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Zusammensetzung von MAI Capital Management

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Nettovermögen
-
Positionen
3.950 in 35 Ländern
Zehn größte
26,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.101CBRE Global Real Estate Income 3201404 $
3.102Hain Celestial Group Inc/The 2.0081402 $
3.103AMERISAFE Inc 421400 $
3.104BGC Group Inc 1431399 $
3.105Horizon Bancorp Inc/IN 841392 $
3.106Bel Fuse Inc 71386 $
3.10710X Genomics Inc 651380 $
3.108Sunstone Hotel Investors Inc 1531379 $
3.109Orange County Bancorp Inc 431376 $
3.110Gravity Co Ltd 221364 $
3.111Information Services Group Inc 3541360 $
3.112Carter's Inc 381359 $
3.113Ribbon Communications Inc 6411359 $
3.114Orthofix Medical Inc 1181354 $
3.115RESEARCH FRONTIERS INC 1.5001353 $
3.116Dana Inc 401346 $
3.117Prime Medicine Inc 3861344 $
3.118Primo Brands Corp 711337 $
3.119Braskem SA 3641333 $
3.120GCM Grosvenor Inc 1351323 $
3.121Conduent Inc 1.0281316 $
3.122Gladstone Land Corp 1291316 $
3.123Innovative Industrial Properties Inc 261312 $
3.124Chefs' Warehouse Inc/The 221308 $
3.125Orchid Island Capital Inc 1851300 $
3.126Franklin Covey Co 821295 $
3.127Organogenesis Holdings Inc 5451292 $
3.128Community West Bancshares 551282 $
3.129Consensus Cloud Solutions Inc 541282 $
3.130CSG Systems International Inc 161280 $
3.131PagerDuty Inc 2061280 $
3.132Thryv Holdings Inc 4671280 $
3.133York Water Co/The 421279 $
3.134Blackbaud Inc 331275 $
3.135Bowhead Specialty Holdings Inc 561257 $
3.136Alkami Technology Inc 801254 $
3.137Microvast Holdings Inc 8351253 $
3.138Agios Pharmaceuticals Inc 371252 $
3.139Blackrock Multi-Sector Income Tr 1001252 $
3.140Unity Bancorp Inc 241244 $
3.141Mitek Systems Inc 921242 $
3.142Slide Insurance Holdings Inc 681224 $
3.143ACM Research Inc 311220 $
3.144Perella Weinberg Partners 671217 $
3.145Flowco Holdings Inc 591216 $
3.146iQIYI Inc 9001215 $
3.147SACHEM CAPITAL CORP 1.2001212 $
3.148Kosmos Energy Ltd 4331204 $
3.149NewtekOne Inc 1091194 $
3.150iShares MSCI Saudi Arabia ETF 301193 $
3.151Diversified Energy Co 681186 $
3.152SunCoke Energy Inc 1821185 $
3.153Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 1261184 $
3.154First Bank/Hamilton NJ 741184 $
3.155AngioDynamics Inc 1031172 $
3.156Unisys Corp 5621164 $
3.157Vuzix Corp 5031162 $
3.158Cardinal Infrastructure Group Inc 291150 $
3.159Educational Development Corp 9081145 $
3.160Grupo Televisa S.A.B. 3931144 $
3.161Apartment Investment and Management Co 2791136 $
3.162Bicara Therapeutics Inc 571134 $
3.163Dauch Corporation 1911133 $
3.164First Business Financial Services Inc 211133 $
3.165Aviat Networks Inc 501131 $
3.166Streamex Corp 1.0001130 $
3.167Sunrun Inc 831126 $
3.168Annovis Bio Inc 5001115 $
3.169Franklin Templeton ETF Trust 461111 $
3.170Clearwater Paper Corp 771108 $
3.171Domo Inc 3611105 $
3.172Alta Equipment Group Inc 2051101 $
3.173Liquidity Services Inc 361101 $
3.174Immersion Corp 2011098 $
3.175Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 731097 $
3.176Vera Therapeutics Inc 271087 $
3.177Precigen Inc 2791080 $
3.178TPG Mortgage Investment Trust Inc 1471075 $
3.179AerSale Corp 1721070 $
3.180Meridian Corp 561062 $
3.181Brady Corp 131057 $
3.182Beacon Financial Corp 351050 $
3.183LendingClub Corp 731046 $
3.184Navan Inc 791046 $
3.185JELD-WEN Holding Inc 8401042 $
3.186Aardvark Therapeutics Inc 2761041 $
3.187QuidelOrtho Corp 631036 $
3.188AirJoule Technologies Corp 4111032 $
3.189Norwood Financial Corp 351030 $
3.190Xometry Inc 251021 $
3.191Greenbrier Cos Inc/The 191001 $
3.192Core Scientific Inc 66988 $
3.193Employers Holdings Inc 24988 $
3.194O-I Glass Inc 94988 $
3.195Quantum-Si Inc 1.274987 $
3.1963D Systems Corp 524986 $
3.197McEwen Inc 48981 $
3.198Daqo New Energy Corp 46979 $
3.199SandRidge Energy Inc 60979 $
3.200CF Bankshares Inc 35977 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Energie 1,2 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Versorger 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 44,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.80816,6 Mrd. $99,23 %
2Taiwan484,7 Mio. $0,51 %
3Niederlande519,8 Mio. $0,12 %
4Vereinigtes Königreich2513,1 Mio. $0,08 %
5Dänemark31,7 Mio. $0,01 %
6Australien51,4 Mio. $0,01 %
7Brasilien111,2 Mio. $0,01 %
8Mexiko81,1 Mio. $0,01 %
9Japan6988.766 $0,01 %
10Deutschland3845.474 $0,01 %
11Frankreich2672.679 $0,00 %
12Belgien3601.549 $0,00 %
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