inc 3.772306.701 $
138Intuitive Surgical Inc 658303.331 $
139Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4.029302.577 $
140Kimco Realty Corp 13.372300.489 $
141Applied Materials Inc 875299.066 $
142Lam Research Corp 1.375293.782 $
143Adobe Inc 1.200291.696 $
144General Dynamics Corp 840288.304 $
145BHP Group Ltd 3.614262.915 $
146Analog Devices Inc 820260.874 $
147Deere & Co 460259.118 $
148Albemarle Corp 1.400251.342 $
149Comcast Corp 8.670248.915 $
150Zoetis Inc 2.040241.148 $
151Entergy Corp 2.112237.304 $
152ServiceNow Inc 2.060215.373 $
153General Mills, Inc. 5.432202.183 $
154SPDR Series Trust 1.572200.877 $
155HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 12.00050.520 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 38,6 %
  • Finanzen 11,9 %
  • Industrie 8,5 %
  • Energie 7,3 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,4 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Immobilien 4,5 %
  • Versorger 0,6 %
  • Fonds 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 6,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,4 %
  • Taiwan 1,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,9 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1511,6 Mrd. $97,42 %
2Taiwan124,5 Mio. $1,53 %
3Vereinigtes Königreich114,4 Mio. $0,90 %
4Niederlande12,3 Mio. $0,14 %
5Australien1262.915 $0,02 %
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