Zusammensetzung von COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.070 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | iShares Trust | 8.420 | 205.363 $ | |
| 1.002 | Graham Holdings Co | 194 | 205.110 $ | |
| 1.003 | PIMCO Municipal Income Fund II | 27.084 | 205.026 $ | |
| 1.004 | Hims & Hers Health Inc | 9.832 | 204.114 $ | |
| 1.005 | Rogers Corp | 1.899 | 203.821 $ | |
| 1.006 | GoDaddy Inc | 2.465 | 203.792 $ | |
| 1.007 | LCI Industries | 1.652 | 203.217 $ | |
| 1.008 | iShares Trust | 1.716 | 203.211 $ | |
| 1.009 | Trip.com Group Ltd | 4.074 | 202.845 $ | |
| 1.010 | PVH Corp | 2.907 | 202.794 $ | |
| 1.011 | Las Vegas Sands Corp | 3.754 | 202.267 $ | |
| 1.012 | Hyatt Hotels Corp | 1.399 | 201.106 $ | |
| 1.013 | Mosaic Co/The | 7.885 | 201.057 $ | |
| 1.014 | iShares U.S. ETF Trust | 3.379 | 200.781 $ | |
| 1.015 | iShares Trust | 4.002 | 200.260 $ | |
| 1.016 | Semtech Corp | 2.602 | 200.069 $ | |
| 1.017 | Nokia Oyj | 24.257 | 195.024 $ | |
| 1.018 | Itau Unibanco Holding SA | 22.584 | 189.256 $ | |
| 1.019 | Infosys Ltd | 13.983 | 188.911 $ | |
| 1.020 | XPeng Inc | 10.204 | 174.592 $ | |
| 1.021 | Lumen Technologies Inc | 25.061 | 174.174 $ | |
| 1.022 | United Microelectronics Corp | 18.921 | 169.912 $ | |
| 1.023 | Vodafone Group PLC | 10.984 | 164.974 $ | |
| 1.024 | Medical Properties Trust Inc | 35.564 | 164.662 $ | |
| 1.025 | DXC Technology Co | 12.921 | 162.418 $ | |
| 1.026 | Independence Realty Trust Inc | 10.551 | 157.103 $ | |
| 1.027 | Avantor Inc | 18.843 | 147.730 $ | |
| 1.028 | Ambev SA | 50.403 | 147.177 $ | |
| 1.029 | LG Display Co Ltd | 37.046 | 143.739 $ | |
| 1.030 | DNOW Inc | 11.860 | 141.253 $ | |
| 1.031 | VAALCO Energy Inc | 21.578 | 136.806 $ | |
| 1.032 | Paramount Skydance Corp. | 14.855 | 133.990 $ | |
| 1.033 | Pearson PLC | 10.115 | 132.811 $ | |
| 1.034 | Stagwell Inc | 20.820 | 130.958 $ | |
| 1.035 | Sana Biotechnology Inc | 45.001 | 129.603 $ | |
| 1.036 | AGNC Investment Corp | 12.854 | 128.929 $ | |
| 1.037 | Flowers Foods Inc | 15.203 | 123.906 $ | |
| 1.038 | Genworth Financial Inc | 13.785 | 111.935 $ | |
| 1.039 | Aegon Ltd | 14.755 | 107.123 $ | |
| 1.040 | Blue Owl Capital Inc | 11.707 | 106.885 $ | |
| 1.041 | MicroVision Inc | 160.040 | 102.618 $ | |
| 1.042 | Western Union Co/The | 11.498 | 100.381 $ | |
| 1.043 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 10.332 | 97.328 $ | |
| 1.044 | Rithm Capital Corp | 10.217 | 96.858 $ | |
| 1.045 | Amplify Energy Corp | 14.703 | 91.747 $ | |
| 1.046 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 10.544 | 89.519 $ | |
| 1.047 | Dakota Gold Corp | 17.663 | 89.199 $ | |
| 1.048 | QuantumScape Corp | 13.178 | 84.077 $ | |
| 1.049 | Morgan Stanley Emerging Market | 16.214 | 82.206 $ | |
| 1.050 | ADT Inc | 12.406 | 81.508 $ | |
| 1.051 | Capitol Federal Financial Inc | 11.267 | 80.334 $ | |
| 1.052 | Evolution Petroleum Corp | 16.029 | 73.414 $ | |
| 1.053 | Newell Brands Inc | 20.954 | 71.873 $ | |
| 1.054 | Diversified Healthcare Trust | 10.736 | 71.288 $ | |
| 1.055 | JELD-WEN Holding Inc | 51.047 | 63.299 $ | |
| 1.056 | Expensify Inc | 62.209 | 54.117 $ | |
| 1.057 | B&G Foods Inc | 10.478 | 50.400 $ | |
| 1.058 | Aurora Innovation Inc | 11.837 | 48.771 $ | |
| 1.059 | Gerdau SA | 12.387 | 44.718 $ | |
| 1.060 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 11.388 | 39.973 $ | |
| 1.061 | Allbirds Inc | 11.188 | 33.676 $ | |
| 1.062 | Kosmos Energy Ltd | 10.623 | 29.532 $ | |
| 1.063 | Ready Capital Corp | 17.083 | 27.675 $ | |
| 1.064 | Coty Inc | 10.221 | 20.545 $ | |
| 1.065 | Sabre Corp | 12.797 | 18.556 $ | |
| 1.066 | Playstudios Inc | 35.225 | 16.528 $ | |
| 1.067 | Ring Energy Inc | 10.569 | 16.171 $ | |
| 1.068 | Franklin Street Properties Corp | 20.890 | 13.882 $ | |
| 1.069 | Hain Celestial Group Inc/The | 10.599 | 7396 $ | |
| 1.070 | XEROX HOLDINGS CORP | 12.825 | 1162 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,0 %
- Technologie 15,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Gesundheit 2,6 %
- Industrie 2,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Taiwan 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Südkorea 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.018 | 7,6 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Japan | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Spanien | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Indien | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Australien | 1 | 565.405 $ | 0,01 % |
| 12 | Belgien | 1 | 413.523 $ | 0,01 % |
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