Composition de COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 070 dans 21 pays
- 10 premières
- 41,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | iShares Trust | 8 420 | 205,4 k $ | |
| 1 002 | Graham Holdings Co | 194 | 205,1 k $ | |
| 1 003 | PIMCO Municipal Income Fund II | 27 084 | 205 k $ | |
| 1 004 | Hims & Hers Health Inc | 9 832 | 204,1 k $ | |
| 1 005 | Rogers Corp | 1 899 | 203,8 k $ | |
| 1 006 | GoDaddy Inc | 2 465 | 203,8 k $ | |
| 1 007 | LCI Industries | 1 652 | 203,2 k $ | |
| 1 008 | iShares Trust | 1 716 | 203,2 k $ | |
| 1 009 | Trip.com Group Ltd | 4 074 | 202,8 k $ | |
| 1 010 | PVH Corp | 2 907 | 202,8 k $ | |
| 1 011 | Las Vegas Sands Corp | 3 754 | 202,3 k $ | |
| 1 012 | Hyatt Hotels Corp | 1 399 | 201,1 k $ | |
| 1 013 | Mosaic Co/The | 7 885 | 201,1 k $ | |
| 1 014 | iShares U.S. ETF Trust | 3 379 | 200,8 k $ | |
| 1 015 | iShares Trust | 4 002 | 200,3 k $ | |
| 1 016 | Semtech Corp | 2 602 | 200,1 k $ | |
| 1 017 | Nokia Oyj | 24 257 | 195 k $ | |
| 1 018 | Itau Unibanco Holding SA | 22 584 | 189,3 k $ | |
| 1 019 | Infosys Ltd | 13 983 | 188,9 k $ | |
| 1 020 | XPeng Inc | 10 204 | 174,6 k $ | |
| 1 021 | Lumen Technologies Inc | 25 061 | 174,2 k $ | |
| 1 022 | United Microelectronics Corp | 18 921 | 169,9 k $ | |
| 1 023 | Vodafone Group PLC | 10 984 | 165 k $ | |
| 1 024 | Medical Properties Trust Inc | 35 564 | 164,7 k $ | |
| 1 025 | DXC Technology Co | 12 921 | 162,4 k $ | |
| 1 026 | Independence Realty Trust Inc | 10 551 | 157,1 k $ | |
| 1 027 | Avantor Inc | 18 843 | 147,7 k $ | |
| 1 028 | Ambev SA | 50 403 | 147,2 k $ | |
| 1 029 | LG Display Co Ltd | 37 046 | 143,7 k $ | |
| 1 030 | DNOW Inc | 11 860 | 141,3 k $ | |
| 1 031 | VAALCO Energy Inc | 21 578 | 136,8 k $ | |
| 1 032 | Paramount Skydance Corp. | 14 855 | 134 k $ | |
| 1 033 | Pearson PLC | 10 115 | 132,8 k $ | |
| 1 034 | Stagwell Inc | 20 820 | 131 k $ | |
| 1 035 | Sana Biotechnology Inc | 45 001 | 129,6 k $ | |
| 1 036 | AGNC Investment Corp | 12 854 | 128,9 k $ | |
| 1 037 | Flowers Foods Inc | 15 203 | 123,9 k $ | |
| 1 038 | Genworth Financial Inc | 13 785 | 111,9 k $ | |
| 1 039 | Aegon Ltd | 14 755 | 107,1 k $ | |
| 1 040 | Blue Owl Capital Inc | 11 707 | 106,9 k $ | |
| 1 041 | MicroVision Inc | 160 040 | 102,6 k $ | |
| 1 042 | Western Union Co/The | 11 498 | 100,4 k $ | |
| 1 043 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 10 332 | 97,3 k $ | |
| 1 044 | Rithm Capital Corp | 10 217 | 96,9 k $ | |
| 1 045 | Amplify Energy Corp | 14 703 | 91,7 k $ | |
| 1 046 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 10 544 | 89,5 k $ | |
| 1 047 | Dakota Gold Corp | 17 663 | 89,2 k $ | |
| 1 048 | QuantumScape Corp | 13 178 | 84,1 k $ | |
| 1 049 | Morgan Stanley Emerging Market | 16 214 | 82,2 k $ | |
| 1 050 | ADT Inc | 12 406 | 81,5 k $ | |
| 1 051 | Capitol Federal Financial Inc | 11 267 | 80,3 k $ | |
| 1 052 | Evolution Petroleum Corp | 16 029 | 73,4 k $ | |
| 1 053 | Newell Brands Inc | 20 954 | 71,9 k $ | |
| 1 054 | Diversified Healthcare Trust | 10 736 | 71,3 k $ | |
| 1 055 | JELD-WEN Holding Inc | 51 047 | 63,3 k $ | |
| 1 056 | Expensify Inc | 62 209 | 54,1 k $ | |
| 1 057 | B&G Foods Inc | 10 478 | 50,4 k $ | |
| 1 058 | Aurora Innovation Inc | 11 837 | 48,8 k $ | |
| 1 059 | Gerdau SA | 12 387 | 44,7 k $ | |
| 1 060 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 11 388 | 40 k $ | |
| 1 061 | Allbirds Inc | 11 188 | 33,7 k $ | |
| 1 062 | Kosmos Energy Ltd | 10 623 | 29,5 k $ | |
| 1 063 | Ready Capital Corp | 17 083 | 27,7 k $ | |
| 1 064 | Coty Inc | 10 221 | 20,5 k $ | |
| 1 065 | Sabre Corp | 12 797 | 18,6 k $ | |
| 1 066 | Playstudios Inc | 35 225 | 16,5 k $ | |
| 1 067 | Ring Energy Inc | 10 569 | 16,2 k $ | |
| 1 068 | Franklin Street Properties Corp | 20 890 | 13,9 k $ | |
| 1 069 | Hain Celestial Group Inc/The | 10 599 | 7,4 k $ | |
| 1 070 | XEROX HOLDINGS CORP | 12 825 | 1,2 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 21,0 %
- Technologie 15,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Communication 2,9 %
- Santé 2,6 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Taïwan 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 018 | 7,6 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 9,6 M $ | 0,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 6 | Japon | 5 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 7 | Espagne | 2 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Inde | 4 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 11 | Australie | 1 | 565,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Belgique | 1 | 413,5 k $ | 0,01 % |
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