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Zusammensetzung von MAI Capital Management

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Nettovermögen
-
Positionen
3.950 in 35 Ländern
Zehn größte
26,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.001GENERATION INCOME PROPERTIES INC 7.7501991 $
3.002BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA 4691984 $
3.003ConnectOne Bancorp Inc 741981 $
3.004Corcept Therapeutics Inc 491976 $
3.005Materialise NV 4001976 $
3.006CoastalSouth Bancshares Inc 801968 $
3.007Absci Corp 6531959 $
3.008Green Plains Inc 1191958 $
3.009EZCORP Inc 771955 $
3.010Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 1411939 $
3.011Dave Inc 111915 $
3.012Willdan Group Inc 251914 $
3.013Sunococorp LLC 311912 $
3.014Upwork Inc 1741908 $
3.015Enova International Inc 141902 $
3.016Franklin Financial Services Corp 371890 $
3.017Natural Gas Services Group Inc 501887 $
3.018Fate Therapeutics Inc 1.5671881 $
3.019ORIC Pharmaceuticals Inc 1471863 $
3.020OSI Systems Inc 71859 $
3.021GDS Holdings Ltd 461854 $
3.022CVR Energy Inc 551851 $
3.023BlackRock ETF Trust II 371844 $
3.024Tencent Music Entertainment Group 1981838 $
3.025CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 601830 $
3.026CG oncology Inc 271828 $
3.027Hope Bancorp Inc 1631821 $
3.028DXP Enterprises Inc/TX 131817 $
3.029Napco Security Technologies Inc 461812 $
3.030JOYY Inc 311811 $
3.031Privia Health Group Inc 881811 $
3.032CVRx Inc 1911807 $
3.033Invesco Exchange-Traded Fund Trust 301787 $
3.034EVgo Inc 1.0371784 $
3.035Hinge Health Inc 461774 $
3.036Callaway Golf Co 1261749 $
3.037BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 4821741 $
3.038MaxLinear Inc 1001739 $
3.039State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 661719 $
3.040Janus International Group Inc 3331715 $
3.041One Stop Systems Inc 2261711 $
3.042H World Group Ltd 341710 $
3.043Camping World Holdings Inc 2501708 $
3.044MFS Charter Income Trust 2811703 $
3.045Community Financial System Inc 291701 $
3.046Empire State Realty Trust Inc 3271701 $
3.047Krispy Kreme Inc 5001695 $
3.048Cadre Holdings Inc 551688 $
3.049Vaxcyte Inc 291686 $
3.050Angi Inc 2451679 $
3.051Granite Construction Inc 141679 $
3.052Greif Inc 251677 $
3.053Enact Holdings Inc 411674 $
3.054Eve Holding Inc 6741672 $
3.055Verra Mobility Corp 1171672 $
3.056Customers Bancorp Inc 241666 $
3.057Biglari Holdings Inc 51648 $
3.058iRadimed Corp 171637 $
3.059Tri Pointe Homes Inc 351636 $
3.060Once Upon a Farm PBC 1001635 $
3.061PDD Holdings Inc 161635 $
3.062Geron Corp 1.0911626 $
3.063StepStone Group Inc 341623 $
3.064Unitil Corp 311620 $
3.065Avanos Medical Inc 1151612 $
3.0661st Source Corp 231592 $
3.067Live Oak Bancshares Inc 481588 $
3.068Acadia Realty Trust 831587 $
3.069Otter Tail Corp 181580 $
3.070N-able Inc/US 3351565 $
3.071GSI Technology Inc 3001542 $
3.072Upstream Bio Inc 1711539 $
3.073Hawkins Inc 101536 $
3.074Vnet Group Inc 1831536 $
3.075Olaplex Holdings Inc 7561535 $
3.076I3 Verticals Inc 681521 $
3.077Mister Car Wash Inc 2181520 $
3.078Dianthus Therapeutics Inc 181511 $
3.079RadNet Inc 271510 $
3.080Peakstone Realty Trust 721505 $
3.081Miller Industries Inc/TN 331504 $
3.082ATLASCLEAR HOLDINGS INC 7.5001491 $
3.083Tactile Systems Technology Inc 571490 $
3.084Champion Homes Inc 201488 $
3.085Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 61482 $
3.086Protagonist Therapeutics Inc 141476 $
3.087Sabre Corp 1.0091464 $
3.088Merchants Bancorp/IN 341459 $
3.089Hut 8 Corp 311455 $
3.090INOVIO PHARMACEUTICALS INC 8301445 $
3.091Selectquote Inc 2.2861440 $
3.092Petco Health & Wellness Co Inc 5171438 $
3.093Westwood Holdings Group Inc 871433 $
3.094Sprinklr Inc 2381428 $
3.095ProPetro Holding Corp 991427 $
3.096Heartland Express Inc 1371425 $
3.097Bilibili Inc 631422 $
3.098Mercury General Corp 161411 $
3.099Redwood Trust Inc 2511409 $
3.100Banco de Chile 381408 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Energie 1,2 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Versorger 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 44,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.80816,6 Mrd. $99,23 %
2Taiwan484,7 Mio. $0,51 %
3Niederlande519,8 Mio. $0,12 %
4Vereinigtes Königreich2513,1 Mio. $0,08 %
5Dänemark31,7 Mio. $0,01 %
6Australien51,4 Mio. $0,01 %
7Brasilien111,2 Mio. $0,01 %
8Mexiko81,1 Mio. $0,01 %
9Japan6988.766 $0,01 %
10Deutschland3845.474 $0,01 %
11Frankreich2672.679 $0,00 %
12Belgien3601.549 $0,00 %
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