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Zusammensetzung von Asset Management One Co., Ltd.

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Nettovermögen
-
Positionen
840 in 16 Ländern
Zehn größte
33,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Northern Trust Corp 77.95510,9 Mio. $
402Hologic Inc 143.08110,8 Mio. $
403Vanguard Real Estate ETF 121.18010,7 Mio. $
404ON Semiconductor Corp 173.50110,7 Mio. $
405Darden Restaurants Inc 54.74610,7 Mio. $
406NetApp Inc 104.67810,7 Mio. $
407Expeditors International of Washington Inc 74.59710,7 Mio. $
408Curtiss-Wright Corp 15.68510,7 Mio. $
409Steel Dynamics Inc 58.91510,6 Mio. $
410Veralto Corp 119.76110,6 Mio. $
411Rexford Industrial Realty Inc 317.12710,4 Mio. $
412Fidelity National Information Services Inc 220.29310,3 Mio. $
413Alexandria Real Estate Equities, Inc. 222.24010,3 Mio. $
414Ulta Beauty Inc 19.72710,3 Mio. $
415Qnity Electronics Inc 88.73210,2 Mio. $
416Ares Management Corp 93.50510,2 Mio. $
417PPG Industries Inc 94.51810,1 Mio. $
418Casey's General Stores Inc 13.83310,1 Mio. $
419Packaging Corp of America 47.23710 Mio. $
420Tractor Supply Co 220.99510 Mio. $
421Terreno Realty Corp 162.17810 Mio. $
422Cincinnati Financial Corp 62.9409,9 Mio. $
423Live Nation Entertainment Inc 64.2899,8 Mio. $
424Natera Inc 48.3809,7 Mio. $
425First Solar Inc 49.0279,7 Mio. $
426CH Robinson Worldwide Inc 58.2129,7 Mio. $
427Fortive Corp 174.7089,7 Mio. $
428Fox Corp 164.9139,6 Mio. $
429Humana Inc 55.5269,6 Mio. $
430Tyson Foods Inc 150.0229,6 Mio. $
431Zoom Communications Inc 119.2799,6 Mio. $
432Regions Financial Corp 365.9759,6 Mio. $
433Construction Partners Inc 86.1709,5 Mio. $
434PulteGroup Inc 81.0749,5 Mio. $
435Labcorp Holdings Inc 35.6819,5 Mio. $
436Healthcare Realty Trust Inc 548.9779,3 Mio. $
437Quest Diagnostics Inc 47.3269,3 Mio. $
438Evergy Inc 111.6419,1 Mio. $
439Markel Group Inc 4.7779,1 Mio. $
440Liberty Media Corp-Liberty Formula One 105.9359 Mio. $
441Incyte Corp 95.4969 Mio. $
442LPL Financial Holdings Inc 29.5768,9 Mio. $
443Broadridge Financial Solutions Inc 54.5518,9 Mio. $
444Dollar Tree Inc 79.7758,7 Mio. $
445Global Payments Inc 129.1558,7 Mio. $
446T Rowe Price Group Inc 96.2698,7 Mio. $
447Phillips Edison & Co Inc 227.3868,5 Mio. $
448Centene Corp 258.8268,5 Mio. $
449CF Industries Holdings Inc 65.0508,4 Mio. $
450Sabra Health Care REIT Inc 437.6838,4 Mio. $
451Nordson Corp 31.4858,4 Mio. $
452Corpay Inc 28.7548,4 Mio. $
453AECOM 98.3788,3 Mio. $
454MongoDB Inc 33.9548,3 Mio. $
455Tradeweb Markets Inc 70.3408,3 Mio. $
456F5 Inc 28.4568,2 Mio. $
457DuPont de Nemours Inc 178.6168,2 Mio. $
458HP Inc 425.7558,2 Mio. $
459Loews Corp 76.6238,2 Mio. $
460Snap-on Inc 22.2818,1 Mio. $
461JB Hunt Transport Services Inc 38.0128,1 Mio. $
462Ryman Hospitality Properties Inc 87.2418 Mio. $
463Charter Communications, Inc. 37.2748 Mio. $
464International Flavors & Fragrances Inc 110.9098 Mio. $
465Principal Financial Group Inc 88.2468 Mio. $
466Hormel Foods Corp 350.3857,9 Mio. $
467Cooper Cos Inc/The 110.8487,9 Mio. $
468Clorox Co/The 76.4347,9 Mio. $
469Brown & Brown Inc 121.2717,9 Mio. $
470Autoliv Inc 74.9007,9 Mio. $
471KeyCorp 388.6007,8 Mio. $
472Lennar Corp 89.6757,8 Mio. $
473SBA Communications Corp 45.2337,8 Mio. $
474Zimmer Biomet Holdings Inc 85.7737,8 Mio. $
475Burlington Stores Inc 23.6347,7 Mio. $
476Everpure Inc 129.4787,6 Mio. $
477McCormick & Co Inc/MD 150.8127,6 Mio. $
478Estee Lauder Cos Inc/The 105.9607,6 Mio. $
479Weyerhaeuser Co 310.8107,6 Mio. $
480SoFi Technologies Inc 477.6787,6 Mio. $
481W R Berkley Corp 114.3427,6 Mio. $
482Leidos Holdings Inc 48.7277,6 Mio. $
483Huron Consulting Group Inc 59.2027,5 Mio. $
484CoStar Group Inc 185.4877,5 Mio. $
485National Health Investors Inc 92.3667,5 Mio. $
486NVR Inc 1.1297,4 Mio. $
487EchoStar Corp 62.9147,4 Mio. $
488AST SpaceMobile Inc 88.7207,4 Mio. $
489Twilio Inc 58.3207,3 Mio. $
490Kite Realty Group Trust 298.3367,3 Mio. $
491NPK International Inc 505.5207,3 Mio. $
492PTC Inc 51.2847,3 Mio. $
493Lululemon Athletica Inc 47.7107,3 Mio. $
494International Paper Co 201.8857,2 Mio. $
495CDW Corp/DE 58.9127,1 Mio. $
496Coeur Mining Inc 378.0847,1 Mio. $
497API Group Corp 174.9967,1 Mio. $
498SS&C Technologies Holdings Inc 103.0997 Mio. $
499Deckers Outdoor Corp 69.3036,9 Mio. $
500CoreWeave Inc 88.6606,9 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 9,7 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Industrie 7,1 %
  • Fonds 6,9 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Immobilien 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 11,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten81732,8 Mrd. $99,67 %
2Taiwan149,3 Mio. $0,15 %
3Israel219,5 Mio. $0,06 %
4Kaimaninseln512,6 Mio. $0,04 %
5Irland15,5 Mio. $0,02 %
6Singapur14,7 Mio. $0,01 %
7Indien13,7 Mio. $0,01 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong13,4 Mio. $0,01 %
9China22,5 Mio. $0,01 %
10Mexiko22,5 Mio. $0,01 %
11Vereinigtes Königreich21,6 Mio. $0,00 %
12Peru1886.548 $0,00 %
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