Titelia

Zusammensetzung von PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.298 in 22 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard Charlotte Funds 383.90218.446 $
102SPDR Series Trust 323.90218.326 $
103SPDR Series Trust 375.76518.157 $
104State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 616.85917.679 $
105Verizon Communications Inc 349.40717.540 $
106Home Depot Inc/The 52.72117.339 $
107Lam Research Corp 80.95817.298 $
108iShares MSCI International Value Factor ETF 434.54217.243 $
109iShares Trust 177.17916.910 $
110State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 635.76716.721 $
111Dimensional U S Small Cap ETF 233.37516.600 $
112AT&T Inc 556.78516.141 $
113Avantis US Small Cap Equity ETF 257.94616.070 $
114Invesco S&P 500 Momentum ETF 142.75416.004 $
115Procter & Gamble Co/The 110.05015.896 $
116iShares Trust 198.42515.787 $
117Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 260.36515.648 $
118State Street SPDR Portfolio Ag 609.55115.617 $
119Dimensional U S Targeted Value ETF 249.45415.578 $
120DoubleLine Mortgage ETF 311.57615.386 $
121TJX Cos Inc/The 95.85815.309 $
122Arista Networks Inc 123.91015.214 $
123State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 158.60415.182 $
124State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 443.65814.880 $
125Dimensional International Smal 367.94114.512 $
126iShares ESG Aware MSCI EM ETF 313.84014.270 $
127Micron Technology Inc 42.09014.220 $
128State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 568.08614.191 $
129Citigroup Inc 124.02514.066 $
130Vanguard High Dividend Yield E 93.16913.798 $
131JPMorgan Income ETF 295.83113.629 $
132JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 174.48213.215 $
133Vanguard Scottsdale Funds 221.79313.208 $
134Merck & Co Inc 108.97513.109 $
135Select Sector Spdr Trust 212.89213.042 $
136iShares Russell 2000 ETF 52.03712.905 $
137Avantis Short-Term Fixed Income ETF 270.92212.679 $
138State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 353.22312.448 $
139Vanguard International Equity Index Funds 229.37012.397 $
140Vanguard Index Funds 66.87612.324 $
141ASML Holding NV 9.19212.141 $
142iShares Trust 146.39612.088 $
143iShares MSCI EAFE ETF 124.32612.076 $
144Global X Funds 169.87412.034 $
145Invesco Senior Loan ETF 588.17212.005 $
146Prologis Inc 90.75311.996 $
147Vanguard Total Bond Market ETF 162.84011.992 $
148Ishares S&p 100 Etf 37.57311.951 $
149iShares Trust 132.97811.835 $
150Select Sector Spdr Trust 143.87311.795 $
151iShares Trust 116.61211.738 $
152Snap-on Inc 32.07911.652 $
153Morgan Stanley 69.99511.519 $
154iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 239.82711.404 $
155Robinhood Markets Inc 164.27211.384 $
156Bank of America Corp 233.38011.377 $
157iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 120.92211.358 $
158Parker-Hannifin Corp 12.67111.343 $
159Gilead Sciences Inc 80.41511.207 $
160iShares Trust 541.31211.042 $
161Applied Materials Inc 32.08310.966 $
162iShares MSCI Japan ETF 129.61410.945 $
163Vanguard Growth ETF 25.03010.933 $
164iShares Short-Term National Muni Bond ETF 102.07810.871 $
165Advanced Micro Devices Inc 53.19310.821 $
166NextEra Energy Inc 115.97310.772 $
167Pacer Funds Trust 170.42110.662 $
168Dimensional ETF Trust 251.15710.604 $
169GE Vernova Inc 12.07210.538 $
170Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 377.49410.513 $
171KLA Corp 7.13310.502 $
172State Street Materials Select Sector SPDR ETF 209.52910.470 $
173Western Digital Corp 38.37710.380 $
174iShares MSCI USA Value Factor ETF 72.72410.341 $
175iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 194.12610.331 $
176iShares Morningstar Growth ETF 105.94510.116 $
177State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 237.62510.035 $
178iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 90.69210.011 $
179Amgen Inc 28.0379865 $
180Intel Corp 217.2509587 $
181Oracle Corp 65.0579571 $
182iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 98.4679415 $
183Vanguard Russell 1000 Growth ETF 85.5439383 $
184Capital One Financial Corp 51.4139379 $
185Lockheed Martin Corp 15.4259323 $
186Vanguard Mid-Cap ETF 32.4399316 $
187Cardinal Health, Inc. 43.3709164 $
188iShares Russell Mid-Cap Value 62.8399158 $
189McDonald's Corp. 29.3389118 $
190iShares MSCI Global Gold Miners ETF 115.3079107 $
191Blackrock Inc 9.3238966 $
192Invesco Variable Rate Preferred ETF 365.5528766 $
193Coca-Cola Co/The 114.9708743 $
194Amphenol Corp 68.2028617 $
195First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 52.4508580 $
196Bloom Energy Corp 63.2348568 $
197iShares Trust 97.3128436 $
198Howmet Aerospace Inc 36.6028435 $
199J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 156.4478412 $
200Quanta Services Inc 15.1858337 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.23611,6 Mio. $99,08 %
2Vereinigtes Königreich1727.579 $0,24 %
3Taiwan321.614 $0,18 %
4Niederlande415.393 $0,13 %
5Spanien29782 $0,08 %
6Japan58629 $0,07 %
7Deutschland14021 $0,03 %
8Südkorea42739 $0,02 %
9Frankreich12427 $0,02 %
10Indien22122 $0,02 %
11Dänemark21965 $0,02 %
12Australien11860 $0,02 %
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