Composition d'ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC

Name: Composition d'ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC
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Actif net: -
Positions: 155 dans 6 pays
10 premières: 43,6 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	ISHARES TRUST	8 929	852,5 k $
102	iShares Core Dividend Growth ETF	11 988	841,3 k $
103	Palantir Technologies Inc	5 661	828,1 k $
104	ConocoPhillips	6 099	805,1 k $
105	Amphenol Corp	6 167	779,2 k $
106	MERCADOLIBRE INC	393	679,5 k $
107	Waste Management Inc	2 836	651,7 k $
108	Automatic Data Processing Inc	3 133	636,6 k $
109	SPDR S&P 500 ETF TRUST	953	619,8 k $
110	iShares U.S. Real Estate ETF	6 528	617,4 k $
111	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	11 750	599 k $
112	Philip Morris International Inc	3 522	582,4 k $
113	ISHARES INC	10 253	582,3 k $
114	iShares Russell 2000 ETF	2 345	581,7 k $
115	Chesapeake Utilities Corp	4 500	568,7 k $
116	United Rentals Inc	775	564,6 k $
117	American Express Co	1 684	509,5 k $
118	iShares Core S&P 500 ETF	780	509,5 k $
119	Boeing Co/The	2 385	474,7 k $
120	IDEXX Laboratories Inc	839	471,4 k $
121	Berkshire Hathaway Inc	925	443,3 k $
122	Joint Corp/The	50 000	442,5 k $
123	ISHARES TRUST	2 991	441,3 k $
124	Intel Corp	9 962	439,7 k $
125	Invesco QQQ Trust Series 1	719	415,3 k $
126	Altria Group Inc	6 275	414,1 k $
127	PROSHARES TRUST	6 420	391,6 k $
128	Public Storage	1 429	387,1 k $
129	Marriott International Inc/MD	1 128	369,1 k $
130	ONEOK Inc	3 971	358,9 k $
131	Vanguard S&P 500 ETF	572	341,8 k $
132	Watsco Inc	913	332,1 k $
133	ISHARES TRUST	893	318,4 k $
134	ISHARES TRUST	745	317,7 k $
135	Lockheed Martin Corp	523	316,1 k $
136	Lowe's Cos Inc	1 316	311 k $
137	Crown Castle Inc	3 772	306,7 k $
138	Intuitive Surgical Inc	658	303,3 k $
139	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	4 029	302,6 k $
140	Kimco Realty Corp	13 372	300,5 k $
141	Applied Materials Inc	875	299,1 k $
142	Lam Research Corp	1 375	293,8 k $
143	Adobe Inc	1 200	291,7 k $
144	General Dynamics Corp	840	288,3 k $
145	BHP Group Ltd	3 614	262,9 k $
146	Analog Devices Inc	820	260,9 k $
147	Deere & Co	460	259,1 k $
148	Albemarle Corp	1 400	251,3 k $
149	Comcast Corp	8 670	248,9 k $
150	Zoetis Inc	2 040	241,1 k $
151	Entergy Corp	2 112	237,3 k $
152	ServiceNow Inc	2 060	215,4 k $
153	General Mills Inc	5 432	202,2 k $
154	SPDR SERIES TRUST	1 572	200,9 k $
155	HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	12 000	50,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 38,6 %
Finance 11,9 %
Industrie 8,5 %
Énergie 7,3 %
Communication 5,8 %
Consommation cyclique 5,4 %
Santé 5,3 %
Consommation de base 5,2 %
Immobilier 4,5 %
Services publics 0,6 %
Fonds 0,3 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 6,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 1,5 %
Royaume-Uni 0,9 %
Pays-Bas 0,1 %
Uruguay 0,0 %
Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	150	1,6 Md $	97,38 %
2	Taïwan	1	24,5 M $	1,53 %
3	Royaume-Uni	1	14,4 M $	0,90 %
4	Pays-Bas	1	2,3 M $	0,14 %
5	Uruguay	1	679,5 k $	0,04 %
6	Australie	1	262,9 k $	0,02 %

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