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Composition d'Asset Management One Co., Ltd.

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Actif net
-
Positions
840 dans 16 pays
10 premières
33,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301EQT Corp 258 22916,4 M $
302Camden Property Trust 167 65016,4 M $
303Tapestry Inc 115 93516,4 M $
304Sterling Infrastructure Inc 40 28216,4 M $
305DTE Energy Co 109 73016 M $
306Interactive Brokers Group Inc 239 19416 M $
307Dexcom Inc 253 00315,9 M $
308Okta Inc 201 55315,9 M $
309Coinbase Global Inc 90 76315,8 M $
310PG&E Corp 901 98915,8 M $
311PPL Corp 412 69315,8 M $
312Coherent Corp 66 11515,7 M $
313Datadog Inc 133 36415,7 M $
314Church & Dwight Co Inc 168 51915,7 M $
315Old Dominion Freight Line Inc 80 47115,7 M $
316ROBLOX Corp 277 44715,7 M $
317Prudential Financial, Inc. 159 90715,6 M $
318DR Horton Inc 113 81315,6 M $
319Nucor Corp 92 24115,6 M $
320Illumina Inc 125 75015,5 M $
321Vulcan Materials Co 56 75315,5 M $
322Take-Two Interactive Software Inc 78 16815,4 M $
323Diamondback Energy Inc 77 97115,4 M $
324Copart Inc 463 81315,4 M $
325Cognizant Technology Solutions Corp. 249 26115,3 M $
326Crown Castle Inc 186 35815,2 M $
327American Water Works Co Inc 111 23115,1 M $
328EMCOR Group Inc 20 28915 M $
329Agree Realty Corp 194 77714,7 M $
330Sysco Corp 205 62314,7 M $
331Rollins Inc 274 44614,7 M $
332Martin Marietta Materials Inc 24 88914,7 M $
333MasTec Inc 45 63514,6 M $
334Edison International 199 76614,6 M $
335American Homes 4 Rent 521 79714,6 M $
336Archer-Daniels-Midland Co 199 65114,5 M $
337Microchip Technology Inc 223 97614,5 M $
338ResMed Inc 64 16614,4 M $
339Halliburton Co 367 35614,3 M $
340Axon Enterprise Inc 33 44414,2 M $
341Zscaler Inc 100 79314,1 M $
342United Therapeutics Corp 23 72214,1 M $
343NiSource Inc 301 11714,1 M $
344Agilent Technologies Inc 122 44114 M $
345CMS Energy Corp 178 84113,9 M $
346Kenvue Inc 800 52913,8 M $
347Block Inc 228 90513,8 M $
348Paychex Inc 148 30113,7 M $
349Huntington Bancshares Inc/OH 867 12013,6 M $
350GE HealthCare Technologies Inc 190 50613,6 M $
351Hewlett Packard Enterprise Co 568 45613,5 M $
352Insmed Inc 82 38113,5 M $
353CareTrust REIT Inc 366 91313,4 M $
354M&T Bank Corp 64 91013,4 M $
355Trimble Inc 204 12813,3 M $
356Dollar General Corp 112 11113,3 M $
357Sea Ltd 158 92413,2 M $
358iShares Trust 119 83013,1 M $
359Rocket Lab Corp 204 11313,1 M $
360Fiserv Inc 234 55113,1 M $
361Strategy Inc 104 83513,1 M $
362NNN REIT Inc 308 73413 M $
363Teva Pharmaceutical Industries Ltd 430 55213 M $
364American Healthcare REIT Inc 274 84613 M $
365Brixmor Property Group Inc 449 82813 M $
366Federal Realty Investment Trust 121 56212,9 M $
367First Industrial Realty Trust Inc 220 73812,8 M $
368General Mills, Inc. 343 07512,8 M $
369Waters Corp 42 85312,8 M $
370Otis Worldwide Corp 165 41212,7 M $
371Omnicom Group Inc 169 20712,7 M $
372CubeSmart 341 89412,5 M $
373VeriSign Inc 50 19012,5 M $
374IQVIA Holdings Inc 72 91312,4 M $
375Devon Energy Corp 246 83112,4 M $
376Dow Inc 297 00812,4 M $
377Workday Inc 94 78012,3 M $
378Synchrony Financial 178 35512,1 M $
379PDD Holdings Inc 118 69812,1 M $
380Gen Digital Inc 637 51012 M $
381Dover Corp 57 51912 M $
382NRG Energy Inc 80 81511,8 M $
383Texas Pacific Land Corp 24 88011,8 M $
384Biogen Inc 64 10011,8 M $
385Williams-Sonoma Inc 64 39611,7 M $
386STAG Industrial Inc 325 34811,7 M $
387Constellation Brands Inc 77 70311,7 M $
388Bloom Energy Corp 85 83611,6 M $
389Raymond James Financial Inc 79 90211,6 M $
390Expedia Group Inc 50 01911,5 M $
391Kraft Heinz Co/The 508 35311,4 M $
392Essential Properties Realty Trust Inc 371 34411,3 M $
393Coterra Energy Inc 320 00811,2 M $
394BXP Inc 216 18611,2 M $
395Alliant Energy Corp 156 16211,2 M $
396Hubbell Inc 22 70211,1 M $
397Expand Energy Corp 100 53611 M $
398Eversource Energy 158 58511 M $
399Veeva Systems Inc 62 38211 M $
400Citizens Financial Group Inc 182 58910,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 9,7 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Industrie 7,1 %
  • Fonds 6,9 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Immobilier 4,3 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 11,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis81732,8 Md $99,67 %
2Taïwan149,3 M $0,15 %
3Israël219,5 M $0,06 %
4Îles Caïmans512,6 M $0,04 %
5Irlande15,5 M $0,02 %
6Singapour14,7 M $0,01 %
7Inde13,7 M $0,01 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong13,4 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10Mexique22,5 M $0,01 %
11Royaume-Uni21,6 M $0,00 %
12Pérou1886,5 k $0,00 %
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