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Zusammensetzung von PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC

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Nettovermögen
-
Positionen
429 in 14 Ländern
Zehn größte
37,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Procter & Gamble Co/The 1.372198 $
102Philip Morris International Inc. 1.172196 $
103Norfolk Southern Corp 657189 $
104Vanguard International Equity Index Funds 3.485188 $
105Devon Energy Corp 3.723187 $
106Franklin Limited Duration Income Trust 31.000181 $
107State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 3.870178 $
108Select Sector Spdr Trust 2.852175 $
109iShares Core S&P 500 ETF 262171 $
110SPDR Series Trust 3.026171 $
111iShares Biotechnology ETF 978165 $
112Roundhill Magnificent Seven ET 2.855165 $
113Union Pacific Corp 675164 $
114State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 1.650163 $
115iShares Trust 445159 $
116Mastercard Inc 316158 $
117Constellation Energy Corp. 564157 $
118Camden Property Trust 1.537152 $
119Biogen Inc 820150 $
120Sherwin-Williams Co/The 466149 $
121Altria Group, Inc. 2.200148 $
122Eli Lilly & Co 160147 $
123American Financial Group Inc/OH 1.125144 $
124Vanguard Growth ETF 303132 $
125Fluor Corp 2.800131 $
126Quanta Services Inc 238131 $
127VictoryShares Free Cash Flow ETF 3.250128 $
128Sempra 1.274125 $
129iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.183124 $
130Cheniere Energy Inc 425121 $
131Teladoc Health Inc 21.928120 $
132Blue Owl Capital Inc 13.019119 $
133International Business Machines Corp. 485118 $
134Vanguard Value ETF 585115 $
135NRG Energy Inc 782114 $
136Vanguard Total Stock Market ETF 339109 $
137Parker-Hannifin Corp 119107 $
138Advanced Micro Devices Inc 519106 $
139Rio Tinto PLC 1.082104 $
140Costco Wholesale Corp 100100 $
141ServiceNow Inc 959100 $
142Verizon Communications Inc 1.997100 $
143Amgen Inc 27797 $
144iShares Trust 45497 $
145OGE Energy Corp 2.02297 $
146Starbucks Corp 1.07396 $
147Intercontinental Exchange Inc 60094 $
148Six Flags Entertainment Corp 5.30594 $
149American Tower Corp 53793 $
150Air Products and Chemicals Inc 30990 $
151Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.15590 $
152Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 3.95890 $
153Exelon Corp 1.69283 $
154iShares Core S&P Small-Cap ETF 66282 $
155Micron Technology Inc 24282 $
156Phillips 66 45082 $
157Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2.92281 $
158iShares Trust 70480 $
159J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1.41579 $
160VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 36979 $
161Waste Management Inc 34579 $
162FS Specialty Lending Fund 6.14077 $
163Cencora Inc 24075 $
164Entergy Corp 66875 $
165Targa Resources Corp 29975 $
166Crown Castle Inc 89573 $
167iShares MSCI Japan ETF 86973 $
168QUALCOMM Inc 56673 $
169Vanguard S&P 500 Value ETF 35172 $
170McDonald's Corp. 22771 $
171Novartis AG 46271 $
172Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 1.36868 $
173Strategy Inc 54768 $
174UnitedHealth Group Inc 25268 $
175CoStar Group Inc 1.67267 $
176Zoetis Inc 56667 $
177Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.89466 $
178MSCI Inc 12065 $
179Stryker Corp 19865 $
180Freeport-McMoRan Inc 1.08364 $
181Archer-Daniels-Midland Co 86363 $
182Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 2.51363 $
183HP Inc 3.16262 $
184National Grid PLC 72962 $
185Synopsys Inc 15662 $
186Duke Energy Corp 46761 $
187Schwab US Dividend Equity ETF 1.91559 $
188Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2.80258 $
189iShares MSCI EAFE ETF 57556 $
190iShares Core MSCI EAFE ETF 61556 $
191Vanguard Real Estate ETF 63656 $
192iShares Core S&P Mid-Cap ETF 80955 $
193General Motors Co 71653 $
194SCHWAB STRATEGIC TRUST 1.37453 $
195Uber Technologies Inc 73853 $
196IDEXX Laboratories Inc 9252 $
197Sony Group Corp 2.49352 $
198Martin Marietta Materials Inc 8449 $
199Target Corp 40149 $
2003M Co 33749 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,6 %
  • Energie 11,2 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Industrie 5,4 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Gesundheit 3,4 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Versorger 0,7 %
  • Fonds 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 44,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,2 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Spanien 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten409130.132 $97,22 %
2Vereinigtes Königreich61547 $1,16 %
3Taiwan11537 $1,15 %
4Mexiko2305 $0,23 %
5Spanien190 $0,07 %
6Brasilien158 $0,04 %
7Niederlande146 $0,03 %
8Japan134 $0,03 %
9Irland128 $0,02 %
10Indien123 $0,02 %
11Israel119 $0,01 %
12Dänemark216 $0,01 %
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