Titelia

Zusammensetzung von Asset Management One Co., Ltd.

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
840 in 16 Ländern
Zehn größte
33,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301EQT Corp 258.22916,4 Mio. $
302Camden Property Trust 167.65016,4 Mio. $
303Tapestry Inc 115.93516,4 Mio. $
304Sterling Infrastructure Inc 40.28216,4 Mio. $
305DTE Energy Co 109.73016 Mio. $
306Interactive Brokers Group Inc 239.19416 Mio. $
307Dexcom Inc 253.00315,9 Mio. $
308Okta Inc 201.55315,9 Mio. $
309Coinbase Global Inc 90.76315,8 Mio. $
310PG&E Corp 901.98915,8 Mio. $
311PPL Corp 412.69315,8 Mio. $
312Coherent Corp 66.11515,7 Mio. $
313Datadog Inc 133.36415,7 Mio. $
314Church & Dwight Co Inc 168.51915,7 Mio. $
315Old Dominion Freight Line Inc 80.47115,7 Mio. $
316ROBLOX Corp 277.44715,7 Mio. $
317Prudential Financial, Inc. 159.90715,6 Mio. $
318DR Horton Inc 113.81315,6 Mio. $
319Nucor Corp 92.24115,6 Mio. $
320Illumina Inc 125.75015,5 Mio. $
321Vulcan Materials Co 56.75315,5 Mio. $
322Take-Two Interactive Software Inc 78.16815,4 Mio. $
323Diamondback Energy Inc 77.97115,4 Mio. $
324Copart Inc 463.81315,4 Mio. $
325Cognizant Technology Solutions Corp. 249.26115,3 Mio. $
326Crown Castle Inc 186.35815,2 Mio. $
327American Water Works Co Inc 111.23115,1 Mio. $
328EMCOR Group Inc 20.28915 Mio. $
329Agree Realty Corp 194.77714,7 Mio. $
330Sysco Corp 205.62314,7 Mio. $
331Rollins Inc 274.44614,7 Mio. $
332Martin Marietta Materials Inc 24.88914,7 Mio. $
333MasTec Inc 45.63514,6 Mio. $
334Edison International 199.76614,6 Mio. $
335American Homes 4 Rent 521.79714,6 Mio. $
336Archer-Daniels-Midland Co 199.65114,5 Mio. $
337Microchip Technology Inc 223.97614,5 Mio. $
338ResMed Inc 64.16614,4 Mio. $
339Halliburton Co 367.35614,3 Mio. $
340Axon Enterprise Inc 33.44414,2 Mio. $
341Zscaler Inc 100.79314,1 Mio. $
342United Therapeutics Corp 23.72214,1 Mio. $
343NiSource Inc 301.11714,1 Mio. $
344Agilent Technologies Inc 122.44114 Mio. $
345CMS Energy Corp 178.84113,9 Mio. $
346Kenvue Inc 800.52913,8 Mio. $
347Block Inc 228.90513,8 Mio. $
348Paychex Inc 148.30113,7 Mio. $
349Huntington Bancshares Inc/OH 867.12013,6 Mio. $
350GE HealthCare Technologies Inc 190.50613,6 Mio. $
351Hewlett Packard Enterprise Co 568.45613,5 Mio. $
352Insmed Inc 82.38113,5 Mio. $
353CareTrust REIT Inc 366.91313,4 Mio. $
354M&T Bank Corp 64.91013,4 Mio. $
355Trimble Inc 204.12813,3 Mio. $
356Dollar General Corp 112.11113,3 Mio. $
357Sea Ltd 158.92413,2 Mio. $
358iShares Trust 119.83013,1 Mio. $
359Rocket Lab Corp 204.11313,1 Mio. $
360Fiserv Inc 234.55113,1 Mio. $
361Strategy Inc 104.83513,1 Mio. $
362NNN REIT Inc 308.73413 Mio. $
363Teva Pharmaceutical Industries Ltd 430.55213 Mio. $
364American Healthcare REIT Inc 274.84613 Mio. $
365Brixmor Property Group Inc 449.82813 Mio. $
366Federal Realty Investment Trust 121.56212,9 Mio. $
367First Industrial Realty Trust Inc 220.73812,8 Mio. $
368General Mills, Inc. 343.07512,8 Mio. $
369Waters Corp 42.85312,8 Mio. $
370Otis Worldwide Corp 165.41212,7 Mio. $
371Omnicom Group Inc 169.20712,7 Mio. $
372CubeSmart 341.89412,5 Mio. $
373VeriSign Inc 50.19012,5 Mio. $
374IQVIA Holdings Inc 72.91312,4 Mio. $
375Devon Energy Corp 246.83112,4 Mio. $
376Dow Inc 297.00812,4 Mio. $
377Workday Inc 94.78012,3 Mio. $
378Synchrony Financial 178.35512,1 Mio. $
379PDD Holdings Inc 118.69812,1 Mio. $
380Gen Digital Inc 637.51012 Mio. $
381Dover Corp 57.51912 Mio. $
382NRG Energy Inc 80.81511,8 Mio. $
383Texas Pacific Land Corp 24.88011,8 Mio. $
384Biogen Inc 64.10011,8 Mio. $
385Williams-Sonoma Inc 64.39611,7 Mio. $
386STAG Industrial Inc 325.34811,7 Mio. $
387Constellation Brands Inc 77.70311,7 Mio. $
388Bloom Energy Corp 85.83611,6 Mio. $
389Raymond James Financial Inc 79.90211,6 Mio. $
390Expedia Group Inc 50.01911,5 Mio. $
391Kraft Heinz Co/The 508.35311,4 Mio. $
392Essential Properties Realty Trust Inc 371.34411,3 Mio. $
393Coterra Energy Inc 320.00811,2 Mio. $
394BXP Inc 216.18611,2 Mio. $
395Alliant Energy Corp 156.16211,2 Mio. $
396Hubbell Inc 22.70211,1 Mio. $
397Expand Energy Corp 100.53611 Mio. $
398Eversource Energy 158.58511 Mio. $
399Veeva Systems Inc 62.38211 Mio. $
400Citizens Financial Group Inc 182.58910,9 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 9,7 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Industrie 7,1 %
  • Fonds 6,9 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Immobilien 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 11,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten81732,8 Mrd. $99,67 %
2Taiwan149,3 Mio. $0,15 %
3Israel219,5 Mio. $0,06 %
4Kaimaninseln512,6 Mio. $0,04 %
5Irland15,5 Mio. $0,02 %
6Singapur14,7 Mio. $0,01 %
7Indien13,7 Mio. $0,01 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong13,4 Mio. $0,01 %
9China22,5 Mio. $0,01 %
10Mexiko22,5 Mio. $0,01 %
11Vereinigtes Königreich21,6 Mio. $0,00 %
12Peru1886.548 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Asset Management One Co., Ltd.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1068855