Titelia

Portfolio von MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV

118 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 77.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 3,3 %
  • Finanzen 1,3 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Energie 0,9 %
  • Fonds 0,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 88,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • TW 0,2 %
  • BM 0,2 %
  • BR 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US114894,2 Mio. $99,46 %
TW21,8 Mio. $0,20 %
BM11,7 Mio. $0,19 %
BR11,3 Mio. $0,15 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
iShares Silver Trust 1.955.792133,3 Mio. $
Ishares Gold Trust 1.490.283131,4 Mio. $
Freedom 100 Emerging Markets E 1.823.21699,6 Mio. $
SPDR Series Trust 913.89889,5 Mio. $
Capital Group Dividend Value ETF 1.914.58781,4 Mio. $
iShares MSCI USA Value Factor ETF 267.15438 Mio. $
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 154.45836,7 Mio. $
Global X Funds 327.39029,5 Mio. $
VanEck Gold Miners ETF/USA 310.71828,5 Mio. $
INVESCO AEROSPACE & DEFEN 156.03525,9 Mio. $
Amplify ETF Trust 648.66519,3 Mio. $
VanEck ETF Trust 150.10118 Mio. $
SPDR Gold Shares 39.04216,8 Mio. $
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 53.82611,8 Mio. $
Lam Research Corp 30.5966,5 Mio. $
NVIDIA Corp 35.7546,2 Mio. $
Alphabet Inc 19.6585,6 Mio. $
Exxon Mobil Corp 30.9025,2 Mio. $
SPDR INDEX SHARES FUNDS 70.2314,4 Mio. $
Southern Co/The 42.2024,1 Mio. $
McKesson Corp 4.4683,9 Mio. $
JPMorgan Chase & Co 11.6063,4 Mio. $
iShares Trust 9.0063,2 Mio. $
Caterpillar Inc 4.4003,1 Mio. $
Apple Inc 12.1263,1 Mio. $
ALPS ETF Trust 53.0292,8 Mio. $
TransDigm Group Inc 2.3852,8 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 34.8902,7 Mio. $
Amazon.com Inc 12.8502,7 Mio. $
Goldman Sachs Group Inc/The 2.9872,5 Mio. $
Invesco S&P 500 Momentum ETF 22.2312,5 Mio. $
Philip Morris International Inc. 14.1992,3 Mio. $
ONEOK Inc 24.9602,3 Mio. $
Microsoft Corp 5.9802,2 Mio. $
Waste Management Inc 9.2702,1 Mio. $
Visa Inc 6.6522 Mio. $
International Business Machines Corp. 8.1922 Mio. $
Ares Capital Corp 102.3101,8 Mio. $
Amgen Inc 5.0411,8 Mio. $
ABRDN SILVER ETF TRUST 24.6701,8 Mio. $
American Electric Power Co Inc 13.3661,8 Mio. $
Constellation Energy Corp. 6.2741,8 Mio. $
Aegon Ltd 237.5451,7 Mio. $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 22.1531,7 Mio. $
Wells Fargo & Co 20.5731,6 Mio. $
Texas Instruments Inc 8.2471,6 Mio. $
Eli Lilly & Co 1.6181,5 Mio. $
Bank of New York Mellon Corp/The 12.5271,5 Mio. $
Meta Platforms Inc 2.5381,5 Mio. $
Altria Group, Inc. 21.6751,4 Mio. $
Netflix Inc 14.3411,4 Mio. $
ASE Technology Holding Co Ltd 63.1251,4 Mio. $
O'Reilly Automotive Inc 14.7941,4 Mio. $
Vanguard S&P 500 ETF 2.2641,4 Mio. $
Vale SA 84.2581,3 Mio. $
FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 15.3481,3 Mio. $
Salesforce Inc 7.0141,3 Mio. $
VICI Properties Inc 46.8261,3 Mio. $
Grayscale Bitcoin Trust ETF 24.0481,3 Mio. $
Coca-Cola Co/The 16.5661,3 Mio. $
ProShares Ultra Silv 9.7311,2 Mio. $
iShares MSCI EAFE ETF 11.0541,1 Mio. $
Palantir Technologies Inc 6.797994.265 $
iShares National Muni Bond ETF 9.343991.760 $
Invesco S&P MidCap Momentum ET 6.650964.384 $
WisdomTree Trust 5.849927.534 $
CVS Health Corp 12.676910.391 $
Proshares Trust II 14.320880.107 $
Fortinet Inc 10.029819.570 $
General Motors Co 10.635792.308 $
Ford Motor Co 58.340673.243 $
United States Copper Index Fun 19.209661.366 $
Atmos Energy Corp 3.457638.577 $
Global X Funds 8.010611.564 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 28.783601.565 $
COLUMBIA DIVERSIFIED FIXED INCOME ALLOCATION ETF 32.909594.995 $
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 11.472537.234 $
Dominion Energy Inc 7.959492.025 $
Applied Materials Inc 1.430488.760 $
Monolithic Power Systems Inc 443484.354 $
Broadcom Inc 1.486459.932 $
Schwab U.S. Large-Cap ETF 17.004435.983 $
Delta Air Lines Inc 6.543434.978 $
iShares Russell 2000 ETF 1.744432.512 $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.248421.761 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 16.812420.889 $
Merck & Co Inc 3.414410.634 $
Lockheed Martin Corp 676408.568 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF 7.145405.764 $
iShares Trust 3.847387.239 $
SoFi Technologies Inc 23.645375.483 $
KKR & Co Inc 3.868357.790 $
Kinder Morgan, Inc. 10.468351.007 $
iShares MSCI International Value Factor ETF 8.673344.145 $
Oracle Corp 2.291337.029 $
Invesco QQQ Trust Series 1 578333.815 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 479311.512 $
Alphabet Inc 1.075309.127 $
First Solar Inc 1.567309.107 $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 2.729293.067 $